技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.075
卖出
RSI(14)
35.805
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.436
超卖
ATR(14)
0.165
高波动
CCI(14)
-114.570
卖出
Williams %R
90.021
超卖
TRIX(12,20)
-0.068
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Elme Communities
ELME16.400USD
-0.050-0.30%
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.45B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Elme Communities股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Elme Communities评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
持有
评级
12.667
目标均价
-23.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Elme Communities亮点
亮点风险
Elme Communities 是一家多户型房地产投资信托公司。该公司经营单一报告分部，包括公寓社区的所有权、开发、再开发和收购。该公司在华盛顿特区大都会区和亚特兰大大都会区拥有并经营约 9,400 套公寓住宅，并拥有约 300,000 平方英尺的商业空间。其物业包括 Elme Alexandria、Cascade at Landmark、Clayborne、Riverside Apartments、Bennett Park、Park Adams、The Maxwell、The Paramount、The Wellington、Trove、Roosevelt Towers、Elme Dulles、Elme Herndon、The Ashby at McLean、Kenmore Apartments、Elme Watkins Mill、Elme Germantown、Elme Eagles Landing、Elme Druid Hills 和 Watergate 600。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长15.55%
估值高估
公司最新PE估值-10.69，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股81.86M股，环比减少7.84%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值25.00
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.26
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为6.28分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入62.10M，同比增长1.72%， 净利润同比增长3955.02%。
总体评分
财务健康
8.33
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.46
运营效率
7.82
增长潜力
5.06
股东回报
7.71
Elme Communities公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分8.32分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率-10.69，距离阶段高点-10.69，需上涨0.00%，距离阶段最低点-115.24，需下跌-977.61%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 72/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分6.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.12分。 Elme Communities股票的目标价预测平均价为18.00，最高价为18.00，最低价为2.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
持有
评级
12.667
目标均价
-23.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
20
总数
15
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Elme Communities
ELME
5
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.01分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值6.91分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位16.82和支撑位16.16之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.452
卖出
MA10
16.604
卖出
MA20
16.669
卖出
MA50
16.836
卖出
MA100
16.516
卖出
MA200
16.325
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.12分。 机构最新持股占比92.85%，环比上季度下降1.95%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数13.52M，占比15.34%，减少持股1.34%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Thornburg Investment Management, Inc.
Argosy-Lionbridge Management, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分9.10分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值0.98， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.98
VaR值
+2.31%
过去 240天最大回撤
+15.82%
过去240天波动率
+28.08%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.08%
过去120日
+8.74%
过去5年
+11.23%
日回报率最差
过去60日
-1.54%
过去120日
-3.16%
过去5年
-6.49%
夏普率
过去60日
-0.35
过去120日
+0.29
过去5年
+0.00
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.82%
过去3年
+35.98%
过去5年
+53.40%
收益回撤比
过去240日
+0.04
过去3年
-0.08
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+2.14
过去3年
+1.02
过去5年
+0.58
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.08%
过去5年
+26.62%
标准化真实波幅
过去240日
+1.98%
过去5年
+2.59%
下行波动调整收益
过去120日
+60.87%
过去240日
+60.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+6.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+7.09%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.05%
过去120日
+0.89%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+126.07%
过去60日
+41.69%
过去120日
+20.65%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Elme Communities
ELME
7.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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