技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.457
中性
RSI(14)
54.083
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.411
买入
ATR(14)
1.289
低波动
CCI(14)
-6.789
中性
Williams %R
56.269
卖出
TRIX(12,20)
0.201
卖出
StochRSI(14)
40.367
卖出
Enterprise Financial Services Corp
EFSC60.310USD
-0.950-1.55%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.23B总市值
11.31市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
67.000
目标均价
+9.37%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Enterprise Financial Services Corp 是 Enterprise Bank & Trust 的一家金融控股公司，Enterprise Bank & Trust 是一家提供全方位服务的金融机构，主要为位于亚利桑那州、加利福尼亚州、堪萨斯州、密苏里州、内华达州和新墨西哥州的个人和企业客户提供银行和财富管理服务。该公司提供一系列商业和个人银行服务，包括通过 Enterprise Bank & Trust 的一个部门 Enterprise Trust 提供的财富管理服务。其贷款服务包括商业和工业、商业房地产、房地产建设和开发、住宅房地产、小型企业管理、消费者和其他贷款产品。该公司的贷款服务包括各种存款产品，包括物业管理和社区协会，以及为经营企业提供的全套财务管理和国际贸易服务。它还为客户提供专业存款账户。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长18.53%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率21.79%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率21.79%
估值高估
公司最新PB估值1.20，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股31.74M股，环比减少1.73%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.35M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.15
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.23分，高于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入160.70M，同比增长7.95%， 净利润同比增长13.34%。
总体评分
财务健康
8.38
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
8.54
股东回报
9.26
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率11.54，距离阶段高点10.77，需上涨-6.68%，距离阶段最低点10.29，需下跌10.80%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Enterprise Financial Services Corp股票的目标价预测平均价为67.00，最高价为67.00，最低价为67.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
67.000
目标均价
+9.37%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.10分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位63.58和支撑位57.66之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
60.024
买入
MA10
60.530
卖出
MA20
60.723
卖出
MA50
58.223
买入
MA100
56.062
买入
MA200
56.106
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比85.80%，环比上季度下降0.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.35M，占比6.37%，新增持股13.17%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
EARNEST Partners, LLC
First Trust Advisors L.P.
Macquarie Investment Management
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.62分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.90， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.90
VaR值
+2.68%
过去 240天最大回撤
+25.42%
过去240天波动率
+33.99%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.23%
过去120日
+5.23%
过去5年
+14.53%
日回报率最差
过去60日
-2.77%
过去120日
-9.85%
过去5年
-9.85%
夏普率
过去60日
+2.28
过去120日
+0.85
过去5年
+0.61
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.42%
过去3年
+39.84%
过去5年
+39.84%
收益回撤比
过去240日
+0.98
过去3年
+0.13
过去5年
+0.38
偏度
过去240日
+1.01
过去3年
+0.77
过去5年
+0.61
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.99%
过去5年
+32.42%
标准化真实波幅
过去240日
+2.53%
过去5年
+2.10%
下行波动调整收益
过去120日
+101.14%
过去240日
+101.14%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.65%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.13%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.47%
过去120日
+0.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.87%
过去60日
+6.88%
过去120日
+29.04%
同行公司对比
银行业务
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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