技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.810
买入
RSI(14)
59.214
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.070
中性
ATR(14)
1.234
高波动
CCI(14)
63.048
中性
Williams %R
29.421
买入
TRIX(12,20)
0.169
卖出
StochRSI(14)
8.630
超卖
EPR Properties
EPR56.850USD
+0.220+0.39%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.33B总市值
27.82市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
持有
评级
56.750
目标均价
-0.02%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
EPR Properties 是一家多元化体验式净租赁房地产投资信托 (REIT)，专注于房地产行业精选的持久体验式物业。该公司通过两个部门运营：体验和教育。体验部门包括约 166 处剧院物业、58 处餐饮娱乐物业、23 处景点物业、11 处滑雪物业、7 处体验式住宿物业、1 处博彩物业、3 处文化物业和 20 处健身和健康物业。该公司的教育部门包括各种物业类型，其中包括 61 处幼儿教育中心物业和 9 处私立学校物业。该公司的投资组合包括体验和教育物业的所有权和长期抵押贷款。该公司在约 44 个州都有投资。该公司拥有的所有单一租户物业均根据长期三重净租赁进行租赁。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率210.77%
估值低估
公司最新PE估值27.65，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股62.42M股，环比减少3.55%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值10.87M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.09分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入178.07M，同比增长2.87%， 净利润同比增长78.19%。
总体评分
财务健康
6.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.90
运营效率
8.82
增长潜力
9.42
股东回报
7.69
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率27.65，距离阶段高点31.67，需上涨14.53%，距离阶段最低点27.70，需下跌-0.20%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.92分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 EPR Properties股票的目标价预测平均价为55.00，最高价为65.50，最低价为51.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
持有
评级
56.750
目标均价
+0.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
EPR Properties
EPR
13
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
Safehold Inc
SAFE
10
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位59.39和支撑位53.17之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
57.400
卖出
MA10
56.046
买入
MA20
54.979
买入
MA50
55.735
买入
MA100
55.363
买入
MA200
51.643
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比82.00%，环比上季度下降0.29%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数10.87M，占比14.28%，减少持股3.32%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
RREEF America L.L.C.
PGIM Fixed Income
AQR Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
LSV Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.11分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.28， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.28
VaR值
+2.81%
过去 240天最大回撤
+19.10%
过去240天波动率
+23.94%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.93%
过去120日
+8.20%
过去5年
+11.86%
日回报率最差
过去60日
-2.91%
过去120日
-5.22%
过去5年
-7.22%
夏普率
过去60日
-0.47
过去120日
+1.03
过去5年
+0.69
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.10%
过去3年
+20.87%
过去5年
+38.52%
收益回撤比
过去240日
+0.90
过去3年
+0.72
过去5年
+0.36
偏度
过去240日
+0.24
过去3年
+0.10
过去5年
+0.25
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.94%
过去5年
+30.61%
标准化真实波幅
过去240日
+1.84%
过去5年
+2.07%
下行波动调整收益
过去120日
+150.52%
过去240日
+150.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.05%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.14%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.12%
过去120日
+1.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+50.24%
过去60日
+30.36%
过去120日
+23.99%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
EPR Properties
EPR
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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