技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.038
买入
RSI(14)
56.864
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.710
卖出
ATR(14)
0.146
高波动
CCI(14)
60.655
中性
Williams %R
54.127
中性
TRIX(12,20)
0.327
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Evolution Petroleum Corp
EPM5.300USD
-0.170-3.11%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
181.99M总市值
120.44市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
5.375
目标均价
-1.74%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Evolution Petroleum Corporation 是一家独立的能源公司。该公司专注于美国陆上石油和天然气资产的所有权和投资。其石油和天然气资产包括位于俄克拉荷马州中部的阿纳达科盆地的 SCOOP 和 STACK 油田的非经营权益；位于新墨西哥州查韦斯县和罗斯福县的 Chaveroo 油田；位于怀俄明州萨布莱特县的 Jonah 油田；位于北达科他州的威利斯顿盆地；位于北德克萨斯州的 Barnett 页岩；位于怀俄明州温泉县的 Hamilton Dome 油田；位于路易斯安那州东北部德里油田的 Delhi Holt-Bryant 单元；以及在德克萨斯州中部四口陆上油井的小型超额特许权使用费权益。其在 SCOOP 和 STACK 油田的非经营权益包括阿纳达科盆地的石油和天然气生产资产，该公司持有该盆地约 2.6% 的平均净经营权益。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入85.84M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率1478.03%
估值高估
公司最新PB估值2.54，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股22.95M股，环比减少10.55%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.44分，低于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入22.56M，同比下降2.02%， 净利润同比下降903.89%。
总体评分
财务健康
7.68
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.28
运营效率
7.79
增长潜力
6.14
股东回报
7.29
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率-182.39，距离阶段高点104.42，需上涨-157.25%，距离阶段最低点-161.05，需下跌11.70%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 61/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.00分，低于石油与天然气行业平均值7.37分。 Evolution Petroleum Corp股票的目标价预测平均价为5.38，最高价为6.25，最低价为4.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
5.375
目标均价
-1.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Evolution Petroleum Corp
EPM
2
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.81分，高于石油与天然气行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.83和支撑位4.99之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.402
卖出
MA10
5.299
买入
MA20
5.199
买入
MA50
5.008
买入
MA100
4.814
买入
MA200
4.955
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Herlin (Robert S)
Axiom Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
River Road Asset Management, LLC
Ranger Investment Management, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
North Star Investment Management Corporation
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.98分，高于石油与天然气行业平均值4.44分。 公司beta值0.57， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.57
VaR值
+4.70%
过去 240天最大回撤
+33.39%
过去240天波动率
+33.85%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.36%
过去120日
+4.36%
过去5年
+19.44%
日回报率最差
过去60日
-4.67%
过去120日
-6.52%
过去5年
-20.90%
夏普率
过去60日
+2.07
过去120日
+0.57
过去5年
+0.64
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.39%
过去3年
+58.97%
过去5年
+58.97%
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
-0.17
过去5年
+0.30
偏度
过去240日
-0.48
过去3年
-0.63
过去5年
+0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.85%
过去5年
+48.84%
标准化真实波幅
过去240日
+2.71%
过去5年
+4.48%
下行波动调整收益
过去120日
+76.26%
过去240日
+76.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.59%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.18%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.51%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-42.77%
过去60日
-33.29%
过去120日
-33.46%
同行公司对比
石油与天然气
Evolution Petroleum Corp
EPM
5.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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