技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.029
买入
RSI(14)
59.908
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.411
买入
ATR(14)
0.160
低波动
CCI(14)
155.957
买入
Williams %R
0.000
超买
TRIX(12,20)
0.139
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Electro-Sensors Inc
ELSE5.000USD
+0.220+4.60%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
17.25M总市值
39.74市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Electro-Sensors, Inc. 制造和销售工业生产监控和过程控制系统。该公司为一系列工业机械应用制造一系列监控和控制系统。这些系统测量机器的生产和运行率，并调节生产过程中相关机器的速度。该公司的产品系列包括速度监控系统、温度应用产品、位置应用产品、振动监控产品、倾斜开关和危险监控系统。该公司的速度监控系统将每分钟转数或速度与客户确定的可接受速率进行比较。该公司的速度监控系统还包括一系列测量生产数量或速率的产品，例如零件数量、每分钟加仑数等。该公司的主要温度应用包括轴承、齿轮箱和电机温度监控传感器。该公司的危险监控系统包括 Electro-Sentry 和 HazardPRO。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入9.37M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入346.00美元
估值高估
公司最新PE估值39.57，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股2.31M股，环比增加0.32%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值84.60K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.08分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入2.40M，同比增长8.25%， 净利润同比增长1575.00%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.03
增长潜力
5.63
股东回报
6.72
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率38.78，距离阶段高点38.59，需上涨-0.50%，距离阶段最低点36.64，需下跌5.51%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 107/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，机械、工具与重型运输设备行业的均值7.59分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.38分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.05和支撑位4.66之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.871
买入
MA10
4.813
买入
MA20
4.774
买入
MA50
4.691
买入
MA100
4.456
买入
MA200
4.573
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比66.96%，环比上季度增长1.84%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数84.60K，占比2.45%，减少持股2.45%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Peterson (Patricia Nancy)
Peterson (Jeffrey Dean)
Peterson (John Eberhart)
Peterson (Paul Rodney)
Peterson (Lynne Elizabeth)
Caldwell Sutter Capital, Inc
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.19分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值0.22， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.22
VaR值
+4.43%
过去 240天最大回撤
+30.78%
过去240天波动率
+63.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.03%
过去120日
+18.33%
过去5年
+146.38%
日回报率最差
过去60日
-8.22%
过去120日
-21.33%
过去5年
-39.06%
夏普率
过去60日
+1.54
过去120日
+0.73
过去5年
+0.38
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.78%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+0.91
过去3年
+0.00
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
-0.42
过去3年
-0.66
过去5年
+16.65
波动性
已实现波动率
过去240日
+63.13%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.71%
过去5年
+4.12%
下行波动调整收益
过去120日
+86.66%
过去240日
+86.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+48.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.44%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.42%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Electro-Sensors Inc
ELSE
4.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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