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Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT
30.890USD
+0.470+1.55%
收盘 02/04, 16:00美东报价延迟15分钟
6.12B总市值
24.55市盈率 TTM

Essential Properties Realty Trust Inc

30.890
+0.470+1.55%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Essential Properties Realty Trust Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

操作建议

Essential Properties Realty Trust Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名2/190位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价35.71。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Essential Properties Realty Trust Inc评分

相关信息

行业排名
2 / 190
全市场排名
23 / 4519
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Essential Properties Realty Trust Inc亮点

亮点风险
Essential Properties Realty Trust, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company owns and manages primarily single-tenant properties that are net leased on a long-term basis to companies operating service-oriented or experience-based businesses. The Company has a diversified portfolio that focuses on properties leased to tenants in businesses, including car washes, restaurants (primarily quick service restaurants and casual dining), early childhood education, medical and dental services, convenience stores, automotive services, equipment rental and sales, grocery, entertainment, industrial, and health and fitness. The Company’s portfolio consists of about 2,104 freestanding net lease properties with a weighted average lease term of 14 years and a weighted average rent coverage ratio of 3.5x. In addition, the Company’s portfolio is leased to about 413 tenants operating 592 different concepts in 16 industries across 49 states.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长56.93%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入449.61M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率102.43%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率102.43%
估值合理
公司最新PE估值24.55,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股222.82M股,环比增加0.00%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值4.11K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.21

分析师目标

根据 20 位分析师
买入
评级
35.706
目标均价
+18.55%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Inc当前的财务评分为8.24分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名57/190位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入144.93M,同比增长23.74%, 净利润同比增长33.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.24
评分变化
0

财务健康

6.47

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.57

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

6.17

Essential Properties Realty Trust Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Inc估值当前评分7.81分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名87/190位。 当前市盈率24.55,距离阶段高点29.48,需上涨20.07%,距离阶段最低点17.25,需下跌29.73%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.81
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/190
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Inc收益预测当前评分8.20分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名19/190位。 目标价预测平均价为36.00,最高价为40.00,最低价为32.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.20
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 20 位分析师
买入
评级
35.706
目标均价
+18.55%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
12
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
4
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Inc价格动量评分当前评分9.07分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名50/190位。 目前股价在压力位31.63和支撑位29.73之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.65
评分变化
0.42

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.097
中性
RSI(14)
57.644
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.474
买入
ATR(14)
0.608
高波动
CCI(14)
102.621
买入
Williams %R
16.316
超买
TRIX(12,20)
0.014
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
30.368
买入
MA10
30.250
买入
MA20
30.267
买入
MA50
30.461
买入
MA100
30.334
买入
MA200
30.906
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Essential Properties Realty Trust Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名1/190位。 机构最新持股占比115.42%,环比上季度下降0.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数29.41M,占比14.84%,新增持股5.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.81M
+0.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
29.46M
-0.42%
State Street Investment Management (US)
11.20M
+0.57%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
8.80M
+1.75%
Wellington Management Company, LLP
7.42M
-8.06%
Invesco Advisers, Inc.
5.83M
-5.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.21M
+1.15%
Balyasny Asset Management LP
3.97M
+195.38%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.91M
-0.53%
MFS Investment Management
2.36M
+4.10%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Essential Properties Realty Trust Inc风险评估评分当前评分9.74分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名29/190位。 beta值1.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.74
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.00
VaR值
+2.28%
过去 240天最大回撤
+13.39%
过去240天波动率
+23.27%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.38%
过去120日
+2.38%
过去5年
+7.70%
日回报率最差
过去60日
-2.32%
过去120日
-2.32%
过去5年
-6.66%
夏普率
过去60日
+0.80
过去120日
+0.30
过去5年
+0.40

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.39%
过去3年
+21.34%
过去5年
+41.65%
收益回撤比
过去240日
-0.35
过去3年
+0.39
过去5年
+0.08
偏度
过去240日
+0.57
过去3年
+0.08
过去5年
-0.05

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.27%
过去5年
+25.46%
标准化真实波幅
过去240日
+2.04%
过去5年
+1.98%
下行波动调整收益
过去120日
+46.69%
过去240日
+46.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.50%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.13%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-20.69%
过去60日
+8.77%
过去120日
+13.77%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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