技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.049
卖出
RSI(14)
29.895
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.838
买入
ATR(14)
0.174
高波动
CCI(14)
-138.759
卖出
Williams %R
79.968
卖出
TRIX(12,20)
-0.532
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Epsilon Energy Ltd
EPSN5.190USD
-0.010-0.19%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
114.27M总市值
22.09市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
8.400
目标均价
+46.60%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Epsilon Energy Ltd. 是一家专注于陆上业务的独立天然气和石油公司。该公司从事天然气和石油储备的收购、开发、收集和生产。其运营分为三个部门：上游、收集系统和企业。上游活动部门包括在美国境内收购、勘探、开发和生产石油和天然气储备。收集系统部门与另外两家公司合作运营天然气收集系统。该公司拥有约 84,684 英亩（15,463 英亩）总面积的租赁权。该公司在宾夕法尼亚州的 Marcellus Shale 拥有天然气生产业务，在德克萨斯州和新墨西哥州的 Permian Basin 以及俄克拉荷马州的 Anadarko Basin 拥有石油、天然气液体和天然气生产业务。其子公司包括 Epsilon Energy USA Inc.、Epsilon Midstream, LLC、Altolisa Holdings, LLC 和 Dewey Energy Holdings, LLC。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入31.52M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率285.30%
估值低估
公司最新PB估值1.14，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股17.51M股，环比减少9.81%
Azvalor Blue Chips FI持仓
明星投资者Azvalor Blue Chips FI持仓，最新持仓市值1.74M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.82
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.67分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入11.62M，同比增长59.07%， 净利润同比增长90.21%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
9.53
股东回报
8.83
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率22.12，距离阶段高点69.16，需上涨212.64%，距离阶段最低点30.80，需下跌-39.23%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 73/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.37分。 Epsilon Energy Ltd股票的目标价预测平均价为8.40，最高价为8.40，最低价为8.40。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.34分，低于石油与天然气行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.78和支撑位4.90之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.260
卖出
MA10
5.392
卖出
MA20
5.634
卖出
MA50
6.010
卖出
MA100
6.672
卖出
MA200
6.547
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比79.54%，环比上季度增长4.55%。 机构持股中持股最多的是Azvalor Blue Chips FI，持股总股数1.74M，占比7.87%，减少持股0.19%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Solas Capital Management, LLC
Adage Capital Management, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Jumana Capital
Stabell (Jason)
Paragon JV Partners, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.61分，高于石油与天然气行业平均值4.44分。 公司beta值0.08， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.08
VaR值
+3.81%
过去 240天最大回撤
+38.02%
过去240天波动率
+47.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.39%
过去120日
+7.27%
过去5年
+18.38%
日回报率最差
过去60日
-15.46%
过去120日
-15.46%
过去5年
-15.46%
夏普率
过去60日
-3.67
过去120日
-1.20
过去5年
+0.52
风险评估
最大回撤
过去240日
+38.02%
过去3年
+38.02%
过去5年
+39.54%
收益回撤比
过去240日
-0.34
过去3年
-0.23
过去5年
+0.28
偏度
过去240日
-0.72
过去3年
-0.55
过去5年
+0.26
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.26%
过去5年
+46.73%
标准化真实波幅
过去240日
+4.98%
过去5年
+4.19%
下行波动调整收益
过去120日
-142.73%
过去240日
-142.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.27%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.97%
过去120日
+0.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+81.67%
过去60日
+210.91%
过去120日
+106.35%
同行公司对比
石油与天然气
Epsilon Energy Ltd
EPSN
5.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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