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Estee Lauder Companies Inc

EL
114.820USD
-0.390-0.34%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
41.38B总市值
亏损市盈率 TTM

Estee Lauder Companies Inc

114.820
-0.390-0.34%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Estee Lauder Companies Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Estee Lauder Companies Inc当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在个人与家用产品服务行业排名11/36位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价107.12。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面评分较高,但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Estee Lauder Companies Inc评分

相关信息

行业排名
11 / 36
全市场排名
127 / 4540
所属行业
个人与家用产品服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Estee Lauder Companies Inc亮点

亮点风险
The Estee Lauder Companies Inc. is a manufacturer, marketer and seller of skin care, makeup, fragrance and hair care products. Its product categories include skin care, makeup, fragrance, hair care and others. Its products are sold in approximately 150 countries and territories under a number of brand names, including Estee Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+, and the DECIEM family of brands, including The Ordinary and NIOD. It is a licensee for fragrances, cosmetics and/or related products for AERIN, BALMAIN, and Dr. Andrew Weil. Its skin care products include moisturizers, serums, cleansers, toners, exfoliators, facial masks, body care, sun care products and others. Its makeup products include lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations and others.
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-44.61,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股226.83M股,环比增加0.02%
雷·达里奥持仓
明星投资者雷·达里奥持仓,最新持仓市值13.93K

分析师目标

根据 27 位分析师
持有
评级
107.120
目标均价
-8.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Estee Lauder Companies Inc当前的财务评分为5.69分,在个人与家用产品服务行业排名35/36位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入3.48B,同比增长3.57%, 净利润同比增长130.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.69
评分变化
0

财务健康

7.29

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.38

运营效率

6.46

增长潜力

6.68

股东回报

5.67

Estee Lauder Companies Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Estee Lauder Companies Inc估值当前评分8.41分,在个人与家用产品服务行业排名8/36位。 当前市盈率-44.61,距离阶段高点176.12,需上涨-494.77%,距离阶段最低点-46.27,需下跌-3.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.41
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/36
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Estee Lauder Companies Inc收益预测当前评分6.96分,在个人与家用产品服务行业排名16/36位。 目标价预测平均价为105.00,最高价为122.00,最低价为65.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.96
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 27 位分析师
持有
评级
107.120
目标均价
-8.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

16
总数
10
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Estee Lauder Companies Inc
EL
27
宝洁
PG
27
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Coty Inc
COTY
18
金佰利
KMB
17
elf Beauty Inc
ELF
16
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Estee Lauder Companies Inc价格动量评分当前评分8.81分,在个人与家用产品服务行业排名9/36位。 目前股价在压力位122.41和支撑位105.88之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.71
评分变化
0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.831
中性
RSI(14)
58.299
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.601
卖出
ATR(14)
3.174
低波动
CCI(14)
-35.262
中性
Williams %R
54.585
中性
TRIX(12,20)
0.470
卖出
StochRSI(14)
13.852
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
116.070
卖出
MA10
116.287
卖出
MA20
113.281
买入
MA50
105.472
买入
MA100
98.550
买入
MA200
87.717
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Estee Lauder Companies Inc机构持股评分当前评分10.00分,在个人与家用产品服务行业排名1/36位。 机构最新持股占比100.05%,环比上季度下降6.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数26.80M,占比10.90%,减少持股3.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
26.80M
+0.01%
Capital World Investors
12.14M
+0.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.35M
+0.70%
State Street Investment Management (US)
11.12M
+2.39%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.94M
-26.97%
Eagle Capital Management L.L.C.
8.97M
-6.88%
Independent Franchise Partners LLP
7.75M
-1.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.98M
+1.08%
LAL 2015 ELF Trust
5.67M
--
Van Eck Associates Corporation
4.35M
-9.51%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业个人与家用产品服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Estee Lauder Companies Inc风险评估评分当前评分7.41分,在个人与家用产品服务行业排名15/36位。 beta值1.13, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
7.41
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+3.63%
过去 240天最大回撤
+33.34%
过去240天波动率
+43.87%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.21%
过去120日
+5.81%
过去5年
+12.19%
日回报率最差
过去60日
-3.63%
过去120日
-6.73%
过去5年
-20.90%
夏普率
过去60日
+2.18
过去120日
+1.47
过去5年
-0.27

风险评估

最大回撤
过去240日
+33.34%
过去3年
+80.63%
过去5年
+86.54%
收益回撤比
过去240日
+1.98
过去3年
-0.21
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.22
过去3年
-1.32
过去5年
-1.04

波动性

已实现波动率
过去240日
+43.87%
过去5年
+42.71%
标准化真实波幅
过去240日
+2.62%
过去5年
+4.72%
下行波动调整收益
过去120日
+245.84%
过去240日
+245.84%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.84%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+9.62%
过去60日
+15.07%
过去120日
+13.71%

同行公司对比

个人与家用产品服务
Estee Lauder Companies Inc
Estee Lauder Companies Inc
EL
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Valvoline Inc
Valvoline Inc
VVV
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Church & Dwight Co Inc
Church & Dwight Co Inc
CHD
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
宝洁
宝洁
PG
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WD-40 Co
WD-40 Co
WDFC
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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