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Equity Bancshares Inc

EQBK
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44.270USD
-0.550-1.23%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
919.75M总市值
37.26市盈率 TTM

Equity Bancshares Inc

44.270
-0.550-1.23%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
收益预测
价格动量
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Equity Bancshares Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Equity Bancshares Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名70/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价51.60。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Equity Bancshares Inc评分

相关信息

行业排名
70 / 394
全市场排名
138 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Equity Bancshares Inc亮点

亮点风险
Equity Bancshares, Inc. is the holding company for Equity Bank (the Bank). The Bank is engaged in offering a full range of financial solutions, including commercial loans, consumer banking, mortgage loans, trust and wealth management services and treasury management services, while delivering the relationship-based customer service of a community bank. It operates a network of over 82 branches located in Arkansas, Kansas, Missouri and Oklahoma. The Bank’s operations involve the delivery of loans and deposit products to its customers. It provides a variety of loans, such as commercial and industrial loans, commercial real estate loans, 1-4 family residential mortgages, agricultural loans, and consumer loans. It offers a full suite of online banking solutions including access to account balances, online transfers, online bill payment and electronic delivery of customer statements, mobile banking solutions for iPhone and Android phones, including remote check deposit with mobile bill pay.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长51.41%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入194.21M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率13.69%
估值合理
公司最新PB估值1.12,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股13.32M股,环比减少7.73%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值26.58K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.26

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
51.600
目标均价
+14.90%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Equity Bancshares Inc当前的财务评分为8.28分,在银行业务行业排名131/394位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入79.51M,同比增长44.63%, 净利润同比增长12.80%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.28
评分变化
0

财务健康

8.72

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.50

运营效率

7.92

增长潜力

8.29

股东回报

8.97

Equity Bancshares Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Equity Bancshares Inc估值当前评分8.65分,在银行业务行业排名66/394位。 当前市盈率37.26,距离阶段高点68.85,需上涨84.80%,距离阶段最低点6.16,需下跌83.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.65
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 70/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Equity Bancshares Inc收益预测当前评分7.33分,在银行业务行业排名153/394位。 目标价预测平均价为49.00,最高价为56.00,最低价为45.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
0.13

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
51.600
目标均价
+15.02%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Equity Bancshares Inc
EQBK
5
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
26
美国合众银行
USB
23
PNC金融服务集团
PNC
23
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Equity Bancshares Inc价格动量评分当前评分6.27分,在银行业务行业排名369/394位。 目前股价在压力位45.86和支撑位43.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.42
评分变化
-0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.325
中性
RSI(14)
38.834
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.507
卖出
ATR(14)
0.866
高波动
CCI(14)
-159.870
卖出
Williams %R
96.694
超卖
TRIX(12,20)
0.005
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
44.874
卖出
MA10
45.329
卖出
MA20
45.367
卖出
MA50
44.912
卖出
MA100
45.488
卖出
MA200
43.502
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Equity Bancshares Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名165/394位。 机构最新持股占比64.13%,环比上季度下降12.07%。 机构持股中持股最多的是PRFDX,持股总股数26.58K,占比0.13%,减少持股8.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.93M
-1.88%
Fergeson Capital, LLC
1.73M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.12M
+2.14%
Patriot Financial Partners, L.P.
1.22M
--
FJ Capital Management, LLC
1.23M
+0.24%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
743.07K
-2.36%
Wellington Management Company, LLP
711.60K
+2.73%
State Street Investment Management (US)
457.82K
+1.19%
Mendon Capital Advisors Corp.
385.24K
-1.85%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Equity Bancshares Inc风险评估评分当前评分7.43分,在银行业务行业排名174/394位。 beta值0.79, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Equity Bancshares Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.43
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.78
VaR值
+2.71%
过去 240天最大回撤
+17.02%
过去240天波动率
+29.75%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.04%
过去120日
+5.40%
过去5年
+10.45%
日回报率最差
过去60日
-2.60%
过去120日
-7.61%
过去5年
-8.04%
夏普率
过去60日
-0.57
过去120日
+0.72
过去5年
+0.45

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.02%
过去3年
+28.82%
过去5年
+44.81%
收益回撤比
过去240日
+0.82
过去3年
+1.06
过去5年
+0.21
偏度
过去240日
-0.26
过去3年
+0.45
过去5年
+0.36

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.75%
过去5年
+34.39%
标准化真实波幅
过去240日
+2.49%
过去5年
+2.25%
下行波动调整收益
过去120日
+90.00%
过去240日
+90.00%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.29%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.33%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.66%
过去120日
+0.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+26.41%
过去60日
+47.56%
过去120日
+27.29%

同行公司对比

银行业务
Equity Bancshares Inc
Equity Bancshares Inc
EQBK
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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