技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.003
中性
RSI(14)
33.550
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.903
中性
ATR(14)
0.098
低波动
CCI(14)
-87.950
中性
Williams %R
86.035
超卖
TRIX(12,20)
-0.456
卖出
StochRSI(14)
14.691
卖出
Evolution Petroleum Corp
EPM4.360USD
-0.020-0.46%
收盘 11/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
149.71M总市值
130.87市盈率 TTM
TradingKey Evolution Petroleum Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Evolution Petroleum Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
5.375
目标均价
+22.72%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Evolution Petroleum Corp亮点
亮点风险
Evolution Petroleum Corporation 是一家独立的能源公司。该公司专注于美国陆上石油和天然气资产的所有权和投资。其石油和天然气资产包括位于俄克拉荷马州中部的阿纳达科盆地的 SCOOP 和 STACK 油田的非经营权益；位于新墨西哥州查韦斯县和罗斯福县的 Chaveroo 油田；位于怀俄明州萨布莱特县的 Jonah 油田；位于北达科他州的威利斯顿盆地；位于北德克萨斯州的 Barnett 页岩；位于怀俄明州温泉县的 Hamilton Dome 油田；位于路易斯安那州东北部德里油田的 Delhi Holt-Bryant 单元；以及在德克萨斯州中部四口陆上油井的小型超额特许权使用费权益。其在 SCOOP 和 STACK 油田的非经营权益包括阿纳达科盆地的石油和天然气生产资产，该公司持有该盆地约 2.6% 的平均净经营权益。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入85.84M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率1478.03%
估值低估
公司最新PB估值2.08，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股19.70M股，环比减少9.75%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为5.69分，低于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入21.11M，同比下降0.56%， 净利润同比下降174.30%。
总体评分
财务健康
7.26
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.56
运营效率
6.17
增长潜力
5.18
股东回报
7.29
Evolution Petroleum Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分8.52分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率130.70，距离阶段高点164.87，需上涨26.15%，距离阶段最低点-173.06，需下跌232.41%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 65/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前评分7.00分，低于石油与天然气行业平均值7.36分。 Evolution Petroleum Corp股票的目标价预测平均价为5.38，最高价为6.25，最低价为4.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
5.375
目标均价
+22.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Evolution Petroleum Corp
EPM
2
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分6.28分，低于石油与天然气行业平均值7.25分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.76和支撑位4.13之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.384
卖出
MA10
4.423
卖出
MA20
4.509
卖出
MA50
4.846
卖出
MA100
4.868
卖出
MA200
4.832
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Herlin (Robert S)
Axiom Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
River Road Asset Management, LLC
Ranger Investment Management, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分4.81分，低于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.27， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.27
VaR值
+4.67%
过去 240天最大回撤
+33.39%
过去240天波动率
+33.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.36%
过去120日
+4.36%
过去5年
+19.44%
日回报率最差
过去60日
-7.92%
过去120日
-7.92%
过去5年
-20.90%
夏普率
过去60日
-1.67
过去120日
-0.15
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.39%
过去3年
+58.97%
过去5年
+58.97%
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
-0.21
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
-0.66
过去3年
-0.58
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.57%
过去5年
+47.91%
标准化真实波幅
过去240日
+3.35%
过去5年
+5.60%
下行波动调整收益
过去120日
-19.68%
过去240日
-19.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.51%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-42.77%
过去60日
-33.29%
过去120日
-33.46%
同行公司对比
石油与天然气
Evolution Petroleum Corp
EPM
6.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Icahn Enterprises LP
IEP
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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