技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.209
卖出
RSI(14)
42.968
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.196
中性
ATR(14)
0.495
高波动
CCI(14)
-67.199
中性
Williams %R
68.269
卖出
TRIX(12,20)
-0.113
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT30.180USD
+0.260+0.87%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
5.98B总市值
26.80市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
18
位分析师
买入
评级
35.694
目标均价
+21.37%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Essential Properties Realty Trust, Inc. 是一家内部管理的房地产投资信托 (REIT)。该公司主要拥有和管理单一租户物业，这些物业以长期净租赁的方式出租给经营服务型或体验型业务的公司。该公司拥有多元化的投资组合，专注于出租给企业租户的物业，包括洗车、餐厅（主要是快餐店和休闲餐饮）、幼儿教育、医疗和牙科服务、便利店、汽车服务、设备租赁和销售、杂货店、娱乐、工业以及健康和健身。该公司的投资组合包括约 1,873 处独立净租赁物业，加权平均租赁期限为 14 年，加权平均租金覆盖率为 3.8 倍。此外，该公司的投资组合出租给 48 个州 16 个行业中经营 588 种不同概念的约 374 名租户。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长56.93%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入51.42美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率102.43%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率102.43%
估值低估
公司最新PE估值24.79，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股224.42M股，环比增加3.59%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值29.59M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.21
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.26分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入137.06M，同比增长25.44%， 净利润同比增长22.54%。
总体评分
财务健康
6.59
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.59
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
6.13
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率24.79，距离阶段高点27.04，需上涨9.09%，距离阶段最低点25.55，需下跌-3.07%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 35/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.11分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Essential Properties Realty Trust Inc股票的目标价预测平均价为35.75，最高价为40.00，最低价为32.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
18
位分析师
买入
评级
35.694
目标均价
+19.30%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.85分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位31.34和支撑位28.88之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
29.814
买入
MA10
30.073
买入
MA20
30.589
卖出
MA50
30.633
卖出
MA100
31.392
卖出
MA200
31.608
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比113.28%，环比上季度下降0.25%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数29.59M，占比14.93%，新增持股3.94%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
Invesco Advisers, Inc.
RREEF America L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.25分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.15， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.15
VaR值
+2.41%
过去 240天最大回撤
+17.08%
过去240天波动率
+24.83%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.69%
过去120日
+7.70%
过去5年
+7.70%
日回报率最差
过去60日
-2.70%
过去120日
-4.49%
过去5年
-6.66%
夏普率
过去60日
-1.71
过去120日
-0.54
过去5年
+0.59
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.08%
过去3年
+21.76%
过去5年
+41.65%
收益回撤比
过去240日
-0.63
过去3年
+0.57
过去5年
+0.19
偏度
过去240日
+0.48
过去3年
+0.13
过去5年
-0.03
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.83%
过去5年
+27.06%
标准化真实波幅
过去240日
+2.25%
过去5年
+2.06%
下行波动调整收益
过去120日
-83.69%
过去240日
-83.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.16%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-20.69%
过去60日
+8.77%
过去120日
+13.77%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
