技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.147
买入
RSI(14)
67.162
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.134
超买
ATR(14)
0.185
低波动
CCI(14)
121.314
买入
Williams %R
2.273
超买
TRIX(12,20)
0.197
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Ecopetrol SA
EC9.310USD
+0.080+0.87%
收盘 08/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
19.14B总市值
5.64市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-28操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
持有
评级
10.670
目标均价
+15.60%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Ecopetrol SA 是一家石油公司。该公司在哥伦比亚、秘鲁、巴西和美国墨西哥湾沿岸开展业务。该公司的业务部门包括勘探与生产、运输与物流以及炼油、石化和生物燃料。该公司的勘探与生产部门包括在哥伦比亚和国外的勘探、开发和生产活动。该公司的运输与物流部门包括原油、汽车燃料、燃料油和其他精炼产品（包括柴油和生物燃料）的运输。该公司的主要原油管道系统的运营能力约为 134 万桶/天 (BPD)。该公司的主要炼油厂是其直接拥有和运营的 Barrancabermeja 炼油厂，以及由该公司子公司 Reficar SA 运营的位于卡塔赫纳自由贸易区的炼油厂。该公司还拥有并运营另外两家小型炼油厂：Orito 和 Apiay。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率85.90%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率85.90%
估值高估
公司最新PE估值6.46，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股25.95M股，环比减少42.28%
霍华德·马克斯持仓
明星投资者霍华德·马克斯持仓，最新持仓3.76M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司当前的财务评分为7.42分，高于能源 - 化石燃料行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入7.48B，同比下降6.57%， 净利润同比下降27.32%。
总体评分
财务健康
6.83
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.96
运营效率
7.53
增长潜力
7.31
股东回报
7.46
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司估值当前评分4.60分，低于能源 - 化石燃料行业平均值5.97分。 当前市盈率6.41，距离阶段高点5.84，需上涨-8.89%，距离阶段最低点5.26，需下跌17.86%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 110/220
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司收益预测当前评分5.40分，低于能源 - 化石燃料行业平均值7.53分。 Ecopetrol SA股票的目标价预测平均价为8.75，最高价为25.00，最低价为7.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
持有
评级
10.670
目标均价
+15.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ecopetrol SA
EC
10
EOG Resources Inc
EOG
31
Diamondback Energy Inc
FANG
31
Devon Energy Corp
DVN
30
APA Corp (US)
APA
29
ConocoPhillips
COP
27
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司价格动量评分当前评分8.91分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位9.56和支撑位8.58之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.222
买入
MA10
9.059
买入
MA20
8.796
买入
MA50
8.906
买入
MA100
8.795
买入
MA200
8.881
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-28总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Russell Investments Trust Company
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Militia Capital Partners, LP
Truffle Hound Capital, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-28美元指数处于中性美元状态，对出口型行业能源 - 化石燃料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.41分，高于能源 - 化石燃料行业平均值4.41分。 公司beta值1.01， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.01
VaR值
+3.79%
过去 240天最大回撤
+27.97%
过去240天波动率
+36.48%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.16%
过去120日
+9.95%
过去5年
+10.39%
日回报率最差
过去60日
-3.96%
过去120日
-8.04%
过去5年
-10.96%
夏普率
过去60日
+1.42
过去120日
+0.67
过去5年
+0.46
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.97%
过去3年
+42.38%
过去5年
+62.03%
收益回撤比
过去240日
+0.11
过去3年
-0.00
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+0.09
过去3年
-0.03
过去5年
-0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.48%
过去5年
+36.72%
标准化真实波幅
过去240日
+2.92%
过去5年
+3.90%
下行波动调整收益
过去120日
+88.09%
过去240日
+88.09%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.73%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.01%
过去120日
+0.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.94%
过去60日
-0.56%
过去120日
+6.26%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-28Ecopetrol SA
EC
5.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Baker Hughes Co
BKR
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
TRGP
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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