技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.078
买入
RSI(14)
67.406
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.697
超买
ATR(14)
0.139
高波动
CCI(14)
149.528
买入
Williams %R
8.772
超买
TRIX(12,20)
0.365
卖出
StochRSI(14)
83.931
超买
VAALCO Energy Inc
EGY4.300USD
+0.090+2.14%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
448.31M总市值
11.74市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
8.500
目标均价
+101.90%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
VAALCO Energy, Inc. 是一家独立的能源公司，在加蓬、埃及、科特迪瓦、赤道几内亚和加拿大拥有多元化的生产、开发和勘探资产组合。该公司从事原油、天然气和天然气液的收购、勘探、开发和生产。该公司拥有位于西非加蓬近海的 Etame Marin 区块的 Etame PSC 的工作权益和运营商。Etame Marin 区块占地约 46,200 英亩，位于离岸 20 英里处，水深约 250 英尺。该公司拥有西非赤道几内亚近海未开发区块的权益。在埃及，其权益分布在两个地区：东部沙漠和西部沙漠。在加拿大哈马坦，该公司拥有 Cardium 轻质油和 Mannville 富液天然气资产的生产和工作权益。该公司还拥有西非科特迪瓦近海 CI-40 区块 Baobab 油田的权益。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.18%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率45.37%
估值高估
公司最新PB估值0.88，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股68.45M股，环比减少5.90%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值6.97M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为6.83分，低于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入96.89M，同比下降17.03%， 净利润同比下降70.26%。
总体评分
财务健康
7.62
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.20
运营效率
6.86
增长潜力
6.28
股东回报
5.18
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率11.43，距离阶段高点9.69，需上涨-15.30%，距离阶段最低点6.69，需下跌41.47%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 38/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.00分，高于石油与天然气行业平均值7.37分。 VAALCO Energy Inc股票的目标价预测平均价为8.50，最高价为10.00，最低价为7.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
8.500
目标均价
+101.90%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
VAALCO Energy Inc
EGY
1
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分8.84分，高于石油与天然气行业平均值7.57分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.47和支撑位3.82之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.172
买入
MA10
4.034
买入
MA20
3.960
买入
MA50
3.810
买入
MA100
3.676
买入
MA200
3.908
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比65.93%，环比上季度下降0.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.97M，占比6.69%，减少持股1.29%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Kornitzer Capital Management Inc.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Sabrepoint Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.24分，低于石油与天然气行业平均值4.45分。 公司beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.93
VaR值
+5.75%
过去 240天最大回撤
+51.41%
过去240天波动率
+45.17%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.83%
过去120日
+10.65%
过去5年
+19.73%
日回报率最差
过去60日
-4.09%
过去120日
-9.21%
过去5年
-16.53%
夏普率
过去60日
+1.70
过去120日
+0.79
过去5年
+0.71
风险评估
最大回撤
过去240日
+51.41%
过去3年
+58.56%
过去5年
+63.95%
收益回撤比
过去240日
-0.55
过去3年
-0.08
过去5年
+0.55
偏度
过去240日
+0.55
过去3年
+0.24
过去5年
+0.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.17%
过去5年
+59.91%
标准化真实波幅
过去240日
+3.88%
过去5年
+5.40%
下行波动调整收益
过去120日
+132.54%
过去240日
+132.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.25%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.85%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.84%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.97%
过去60日
-7.81%
过去120日
+1.92%
同行公司对比
石油与天然气
VAALCO Energy Inc
EGY
6.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
APA Corp (US)
APA
7.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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