技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.252
买入
RSI(14)
55.810
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.201
卖出
ATR(14)
3.172
高波动
CCI(14)
22.868
中性
Williams %R
45.643
中性
TRIX(12,20)
0.584
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Estee Lauder Companies Inc
EL101.030USD
-3.070-2.95%
收盘 12/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
36.41B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Estee Lauder Companies Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-12-15操作建议
Estee Lauder Companies Inc当前公司基本面数据相对健康，增长潜力很大。当前估值合理，在个人与家用产品服务行业排名16/36位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价100.49。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现很强，技术面评分较高，但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Estee Lauder Companies Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
28
位分析师
持有
评级
100.486
目标均价
-2.23%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Estee Lauder Companies Inc亮点
亮点风险
The Estee Lauder Companies Inc. is a manufacturer, marketer and seller of skin care, makeup, fragrance and hair care products. Its product categories include skin care, makeup, fragrance, hair care and others. Its products are sold in approximately 150 countries and territories under a number of brand names, including Estee Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+, and the DECIEM family of brands, including The Ordinary and NIOD. It is a licensee for fragrances, cosmetics and/or related products for AERIN, BALMAIN, and Dr. Andrew Weil. Its skin care products include moisturizers, serums, cleansers, toners, exfoliators, facial masks, body care, sun care products and others. Its makeup products include lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations and others.
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-39.12，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股226.83M股，环比增加0.02%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值1.82K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-12-15Estee Lauder Companies Inc当前的财务评分为5.71分，在个人与家用产品服务行业排名34/36位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入3.48B，同比增长3.57%， 净利润同比增长130.13%。
总体评分
财务健康
7.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
2.38
运营效率
6.42
增长潜力
6.84
股东回报
5.62
Estee Lauder Companies Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-12-15Estee Lauder Companies Inc估值当前评分8.41分，在个人与家用产品服务行业排名8/36位。 当前市盈率-39.12，距离阶段高点176.12，需上涨-550.18%，距离阶段最低点-43.92，需下跌-12.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/36
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-12-15Estee Lauder Companies Inc收益预测当前评分6.71分，在个人与家用产品服务行业排名18/36位。 目标价预测平均价为105.00，最高价为122.00，最低价为65.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
28
位分析师
持有
评级
100.486
目标均价
-2.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
16
总数
10
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Estee Lauder Companies Inc
EL
28
宝洁
PG
27
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Coty Inc
COTY
19
金佰利
KMB
17
elf Beauty Inc
ELF
17
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-12-15Estee Lauder Companies Inc价格动量评分当前评分8.73分，在个人与家用产品服务行业排名13/36位。 目前股价在压力位112.04和支撑位87.61之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
104.122
卖出
MA10
103.401
卖出
MA20
96.920
买入
MA50
95.465
买入
MA100
92.443
买入
MA200
80.777
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-12-15Estee Lauder Companies Inc机构持股评分当前评分10.00分，在个人与家用产品服务行业排名1/36位。 机构最新持股占比100.05%，环比上季度下降6.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数26.80M，占比10.90%，减少持股3.51%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Eagle Capital Management L.L.C.
Independent Franchise Partners LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Van Eck Associates Corporation
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-12-15Estee Lauder Companies Inc风险评估评分当前评分7.03分，在个人与家用产品服务行业排名16/36位。 beta值1.14， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.14
VaR值
+3.63%
过去 240天最大回撤
+41.44%
过去240天波动率
+46.25%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.81%
过去120日
+6.34%
过去5年
+12.19%
日回报率最差
过去60日
-6.73%
过去120日
-6.73%
过去5年
-20.90%
夏普率
过去60日
+1.61
过去120日
+1.61
过去5年
-0.30
风险评估
最大回撤
过去240日
+41.44%
过去3年
+82.17%
过去5年
+86.54%
收益回撤比
过去240日
+0.87
过去3年
-0.26
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.72
过去3年
-1.31
过去5年
-1.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+46.25%
过去5年
+42.58%
标准化真实波幅
过去240日
+2.99%
过去5年
+5.41%
下行波动调整收益
过去120日
+278.40%
过去240日
+278.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.64%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+9.62%
过去60日
+15.07%
过去120日
+13.71%
同行公司对比
个人与家用产品服务
Estee Lauder Companies Inc
EL
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carriage Services Inc
CSV
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Service Corporation International
SCI
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Valvoline Inc
VVV
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mister Car Wash Inc
MCW
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Church & Dwight Co Inc
CHD
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成Estee Lauder Companies Inc的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Estee Lauder Companies Inc进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Estee Lauder Companies Inc表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Estee Lauder Companies Inc的财务健康评分的？
在生成Estee Lauder Companies Inc的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映Estee Lauder Companies Inc的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明Estee Lauder Companies Inc的财务健康状况越良好。
我们是如何生成Estee Lauder Companies Inc的公司估值评分的？
在生成Estee Lauder Companies Inc的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Estee Lauder Companies Inc的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Estee Lauder Companies Inc的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Estee Lauder Companies Inc当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Estee Lauder Companies Inc 当前的估值越合理。
我们是如何生成Estee Lauder Companies Inc的收益预测评分的？
计算Estee Lauder Companies Inc的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Estee Lauder Companies Inc的前景越看好。
我们是如何生成Estee Lauder Companies Inc的价格动量评分的？
生成Estee Lauder Companies Inc的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Estee Lauder Companies Inc财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Estee Lauder Companies Inc的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Estee Lauder Companies Inc的机构信心评分的？
为了生成Estee Lauder Companies Inc的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Estee Lauder Companies Inc未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Estee Lauder Companies Inc的认可程度越高。
我们是如何生成Estee Lauder Companies Inc的风险管理评分的？
评定Estee Lauder Companies Inc的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Estee Lauder Companies Inc风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Estee Lauder Companies Inc的风险越低。
