技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.242
买入
RSI(14)
71.566
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.544
超买
ATR(14)
0.581
高波动
CCI(14)
180.097
买入
Williams %R
1.174
超买
TRIX(12,20)
0.508
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Eagle Bancorp Inc
EGBN21.420USD
+0.930+4.54%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
650.42M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
20.063
目标均价
-2.09%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Eagle Bancorp, Inc. 是 EagleBank（银行）的一家银行控股公司。该银行是一家特许商业银行。该公司通过该银行在北弗吉尼亚州、马里兰州郊区和华盛顿特区开展全方位社区银行业务。该银行提供的主要金融服务包括房地产、商业和消费者贷款，以及传统存款和回购协议产品。该银行为其商业和专业客户提供一系列商业银行服务，并为主要在该银行市场区域居住和/或工作的个人提供消费者银行服务。该银行的贷款组合包括传统商业和房地产抵押贷款。它经营着 13 个分支机构：6 个位于马里兰州郊区，4 个位于哥伦比亚特区，3 个位于北弗吉尼亚州。它还拥有四个贷款中心，并利用各种数字功能，包括远程存款服务和移动银行服务。
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损47.03M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值0.55，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股26.64M股，环比增加0.20%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.11M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为4.88分，低于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入63.40M，同比下降8.84%， 净利润同比下降16.74%。
总体评分
财务健康
5.56
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.84
运营效率
2.77
增长潜力
2.18
股东回报
5.08
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率-20.24，距离阶段高点-12.46，需上涨-38.41%，距离阶段最低点-18.41，需下跌9.03%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 146/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Eagle Bancorp Inc股票的目标价预测平均价为18.00，最高价为27.25，最低价为17.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
20.063
目标均价
-2.09%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Eagle Bancorp Inc
EGBN
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分8.83分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位21.85和支撑位18.45之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
20.596
买入
MA10
20.225
买入
MA20
19.752
买入
MA50
18.976
买入
MA100
18.671
买入
MA200
21.329
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比87.69%，环比上季度增长3.90%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.11M，占比6.94%，减少持股21.53%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Lehman (Kenneth R)
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
Fourthstone LLC
BlackBarn Capital Partners LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.54分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值1.14， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.14
VaR值
+3.74%
过去 240天最大回撤
+46.80%
过去240天波动率
+44.27%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.64%
过去120日
+7.64%
过去5年
+15.46%
日回报率最差
过去60日
-21.22%
过去120日
-21.22%
过去5年
-21.22%
夏普率
过去60日
+1.68
过去120日
+0.32
过去5年
-0.01
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.80%
过去3年
+67.14%
过去5年
+74.74%
收益回撤比
过去240日
-0.15
过去3年
-0.26
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
-0.68
过去3年
-0.23
过去5年
-0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.27%
过去5年
+41.56%
标准化真实波幅
过去240日
+3.86%
过去5年
+5.69%
下行波动调整收益
过去120日
+32.59%
过去240日
+32.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+47.85%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.75%
过去120日
+1.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+63.46%
过去60日
+56.48%
过去120日
+31.62%
同行公司对比
银行业务
Eagle Bancorp Inc
EGBN
5.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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