技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.005
中性
RSI(14)
53.197
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.100
买入
ATR(14)
0.202
低波动
CCI(14)
9.817
中性
Williams %R
47.619
中性
TRIX(12,20)
0.304
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
eHealth Inc
EHTH3.970USD
+0.010+0.25%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
121.03M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
持有
评级
9.250
目标均价
+133.59%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
eHealth, Inc. 是一家独立持牌保险代理和顾问公司。该公司为私人在线健康保险市场提供技术和服务平台，该平台提供消费者参与、教育和健康保险登记解决方案。其部门包括医疗保险和雇主及个人。它向符合医疗保险资格的消费者销售大量与医疗保险相关的健康保险计划，以及牙科和视力保险和赔偿计划等辅助产品（程度较小）。其医疗保险电子商务平台可通过其网站（www.eHealthMedicare.com、www.PlanPrescriber.com 和 www.GoMedigap.com）访问，电话登记功能使消费者能够研究、比较和购买与医疗保险相关的健康保险计划。它通过其电子商务平台销售个人和家庭健康保险计划 (IFP) 以及小型企业健康保险计划，可通过其网站访问。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长31.34%
估值低估
公司最新PE估值-18.57，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股25.49M股，环比增加1.57%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.52M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.13
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.49分，高于保险行业的均值6.34分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入60.78M，同比下降7.70%， 净利润同比下降23.61%。
总体评分
财务健康
9.92
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.50
运营效率
3.81
增长潜力
4.05
股东回报
6.15
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分2.80分，低于保险行业平均值4.49分。 当前市盈率-18.52，距离阶段高点-9.17，需上涨-50.47%，距离阶段最低点-17.64，需下跌4.80%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.40分，低于保险行业平均值7.17分。 eHealth Inc股票的目标价预测平均价为10.00，最高价为12.00，最低价为5.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
持有
评级
9.250
目标均价
+133.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
eHealth Inc
EHTH
5
Chubb Ltd
CB
24
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.55分，低于保险行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.28和支撑位3.52之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.930
买入
MA10
3.928
买入
MA20
3.931
买入
MA50
3.761
买入
MA100
4.132
卖出
MA200
6.099
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比84.04%，环比上季度增长5.24%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.52M，占比4.98%，新增持股14.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
8 knots Management LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Palo Alto Investors LP
Nantahala Capital Management, LLC
Findell Capital Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Soistman (Francis S Jr)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.08分，低于保险行业平均值5.26分。 公司beta值1.26， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.27
VaR值
+7.37%
过去 240天最大回撤
+71.18%
过去240天波动率
+90.29%
回报
日回报率最优
过去60日
+45.57%
过去120日
+45.57%
过去5年
+45.57%
日回报率最差
过去60日
-22.69%
过去120日
-22.69%
过去5年
-38.81%
夏普率
过去60日
+0.49
过去120日
-0.68
过去5年
-0.33
风险评估
最大回撤
过去240日
+71.18%
过去3年
+71.18%
过去5年
+96.85%
收益回撤比
过去240日
-0.06
过去3年
+0.21
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+3.25
过去3年
+1.80
过去5年
+1.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+90.29%
过去5年
+85.53%
标准化真实波幅
过去240日
+10.15%
过去5年
+24.89%
下行波动调整收益
过去120日
-125.24%
过去240日
-125.24%
日最大涨幅波动率
过去60日
+104.03%
日最大跌幅波动率
过去60日
+69.19%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.60%
过去120日
+1.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+113.15%
过去60日
+62.21%
过去120日
+30.02%
同行公司对比
保险
eHealth Inc
EHTH
5.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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