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VAALCO Energy Inc

EGY
4.840USD
+0.210+4.54%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
504.61M总市值
17.75市盈率 TTM

VAALCO Energy Inc

4.840
+0.210+4.54%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey VAALCO Energy Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

VAALCO Energy Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名45/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价8.10。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

VAALCO Energy Inc评分

相关信息

行业排名
45 / 119
全市场排名
155 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

VAALCO Energy Inc亮点

亮点风险
VAALCO Energy, Inc. is an independent energy company with a diverse portfolio of production, development and exploration assets across Gabon, Egypt, Cote d’Ivoire, Equatorial Guinea, Nigeria and Canada. It is engaged in the acquisition, exploration, development and production of crude oil, natural gas and natural gas liquids. It owns a working interest in, and is the operator of, the Etame PSC related to the Etame Marin block located offshore Gabon in West Africa. The Etame Marin block covers an area of about 46,200 gross acres. The Company owns an interest in an undeveloped block offshore Equatorial Guinea, West Africa. In Egypt, its interests are spread across two regions: the Eastern Desert and the Western Desert. In Harmattan, Canada, it owns production and working interests in Cardium light oil and Mannville liquids-rich gas assets. It also owns a working interest in the Block CI-40 and CI-705 block offshore Cote d’Ivoire in West Africa.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长35.18%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率45.37%
估值合理
公司最新PB估值1.00,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股62.12M股,环比增加0.00%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值10.17K

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
8.100
目标均价
+74.95%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

VAALCO Energy Inc当前的财务评分为6.60分,在石油与天然气行业排名89/119位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入61.01M,同比下降56.53%, 净利润同比下降89.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.60
评分变化
0

财务健康

6.08

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.20

增长潜力

4.71

股东回报

4.99

VAALCO Energy Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

VAALCO Energy Inc估值当前评分7.78分,在石油与天然气行业排名59/119位。 当前市盈率17.75,距离阶段高点19.14,需上涨7.85%,距离阶段最低点4.95,需下跌72.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

VAALCO Energy Inc收益预测当前评分8.00分,在石油与天然气行业排名22/119位。 目标价预测平均价为8.50,最高价为10.00,最低价为7.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
8.100
目标均价
+74.95%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
VAALCO Energy Inc
EGY
2
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

VAALCO Energy Inc价格动量评分当前评分9.15分,在石油与天然气行业排名56/119位。 目前股价在压力位5.61和支撑位3.83之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.01
评分变化
0.14

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.039
中性
RSI(14)
59.142
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.775
卖出
ATR(14)
0.272
高波动
CCI(14)
-48.932
中性
Williams %R
60.000
卖出
TRIX(12,20)
1.384
卖出
StochRSI(14)
19.967
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
4.968
卖出
MA10
4.953
卖出
MA20
4.638
买入
MA50
3.967
买入
MA100
3.938
买入
MA200
3.794
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

VAALCO Energy Inc机构持股评分当前评分5.00分,在石油与天然气行业排名45/119位。 机构最新持股占比68.91%,环比上季度下降1.41%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.28M,占比6.98%,新增持股4.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.06M
+1.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.02M
-3.00%
American Century Investment Management, Inc.
4.74M
+7.16%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.73M
+1.70%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
3.34M
-1.73%
Kornitzer Capital Management Inc.
3.20M
+6.58%
State Street Investment Management (US)
3.06M
+2.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.52M
-14.38%
Sabrepoint Capital Management LLC
1.90M
-5.00%
Tieton Capital Management, LLC
1.81M
+3.13%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 VAALCO Energy Inc风险评估评分当前评分6.21分,在石油与天然气行业排名60/119位。 beta值0.21, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.21
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.21
VaR值
+5.51%
过去 240天最大回撤
+28.90%
过去240天波动率
+46.74%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.92%
过去120日
+6.92%
过去5年
+19.73%
日回报率最差
过去60日
-11.30%
过去120日
-11.30%
过去5年
-16.53%
夏普率
过去60日
+1.94
过去120日
+1.24
过去5年
+0.58

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.90%
过去3年
+58.56%
过去5年
+63.95%
收益回撤比
过去240日
+0.38
过去3年
+0.09
过去5年
+0.29
偏度
过去240日
+0.32
过去3年
+0.36
过去5年
+0.02

波动性

已实现波动率
过去240日
+46.74%
过去5年
+57.03%
标准化真实波幅
过去240日
+3.28%
过去5年
+4.78%
下行波动调整收益
过去120日
+184.30%
过去240日
+184.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.93%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.84%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.97%
过去60日
-7.81%
过去120日
+1.92%

同行公司对比

石油与天然气
VAALCO Energy Inc
VAALCO Energy Inc
EGY
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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