技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.210
卖出
RSI(14)
43.041
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.317
卖出
ATR(14)
2.030
高波动
CCI(14)
-50.916
中性
Williams %R
73.189
卖出
TRIX(12,20)
-0.003
卖出
StochRSI(14)
14.467
超卖
Euroseas Ltd
ESEA53.500USD
+0.400+0.75%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
377.04M总市值
3.07市盈率 TTM
TradingKey Euroseas Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Euroseas Ltd当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在货运与物流服务行业排名30/75位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价71.67。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Euroseas Ltd评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Euroseas Ltd亮点
亮点风险
Euroseas Ltd. is engaged in the shipping business. The Company is an owner and operator of drybulk and container carrier vessels and is a provider of seaborne transportation for drybulk and containerized cargoes. Eurobulk Ltd. manages the Company's operations. The Company also owns and operates dry bulk carriers that transport major bulks, such as iron ore, coal and grains, and minor bulks, such as bauxite, phosphate and fertilizers. The Company has a fleet of 12 vessels, including Kamsarmax drybulk carrier, Panamax drybulk carriers and Handymax drybulk carrier, Intermediate containerships, Handysize containerships, and Feeder containerships. The Company’s five drybulk carriers have a total cargo capacity of 351,272 deadweight tons (dwt), and its seven containerships have a cargo capacity of 11,828 twenty-foot equivalent units (teu).
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.53%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率15.00%
估值高估
公司最新PB估值0.88，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股480.83K股，环比减少0.03%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值107.38K
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
71.667
目标均价
+33.96%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Euroseas Ltd当前的财务评分为9.22分，在货运与物流服务行业排名6/75位。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入56.91M，同比增长5.10%， 净利润同比增长7.47%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
7.57
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
8.52
Euroseas Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Euroseas Ltd估值当前评分7.83分，在货运与物流服务行业排名33/75位。 当前市盈率3.07，距离阶段高点3.80，需上涨23.75%，距离阶段最低点0.94，需下跌69.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/75
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Euroseas Ltd收益预测当前评分8.00分，在货运与物流服务行业排名12/75位。 目标价预测平均价为75.00，最高价为75.00，最低价为74.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
71.667
目标均价
+33.96%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
24
总数
2
中位数
2
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Euroseas Ltd
ESEA
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Euroseas Ltd价格动量评分当前评分7.11分，在货运与物流服务行业排名51/75位。 目前股价在压力位57.48和支撑位50.58之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
54.376
卖出
MA10
55.430
卖出
MA20
54.773
卖出
MA50
56.156
卖出
MA100
57.300
卖出
MA200
52.388
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Euroseas Ltd机构持股评分当前评分3.00分，在货运与物流服务行业排名34/75位。 机构最新持股占比9.04%，环比上季度下降0.06%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数107.38K，占比1.53%，新增持股8.93%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Containers Shareholders Trinity Ltd
Friends Investment Company, Inc.
Eurobulk Marine Holdings Inc
Family United Navigation Company
Pittas (Aristides J)
Acadian Asset Management LLC
Morgan Stanley & Co. LLC
D. E. Shaw & Co., L.P.
Aslidis (Anastasios)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Euroseas Ltd风险评估评分当前评分5.40分，在货运与物流服务行业排名39/75位。 beta值0.87， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.87
VaR值
+5.15%
过去 240天最大回撤
+19.29%
过去240天波动率
+47.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.46%
过去120日
+8.69%
过去5年
+28.62%
日回报率最差
过去60日
-9.41%
过去120日
-9.41%
过去5年
-19.03%
夏普率
过去60日
-0.69
过去120日
-0.04
过去5年
+0.92
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.29%
过去3年
+38.95%
过去5年
+55.43%
收益回撤比
过去240日
+5.18
过去3年
+2.20
过去5年
+1.31
偏度
过去240日
+0.26
过去3年
+0.65
过去5年
+0.74
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.50%
过去5年
+57.99%
标准化真实波幅
过去240日
+3.82%
过去5年
+2.54%
下行波动调整收益
过去120日
-5.41%
过去240日
-5.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.32%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.66%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+31.46%
过去60日
+18.32%
过去120日
-5.73%
同行公司对比
货运与物流服务
Euroseas Ltd
ESEA
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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