技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.653
买入
RSI(14)
66.911
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.695
超买
ATR(14)
4.870
低波动
CCI(14)
147.833
买入
Williams %R
17.223
超买
TRIX(12,20)
0.340
卖出
StochRSI(14)
97.337
买入
ESCO Technologies Inc
ESE217.950USD
+6.100+2.88%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
5.63B总市值
49.01市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
强力买入
评级
201.500
目标均价
-4.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
ESCO Technologies Inc. 为多样化且不断增长的终端市场提供工程产品和解决方案，包括航空航天、国防、太空、医疗保健、无线、消费电子、电力公用事业和可再生能源行业。该公司有三个部门：航空航天和国防 (A&D)、公用事业解决方案集团 (USG) 和射频测试与测量 (Test)。A&D 部门主要设计和制造特种过滤、流体控制和海军产品，包括液压滤芯、流体控制设备和精密公差机加工部件。USG 致力于开发、制造和交付诊断测试和数据管理解决方案，使电网运营商能够评估高压电力输送设备的完整性。测试部门设计和制造用于测量和控制射频和声能的产品和系统，用于研发、法规遵从以及医疗和安全应用。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.74%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入23.76美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率8.09%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率8.09%
估值高估
公司最新PE估值47.58，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股25.80M股，环比减少3.45%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.06M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.91
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.32分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入296.34M，同比增长13.64%， 净利润同比增长10.83%。
总体评分
财务健康
7.01
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.11
运营效率
8.23
增长潜力
9.13
股东回报
9.14
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.80分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.47分。 当前市盈率47.58，距离阶段高点43.10，需上涨-9.41%，距离阶段最低点39.34，需下跌17.33%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分9.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 ESCO Technologies Inc股票的目标价预测平均价为201.50，最高价为235.00，最低价为168.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
强力买入
评级
201.500
目标均价
-4.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ESCO Technologies Inc
ESE
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.54分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位222.72和支撑位193.36之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
209.768
买入
MA10
206.650
买入
MA20
201.861
买入
MA50
195.974
买入
MA100
187.977
买入
MA200
167.852
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比99.90%，环比上季度下降1.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.06M，占比11.85%，新增持股5.32%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Neuberger Berman, LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
Geneva Capital Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.22分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值1.23， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.23
VaR值
+3.02%
过去 240天最大回撤
+17.56%
过去240天波动率
+36.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.30%
过去120日
+8.62%
过去5年
+19.75%
日回报率最差
过去60日
-3.18%
过去120日
-7.28%
过去5年
-7.28%
夏普率
过去60日
+2.78
过去120日
+1.80
过去5年
+0.70
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.56%
过去3年
+17.56%
过去5年
+45.73%
收益回撤比
过去240日
+3.74
过去3年
+2.70
过去5年
+0.50
偏度
过去240日
+2.92
过去3年
+1.51
过去5年
+0.98
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.39%
过去5年
+30.85%
标准化真实波幅
过去240日
+2.15%
过去5年
+1.31%
下行波动调整收益
过去120日
+279.34%
过去240日
+279.34%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.80%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.83%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.81%
过去120日
+0.74%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+91.24%
过去60日
+53.87%
过去120日
+42.02%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pentair PLC
PNR
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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