技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.858
中性
RSI(14)
55.760
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.429
卖出
ATR(14)
2.142
低波动
CCI(14)
4.135
中性
Williams %R
56.708
卖出
TRIX(12,20)
0.542
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Euroseas Ltd
ESEA61.820USD
-1.805-2.84%
收盘 09/16, 16:00（美东）报价延迟15分钟
435.68M总市值
3.67市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
73.000
目标均价
+14.12%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Euroseas Ltd. 从事航运业务。该公司拥有并运营干散货船和集装箱船，是干散货和集装箱货物的海上运输提供商。Eurobulk Ltd. 负责管理该公司的运营。该公司还拥有并运营干散货船，用于运输铁矿石、煤炭和谷物等大宗散货以及铝土矿、磷酸盐和化肥等小宗散货。该公司拥有一支由 12 艘船只组成的船队，包括 Kamsarmax 干散货船、巴拿马型干散货船和 Handymax 干散货船、中型集装箱船、灵便型集装箱船和支线集装箱船。该公司的五艘干散货船总载货量为 351,272 载重吨 (dwt)，七艘集装箱船的载货量为 11,828 20 英尺当量单位 (teu)。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.53%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率15.00%
估值高估
公司最新PB估值1.24，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股4.63M股，环比减少3.87%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值97.98K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为7.96分，高于货运与物流服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入56.35M，同比增长20.61%， 净利润同比增长84.55%。
总体评分
财务健康
9.74
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.08
运营效率
9.04
增长潜力
10.00
股东回报
5.70
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分1.80分，低于货运与物流服务行业平均值2.87分。 当前市盈率3.63，距离阶段高点2.41，需上涨-33.82%，距离阶段最低点1.68，需下跌53.73%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分8.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.41分。 Euroseas Ltd股票的目标价预测平均价为71.00，最高价为75.00，最低价为60.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
73.000
目标均价
+14.73%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
23
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Euroseas Ltd
ESEA
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分9.53分，高于货运与物流服务行业平均值7.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位68.82和支撑位52.21之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
62.891
卖出
MA10
62.611
卖出
MA20
62.580
卖出
MA50
55.902
买入
MA100
47.793
买入
MA200
38.131
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于货运与物流服务行业平均值7.10分。 机构最新持股占比66.01%，环比上季度增长1.32%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数97.98K，占比1.40%，减少持股14.86%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Containers Shareholders Trinity Ltd
Friends Investment Company, Inc.
Eurobulk Marine Holdings Inc
Family United Navigation Company
Millennium Management LLC
Pittas (Aristides J)
Aslidis (Anastasios)
Lazard Asset Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.53分，高于货运与物流服务行业平均值4.12分。 公司beta值0.96， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
+5.70%
过去 240天最大回撤
+38.95%
过去240天波动率
+44.58%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.00%
过去120日
+10.00%
过去5年
+28.62%
日回报率最差
过去60日
-6.24%
过去120日
-8.05%
过去5年
-20.94%
夏普率
过去60日
+3.78
过去120日
+3.87
过去5年
+1.33
风险评估
最大回撤
过去240日
+38.95%
过去3年
+38.95%
过去5年
+55.43%
收益回撤比
过去240日
+1.50
过去3年
+2.72
过去5年
+6.13
偏度
过去240日
+0.04
过去3年
+0.63
过去5年
+0.80
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.58%
过去5年
+65.18%
标准化真实波幅
过去240日
+2.36%
过去5年
+1.90%
下行波动调整收益
过去120日
+602.75%
过去240日
+602.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.66%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+31.46%
过去60日
+18.32%
过去120日
-5.73%
同行公司对比
货运与物流服务
Euroseas Ltd
ESEA
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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