技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.164
中性
RSI(14)
49.228
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.942
买入
ATR(14)
0.474
高波动
CCI(14)
-29.111
中性
Williams %R
38.653
买入
TRIX(12,20)
-0.072
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
ECB Bancorp Inc
ECBK16.390USD
+0.050+0.31%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
146.64M总市值
27.58市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
ECB Bancorp, Inc. 是 Everett Co-operative Bank（银行）的一家银行控股公司。该银行的业务主要包括吸收公众存款，并将这些存款与经营活动产生的资金一起投资于一至四户家庭住宅房地产贷款、商业房地产和多户房地产贷款、建筑和土地贷款以及房屋净值信贷额度和贷款。它还投资证券，主要包括美国政府和联邦机构债务、抵押贷款支持证券和公司债券。它提供各种存款账户，包括定期存单账户、个人退休账户、货币市场账户、储蓄账户以及有息和无息支票账户。它认为其存款市场区域是马萨诸塞州的米德尔塞克斯、埃塞克斯和萨福克县，其主要贷款区域是这些县以及马萨诸塞州的诺福克县。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入25.41M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入46.73美元
估值合理
公司最新PB估值0.87，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股3.80M股，环比增加5.09%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值500.38K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.19
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.06分，高于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入7.76M，同比增长27.24%， 净利润同比增长82.05%。
总体评分
财务健康
5.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
7.44
股东回报
6.96
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率25.24，距离阶段高点27.43，需上涨8.68%，距离阶段最低点25.24，需下跌0.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 173/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.45分，低于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.39和支撑位15.22之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.098
买入
MA10
16.307
买入
MA20
16.661
卖出
MA50
16.336
买入
MA100
16.093
买入
MA200
15.442
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比42.48%，环比上季度增长4.38%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数500.38K，占比5.65%，新增持股12.71%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
AllianceBernstein L.P.
Everett Co-Operative Bank ESOP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Citrano (John A)
O'Neil (Richard J Jr.)
Sachetta, LLC
Migliozzi (John)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分6.28分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+16.71%
过去240天波动率
+29.93%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.38%
过去120日
+4.53%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-2.55%
过去120日
-3.30%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.36
过去120日
+0.76
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.71%
过去3年
+40.30%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.83
过去3年
+0.03
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.76
过去3年
+0.07
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.93%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.20%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+158.69%
过去240日
+158.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.38%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.34%
过去120日
+0.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-18.72%
过去60日
+160.52%
过去120日
+112.21%
同行公司对比
银行业务
ECB Bancorp Inc
ECBK
4.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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