技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.334
中性
RSI(14)
53.404
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.460
中性
ATR(14)
2.988
高波动
CCI(14)
-9.428
中性
Williams %R
35.672
买入
TRIX(12,20)
0.101
卖出
StochRSI(14)
56.770
买入
Eastgroup Properties Inc
EGP174.940USD
+4.730+2.78%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
9.22B总市值
38.97市盈率 TTM
TradingKey Eastgroup Properties Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-14操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Eastgroup Properties Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
20
位分析师
买入
评级
188.667
目标均价
+11.74%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Eastgroup Properties Inc亮点
亮点风险
EastGroup Properties, Inc. 是一家内部管理的股权房地产投资信托 (REIT)。该公司专注于美国阳光地带市场的工业地产开发、收购和运营，主要分布在佛罗里达州、德克萨斯州、亚利桑那州、加利福尼亚州和北卡罗来纳州。该公司在 12 个州拥有约 510 处工业地产。该公司的投资组合包括开发项目和租赁和在建的增值地产，包括约 5920 万平方英尺的 470 处商业配送地产，总面积达 5390 万平方英尺。它还拥有 17 处散装配送地产，总面积达 440 万平方英尺，以及 23 处商业服务地产，总面积达 90 万平方英尺。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长31.46%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入640.23M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率116.11%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率116.11%
估值高估
公司最新PE估值36.64，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股54.04M股，环比增加0.49%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值2.43K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司当前的财务评分为8.82分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入177.29M，同比增长11.44%， 净利润同比增长14.49%。
总体评分
财务健康
7.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.47
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.61
Eastgroup Properties Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司估值当前评分5.37分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.41分。 当前市盈率36.64，距离阶段高点38.42，需上涨4.85%，距离阶段最低点31.69，需下跌13.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 9/191
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司收益预测当前评分7.80分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Eastgroup Properties Inc股票的目标价预测平均价为184.50，最高价为218.00，最低价为174.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
20
位分析师
买入
评级
188.667
目标均价
+11.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Eastgroup Properties Inc
EGP
20
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司价格动量评分当前评分8.61分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值6.82分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位174.19和支撑位165.24之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
169.628
买入
MA10
170.540
买入
MA20
169.001
买入
MA50
166.818
买入
MA100
167.435
买入
MA200
168.609
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.19分。 机构最新持股占比101.32%，环比上季度增长1.86%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.26M，占比13.61%，减少持股2.99%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Principal Global Investors (Equity)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司风险评估评分当前评分9.24分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.47分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+2.35%
过去 240天最大回撤
+22.50%
过去240天波动率
+25.45%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.49%
过去120日
+3.49%
过去5年
+8.67%
日回报率最差
过去60日
-2.61%
过去120日
-3.34%
过去5年
-8.87%
夏普率
过去60日
+0.68
过去120日
+0.82
过去5年
+0.41
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.50%
过去3年
+24.23%
过去5年
+39.55%
收益回撤比
过去240日
-0.16
过去3年
+0.16
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
+0.17
过去3年
-0.07
过去5年
-0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.45%
过去5年
+24.22%
标准化真实波幅
过去240日
+2.12%
过去5年
+2.14%
下行波动调整收益
过去120日
+137.35%
过去240日
+137.35%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.49%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.01%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.73%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.35%
过去60日
+4.80%
过去120日
+15.87%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Eastgroup Properties Inc
EGP
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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