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Eagle Financial Services Inc

EFSI
39.090USD
-0.070-0.18%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
210.08M总市值
24.58市盈率 TTM

Eagle Financial Services Inc

39.090
-0.070-0.18%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Eagle Financial Services Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Eagle Financial Services Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值低估,在银行业务行业排名165/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价42.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Eagle Financial Services Inc评分

相关信息

行业排名
165 / 397
全市场排名
252 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Eagle Financial Services Inc亮点

亮点风险
Eagle Financial Services, Inc. is a bank holding company of Bank of Clarke (the Bank). The Bank offers a range of commercial banking, retail banking and trust and investment services through its approximately 13 full-service branches, two loan production offices, one wealth management office and one drive-through only facility located throughout Clarke and Frederick Counties, as well as the City of Winchester, towns of Purcellville and Leesburg and Ashburn, Virginia. The Bank offers a range of retail and commercial banking services, including demand, savings and time deposits and consumer, mortgage and commercial loans. The Bank has approximately 13 ATM locations in its trade area and issues debit cards to deposit customers. The Bank offers telephone banking, Internet banking, and mobile banking to its customers. The Bank of Clarke Wealth Management Division, a division of the Bank, provides both a full-service trust department and a separate brokerage area.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入64.05M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率28.02%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率28.02%
估值合理
公司最新PB估值1.11,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股2.41M股,环比减少0.00%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值302.05K

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
42.500
目标均价
+8.72%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eagle Financial Services Inc当前的财务评分为4.66分,在银行业务行业排名378/397位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入20.25M,同比增长21.52%, 净利润同比增长29.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.66
评分变化
0

财务健康

5.70

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.42

运营效率

2.88

增长潜力

7.55

股东回报

4.77

Eagle Financial Services Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eagle Financial Services Inc估值当前评分8.32分,在银行业务行业排名111/397位。 当前市盈率24.58,距离阶段高点24.69,需上涨0.41%,距离阶段最低点12.96,需下跌47.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.32
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 165/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eagle Financial Services Inc收益预测当前评分8.00分,在银行业务行业排名63/397位。 目标价预测平均价为42.00,最高价为42.00,最低价为42.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
42.500
目标均价
+8.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Eagle Financial Services Inc
EFSI
2
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eagle Financial Services Inc价格动量评分当前评分6.94分,在银行业务行业排名353/397位。 目前股价在压力位40.75和支撑位37.68之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.99
评分变化
-0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.159
卖出
RSI(14)
48.783
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.293
买入
ATR(14)
0.952
低波动
CCI(14)
-17.611
中性
Williams %R
62.092
卖出
TRIX(12,20)
-0.076
卖出
StochRSI(14)
85.689
超买
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
38.888
买入
MA10
38.926
买入
MA20
39.368
卖出
MA50
39.254
卖出
MA100
38.057
买入
MA200
35.406
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eagle Financial Services Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名154/397位。 机构最新持股占比50.53%,环比上季度下降0.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数302.05K,占比5.62%,新增持股26.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Wellington Management Company, LLP
329.39K
-1.87%
Wilkins (James R Jr)
326.90K
+1.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
306.80K
+105.26%
Fourthstone LLC
276.79K
-1.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
245.04K
+9.23%
Maltese Capital Management, LLC
190.00K
-12.64%
AllianceBernstein L.P.
148.46K
-28.36%
Milleson (John R)
143.89K
+0.04%
Graham Capital Wealth Management, LLC
129.92K
+5.33%
EJF Capital LLC
117.67K
-7.74%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Eagle Financial Services Inc风险评估评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名288/397位。 beta值0.18, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.18
VaR值
+2.22%
过去 240天最大回撤
+12.89%
过去240天波动率
+29.74%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.69%
过去120日
+6.17%
过去5年
+32.61%
日回报率最差
过去60日
-3.41%
过去120日
-4.38%
过去5年
-25.86%
夏普率
过去60日
+2.01
过去120日
+1.18
过去5年
+0.33

风险评估

最大回撤
过去240日
+12.89%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.52
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+6.78
过去3年
+2.67
过去5年
+2.17

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.74%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.04%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+193.19%
过去240日
+193.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.32%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.54%
过去120日
+0.65%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

银行业务
Eagle Financial Services Inc
Eagle Financial Services Inc
EFSI
6.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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