技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.039
买入
RSI(14)
55.745
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.054
中性
ATR(14)
0.212
高波动
CCI(14)
40.533
中性
Williams %R
44.048
买入
TRIX(12,20)
0.215
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Epsilon Energy Ltd
EPSN4.850USD
+0.190+4.08%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
106.98M总市值
18.17市盈率 TTM
TradingKey Epsilon Energy Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Epsilon Energy Ltd当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在石油与天然气行业排名79/119位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价8.40。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Epsilon Energy Ltd评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Epsilon Energy Ltd亮点
亮点风险
Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. Its segments include Upstream and Gathering System. Upstream segment includes activities include acquisition, development and production of natural gas and oil reserves on properties within the United States and Canada. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 102,506 gross (23,602 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania, oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入31.52M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率285.30%
估值低估
公司最新PB估值1.07，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股16.28M股，环比减少0.00%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值309.30K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.82
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
8.400
目标均价
+46.60%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd当前的财务评分为8.43分，在石油与天然气行业排名26/119位。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入8.98M，同比增长23.24%， 净利润同比增长192.96%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
9.51
运营效率
8.32
增长潜力
6.41
股东回报
7.91
Epsilon Energy Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd估值当前评分6.17分，在石油与天然气行业排名104/119位。 当前市盈率18.17，距离阶段高点82.47，需上涨353.79%，距离阶段最低点3.14，需下跌82.72%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/119
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.35分。 目标价预测平均价为8.40，最高价为8.40，最低价为8.40。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd价格动量评分当前评分8.89分，在石油与天然气行业排名71/119位。 目前股价在压力位5.31和支撑位4.31之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.758
买入
MA10
4.798
买入
MA20
4.638
买入
MA50
4.703
买入
MA100
4.804
买入
MA200
5.776
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Epsilon Energy Ltd机构持股评分当前评分7.00分，在石油与天然气行业排名29/119位。 机构最新持股占比80.74%，环比上季度下降2.17%。 机构持股中持股最多的是Azvalor Blue Chips FI，持股总股数1.60M，占比5.33%，减少持股32.44%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Solas Capital Management, LLC
Yorktown Partners, L.L.C.
Stabell (Jason)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Jumana Capital
Paragon JV Partners, LLC
Ballast Asset Management, LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Epsilon Energy Ltd风险评估评分当前评分4.10分，在石油与天然气行业排名92/119位。 beta值-0.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.04
VaR值
+3.72%
过去 240天最大回撤
+49.34%
过去240天波动率
+46.44%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.69%
过去120日
+7.69%
过去5年
+18.38%
日回报率最差
过去60日
-4.21%
过去120日
-15.46%
过去5年
-15.46%
夏普率
过去60日
+0.24
过去120日
-1.36
过去5年
+0.37
风险评估
最大回撤
过去240日
+49.34%
过去3年
+49.34%
过去5年
+49.34%
收益回撤比
过去240日
-0.43
过去3年
-0.07
过去5年
+0.09
偏度
过去240日
-0.58
过去3年
-0.34
过去5年
+0.22
波动性
已实现波动率
过去240日
+46.44%
过去5年
+44.28%
标准化真实波幅
过去240日
+4.87%
过去5年
+4.48%
下行波动调整收益
过去120日
-182.10%
过去240日
-182.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.25%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.94%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.97%
过去120日
+0.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+81.67%
过去60日
+210.91%
过去120日
+106.35%
同行公司对比
石油与天然气
Epsilon Energy Ltd
EPSN
5.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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