技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.159
中性
RSI(14)
38.780
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.696
超卖
ATR(14)
0.194
高波动
CCI(14)
-149.573
卖出
Williams %R
91.026
超卖
TRIX(12,20)
0.022
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Ellington Financial Inc
EFC13.205USD
-0.025-0.19%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.29B总市值
11.43市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
14.531
目标均价
+9.84%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Ellington Financial Inc. 是一家房地产投资信托公司。该公司收购和管理抵押贷款相关、消费者相关、企业相关和其他金融资产。该公司的部门包括投资组合部门和 Longbridge 部门。投资组合部门专注于投资各种金融资产，包括住宅和商业抵押贷款、住宅抵押贷款支持证券 (RMBS)、商业抵押贷款支持证券 (CMBS)、消费者贷款和资产支持证券 (ABS)，包括由消费者贷款支持的 ABS、抵押贷款担保债券 (CLO)、非抵押贷款和抵押贷款相关衍生品、贷款发放公司的债务和股权投资以及其他战略投资。Longbridge 部门专注于反向抵押贷款的发放和服务。该公司由 Ellington Financial Management LLC 进行外部管理和咨询。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长206.83%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率118.46%
估值高估
公司最新PE估值10.87，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股54.11M股，环比减少4.23%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值6.18M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.14
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为4.29分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入125.77M，同比下降4.24%， 净利润同比下降18.00%。
总体评分
财务健康
4.14
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.34
运营效率
2.77
增长潜力
7.04
股东回报
5.16
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率10.87，距离阶段高点10.85，需上涨-0.18%，距离阶段最低点9.34，需下跌14.09%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 112/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Ellington Financial Inc股票的目标价预测平均价为14.50，最高价为16.00，最低价为13.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
14.531
目标均价
+9.84%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ellington Financial Inc
EFC
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.50分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.81和支撑位12.90之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.368
卖出
MA10
13.533
卖出
MA20
13.653
卖出
MA50
13.384
卖出
MA100
13.143
买入
MA200
12.903
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比57.15%，环比上季度下降4.43%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.18M，占比6.19%，减少持股1.71%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Vranos (Michael W.)
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Marshall Wace LLP
VC Investments, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.07分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.01， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.01
VaR值
+2.36%
过去 240天最大回撤
+19.65%
过去240天波动率
+23.11%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.62%
过去120日
+4.40%
过去5年
+9.23%
日回报率最差
过去60日
-2.16%
过去120日
-5.31%
过去5年
-10.34%
夏普率
过去60日
+0.77
过去120日
+0.18
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.65%
过去3年
+25.67%
过去5年
+44.29%
收益回撤比
过去240日
+0.26
过去3年
+0.01
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+0.72
过去3年
-0.11
过去5年
-0.37
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.11%
过去5年
+24.38%
标准化真实波幅
过去240日
+1.68%
过去5年
+2.18%
下行波动调整收益
过去120日
+23.61%
过去240日
+23.61%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+10.52%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.13%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.12%
过去60日
-6.01%
过去120日
-6.70%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Ellington Financial Inc
EFC
5.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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