技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.823
中性
RSI(14)
44.811
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.408
卖出
ATR(14)
4.908
低波动
CCI(14)
-138.927
卖出
Williams %R
82.412
超卖
TRIX(12,20)
0.004
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Entegris Inc
ENTG87.500USD
-7.040-7.45%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
13.25B总市值
44.83市盈率 TTM
TradingKey Entegris Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Entegris Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
100.922
目标均价
+6.75%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Entegris Inc亮点
亮点风险
Entegris, Inc. 是半导体和其他高科技行业 (high-tech) 的先进材料和工艺解决方案供应商。该公司的部门包括材料解决方案 (MS)、微污染控制 (MC) 和先进材料处理 (AMH)。MS 部门提供先进的消耗材料，例如化学机械抛光 (CMP) 浆料和垫片、沉积材料、工艺化学品和气体、配方清洁剂、蚀刻剂和其他特种材料。MC 部门从事过滤和净化半导体制造工艺和其他高科技行业使用的关键液体化学品和气体。AMH 部门在制造、运输和储存过程中保护关键材料；包括用于监控、保护、运输和交付关键液体化学品、晶圆和其他基板的产品，用于半导体、生命科学和其他高科技行业的广泛应用。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入3.24B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率20.72%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率20.72%
估值低估
公司最新PB估值3.48，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股173.36M股，环比减少2.91%
斯坦利·德鲁肯米勒持仓
明星投资者斯坦利·德鲁肯米勒持仓，最新持仓市值1.65M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为7.25分，低于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入792.40M，同比下降2.49%， 净利润同比下降22.00%。
总体评分
财务健康
3.88
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.44
运营效率
7.36
增长潜力
7.09
股东回报
8.49
Entegris Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分5.56分，低于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率44.79，距离阶段高点207.69，需上涨363.73%，距离阶段最低点-2352.84，需下跌5353.35%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/103
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分7.54分，低于半导体与设备行业平均值7.64分。 Entegris Inc股票的目标价预测平均价为100.50，最高价为115.00，最低价为90.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
100.922
目标均价
+6.75%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Entegris Inc
ENTG
13
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分6.76分，低于半导体与设备行业平均值7.73分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位98.11和支撑位80.26之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
91.918
卖出
MA10
91.536
卖出
MA20
92.348
卖出
MA50
89.768
卖出
MA100
85.892
买入
MA200
87.243
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于半导体与设备行业平均值6.73分。 机构最新持股占比114.35%，环比上季度增长0.77%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数15.51M，占比10.23%，新增持股2.04%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Principal Global Investors (Equity)
State Street Investment Management (US)
D1 Capital Partners L.P.
The London Company of Virginia, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分5.39分，高于半导体与设备行业平均值4.92分。 公司beta值1.39， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.39
VaR值
+4.96%
过去 240天最大回撤
+43.06%
过去240天波动率
+56.22%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.89%
过去120日
+9.89%
过去5年
+24.73%
日回报率最差
过去60日
-11.24%
过去120日
-14.55%
过去5年
-20.97%
夏普率
过去60日
+1.59
过去120日
+0.76
过去5年
+0.17
风险评估
最大回撤
过去240日
+43.06%
过去3年
+57.05%
过去5年
+59.48%
收益回撤比
过去240日
-0.39
过去3年
+0.17
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+0.48
过去3年
+0.58
过去5年
+0.16
波动性
已实现波动率
过去240日
+56.22%
过去5年
+47.38%
标准化真实波幅
过去240日
+4.69%
过去5年
+4.76%
下行波动调整收益
过去120日
+98.71%
过去240日
+98.71%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.91%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.58%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.08%
过去120日
+2.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+27.00%
过去60日
+41.67%
过去120日
+53.00%
同行公司对比
半导体与设备
Entegris Inc
ENTG
7.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Impinj Inc
PI
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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