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Electromed Inc

ELMD
29.110USD
+0.110+0.38%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
243.27M总市值
29.82市盈率 TTM

Electromed Inc

29.110
+0.110+0.38%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
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同行公司对比

TradingKey Electromed Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Electromed Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗设备与耗材行业排名59/205位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价36.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Electromed Inc评分

相关信息

行业排名
59 / 205
全市场排名
165 / 4521
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Electromed Inc亮点

亮点风险
Electromed, Inc. develops, manufactures, markets and sells products that provide airway clearance therapy, including the SmartVest Airway Clearance System, to patients with compromised pulmonary function. It applies High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) technologies in pulmonary care for patients of all ages. The SmartVest Clearway System consists of an inflatable therapy garment, a programmable air pulse generator and a patented single-hose that delivers air pulses from the generator to the garment to create oscillatory pressure on the chest wall. The SmartVest Clearway is designed for comfort and convenience, so patients can readily fit therapy into their daily routines. The SmartVest System is primarily prescribed for patients with bronchiectasis, cystic fibrosis, and neuromuscular conditions such as cerebral palsy and amyotrophic lateral sclerosis. It also markets the Single Patient Use (SPU) SmartVest and SmartVest Wrap to health care providers in the acute care setting.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长33.15%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入64.00M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入64.00M美元
估值合理
公司最新PE估值29.82,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股4.36M股,环比减少0.04%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值447.28K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+24.14%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Electromed Inc当前的财务评分为8.35分,在医疗设备与耗材行业排名46/205位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入16.89M,同比增长15.13%, 净利润同比增长44.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.35
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.83

运营效率

8.31

增长潜力

9.17

股东回报

7.44

Electromed Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Electromed Inc估值当前评分7.29分,在医疗设备与耗材行业排名97/205位。 当前市盈率29.82,距离阶段高点55.02,需上涨84.48%,距离阶段最低点20.32,需下跌31.85%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 59/205
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Electromed Inc收益预测当前评分8.00分,在医疗设备与耗材行业排名60/205位。 目标价预测平均价为36.00,最高价为38.00,最低价为34.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+24.14%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

91
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Electromed Inc
ELMD
4
直觉外科
ISRG
36
波士顿科学
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
赛默飞世尔科技
TMO
29
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Electromed Inc价格动量评分当前评分7.47分,在医疗设备与耗材行业排名35/205位。 目前股价在压力位30.83和支撑位27.30之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.44
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.089
买入
RSI(14)
53.112
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.106
卖出
ATR(14)
1.216
高波动
CCI(14)
29.976
中性
Williams %R
45.892
中性
TRIX(12,20)
0.152
卖出
StochRSI(14)
8.087
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
29.526
卖出
MA10
29.254
卖出
MA20
28.688
买入
MA50
28.544
买入
MA100
26.611
买入
MA200
23.762
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Electromed Inc机构持股评分当前评分5.00分,在医疗设备与耗材行业排名113/205位。 机构最新持股占比59.95%,环比上季度下降0.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数447.28K,占比5.36%,新增持股24.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Craney (Stephen H)
600.50K
+2.14%
Winn (George H)
501.15K
-2.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
435.58K
-0.01%
Radoff (Bradley Louis)
350.00K
-43.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
338.12K
+12.46%
Summers Value Partners LLC
270.37K
-19.55%
Two Sigma Investments, LP
249.52K
+0.29%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
216.90K
+7.27%
Acadian Asset Management LLC
195.88K
-17.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
190.10K
+0.37%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Electromed Inc风险评估评分当前评分4.95分,在医疗设备与耗材行业排名92/205位。 beta值0.27, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.95
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.27
VaR值
+3.99%
过去 240天最大回撤
+34.01%
过去240天波动率
+48.92%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.05%
过去120日
+19.89%
过去5年
+26.92%
日回报率最差
过去60日
-5.94%
过去120日
-11.12%
过去5年
-15.29%
夏普率
过去60日
+2.15
过去120日
+1.83
过去5年
+0.72

风险评估

最大回撤
过去240日
+34.01%
过去3年
+48.86%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+0.23
过去3年
+1.22
过去5年
+0.38
偏度
过去240日
+0.57
过去3年
+1.13
过去5年
+1.00

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.92%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.32%
过去5年
+2.33%
下行波动调整收益
过去120日
+306.78%
过去240日
+306.78%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.39%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.42%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.95%
过去120日
+0.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+23.15%
过去60日
+42.99%
过去120日
+31.48%

同行公司对比

医疗设备与耗材
Electromed Inc
Electromed Inc
ELMD
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
碧迪医疗
碧迪医疗
BDX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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