技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.069
买入
RSI(14)
66.755
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.322
超买
ATR(14)
0.539
高波动
CCI(14)
178.736
买入
Williams %R
8.984
超买
TRIX(12,20)
0.292
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Element Solutions Inc
ESI26.770USD
+0.450+1.71%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.47B总市值
26.90市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
买入
评级
28.691
目标均价
+9.01%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Element Solutions Inc 是一家全球多元化特种化学品公司，其业务提供广泛的解决方案。该公司的部门包括电子部门和工业及特种部门。电子部门研究、配制和销售用于所有类型电子硬件的特种化学品和工艺技术，从复杂的印刷电路板设计到先进的半导体封装。工业及特种部门研究、配制和销售特种化学品和工艺技术，用于增强表面或改善从汽车装饰到横贯大陆基础设施、从高速印刷到高设计水龙头等不同工业领域的工业流程。其解决方案使客户能够实现多个关键行业的制造流程，包括消费电子、电力电子、半导体制造、通信和数据存储基础设施、汽车系统、工业表面处理等。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入30.45美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率32.15%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率32.15%
估值高估
公司最新PB估值2.42，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股258.01M股，环比增加3.05%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值25.57M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.16
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.43分，高于化学品行业的均值6.99分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入593.70M，同比增长3.25%， 净利润同比增长75.00%。
总体评分
财务健康
8.22
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.76
运营效率
7.50
增长潜力
7.20
股东回报
7.46
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分1.80分，低于化学品行业平均值2.55分。 当前市盈率25.95，距离阶段高点23.93，需上涨-7.79%，距离阶段最低点18.09，需下跌30.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.18分，高于化学品行业平均值7.30分。 Element Solutions Inc股票的目标价预测平均价为29.00，最高价为31.00，最低价为24.60。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
买入
评级
28.691
目标均价
+9.01%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
24
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Element Solutions Inc
ESI
11
Albemarle Corp
ALB
28
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
15
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.44分，高于化学品行业平均值8.17分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位27.10和支撑位23.52之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
26.202
买入
MA10
25.976
买入
MA20
25.721
买入
MA50
24.806
买入
MA100
23.236
买入
MA200
24.102
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于化学品行业平均值7.92分。 机构最新持股占比106.79%，环比上季度下降0.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数25.57M，占比10.58%，新增持股15.50%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Franklin (Martin E)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Neuberger Berman, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Gates Capital Management, Inc.
Silvercrest Asset Management Group LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业化学品影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.22分，高于化学品行业平均值4.12分。 公司beta值1.31， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.32
VaR值
+2.97%
过去 240天最大回撤
+40.33%
过去240天波动率
+37.17%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.21%
过去120日
+10.69%
过去5年
+13.57%
日回报率最差
过去60日
-2.40%
过去120日
-11.28%
过去5年
-11.28%
夏普率
过去60日
+3.86
过去120日
+0.50
过去5年
+0.60
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.33%
过去3年
+40.33%
过去5年
+40.33%
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
+0.42
过去5年
+0.43
偏度
过去240日
+0.08
过去3年
+0.58
过去5年
+0.41
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.17%
过去5年
+33.24%
标准化真实波幅
过去240日
+2.55%
过去5年
+2.25%
下行波动调整收益
过去120日
+64.56%
过去240日
+64.56%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.84%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-16.19%
过去60日
+18.62%
过去120日
+63.63%
同行公司对比
化学品
Element Solutions Inc
ESI
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Perimeter Solutions Inc
PRM
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ingevity Corp
NGVT
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hawkins Inc
HWKN
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Linde PLC
LIN
7.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
宣伟
SHW
7.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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