技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.411
卖出
RSI(14)
40.450
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.296
中性
ATR(14)
2.848
高波动
CCI(14)
-79.680
中性
Williams %R
73.090
卖出
TRIX(12,20)
-0.267
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
ESAB Corp
ESAB110.450USD
+0.810+0.74%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.70B总市值
26.35市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
139.667
目标均价
+27.39%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
ESAB 公司涉足制造和气体控制技术。该公司为其合作伙伴提供先进的设备、耗材、气体控制设备、机器人技术和数字解决方案，以支持日常工作。其部门包括美洲、欧洲、中东和非洲及亚太地区。美洲部门包括北美和南美的业务。欧洲、中东和非洲及亚太地区包括欧洲、中东、印度、非洲和亚太地区。该公司的产品用于解决一系列行业的挑战，包括切割、连接和自动焊接。其产品以各种品牌名称销售，例如 ESAB，它提供全面的焊接耗材，包括使用一系列特种和其他材料的电极、药芯和实心焊丝和焊剂，以及包括电极、喷嘴和焊嘴在内的切割耗材。ESAB 的设备范围从便携式焊机到大型定制自动切割和焊接系统。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入18.60美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率6.38%
估值低估
公司最新PE估值26.29，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股63.39M股，环比减少0.83%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值6.59M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.93
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.32分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入715.59M，同比增长1.21%， 净利润同比增长19.53%。
总体评分
财务健康
7.39
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.30
运营效率
7.21
增长潜力
7.33
股东回报
7.38
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率26.10，距离阶段高点28.21，需上涨8.11%，距离阶段最低点26.72，需下跌-2.38%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.80分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 ESAB Corp股票的目标价预测平均价为140.00，最高价为150.00，最低价为125.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
139.667
目标均价
+27.39%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ESAB Corp
ESAB
10
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.88分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位116.86和支撑位104.82之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
109.502
买入
MA10
111.482
卖出
MA20
113.885
卖出
MA50
119.220
卖出
MA100
121.636
卖出
MA200
121.461
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比104.43%，环比上季度下降0.93%。 机构持股中持股最多的是PRFDX，持股总股数6.59M，占比10.86%，减少持股12.19%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Rales (Mitchell P)
JP Morgan Asset Management
Champlain Investment Partners, LLC
Neuberger Berman, LLC
Invesco Advisers, Inc.
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.84分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值1.21， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.21
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+22.65%
过去240天波动率
+37.78%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.03%
过去120日
+12.54%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-17.24%
过去120日
-17.24%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.38
过去120日
-0.21
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.65%
过去3年
+22.65%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.20
过去3年
+3.00
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.42
过去3年
-0.16
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.78%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.40%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-24.64%
过去240日
-24.64%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.52%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.58%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.63%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+93.35%
过去60日
+36.14%
过去120日
+27.82%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
ESAB Corp
ESAB
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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