tradingkey.logo

Eastern Bankshares Inc

EBC
21.890USD
+0.440+2.05%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
5.16B总市值
50.43市盈率 TTM

Eastern Bankshares Inc

21.890
+0.440+2.05%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Eastern Bankshares Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Eastern Bankshares Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名80/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价23.42。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Eastern Bankshares Inc评分

相关信息

行业排名
80 / 397
全市场排名
133 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Eastern Bankshares Inc亮点

亮点风险
Eastern Bankshares, Inc. is the holding company for Eastern Bank (The Bank). Eastern Bank is a local bank with approximately 109 branch locations serving communities in eastern Massachusetts, southern and coastal New Hampshire, Rhode Island and Connecticut. The Company provides a full range of banking and wealth management solutions for consumers and businesses of all sizes including through its Cambridge Trust Wealth Management division. Its diversified products and services include lending, deposit, and wealth management. offer a range of demand deposit accounts, interest checking accounts, money market accounts, savings accounts and time certificates of deposit accounts. Its lending focuses on the various loan categories: commercial and industrial, including its asset-based lending portfolio, commercial real estate, commercial construction, small business banking, residential real estate and home equity loans.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长130.89%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率69.26%
估值高估
公司最新PB估值1.19,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股171.69M股,环比增加0.00%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值5.32K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.08

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
23.417
目标均价
+7.47%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc当前的财务评分为6.24分,在银行业务行业排名280/397位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入284.10M,同比增长31.20%, 净利润同比增长63.73%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.24
评分变化
0

财务健康

6.44

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.07

运营效率

4.78

增长潜力

7.74

股东回报

7.17

Eastern Bankshares Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc估值当前评分7.64分,在银行业务行业排名216/397位。 当前市盈率50.43,距离阶段高点76.46,需上涨51.60%,距离阶段最低点-55.94,需下跌210.93%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.64
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 80/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc收益预测当前评分7.67分,在银行业务行业排名126/397位。 目标价预测平均价为22.00,最高价为23.00,最低价为20.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
23.417
目标均价
+6.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Eastern Bankshares Inc
EBC
6
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc价格动量评分当前评分9.25分,在银行业务行业排名168/397位。 目前股价在压力位23.37和支撑位19.61之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.06
评分变化
0.19

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.337
买入
RSI(14)
70.765
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.372
中性
ATR(14)
0.673
高波动
CCI(14)
116.567
买入
Williams %R
19.081
超买
TRIX(12,20)
0.477
卖出
StochRSI(14)
38.783
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
21.652
买入
MA10
20.948
买入
MA20
20.255
买入
MA50
19.528
买入
MA100
18.707
买入
MA200
17.181
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Eastern Bankshares Inc机构持股评分当前评分7.00分,在银行业务行业排名57/397位。 机构最新持股占比70.60%,环比上季度下降11.78%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数21.81M,占比9.26%,减少持股1.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.45M
-1.83%
Eastern Bank Plc
14.79M
-0.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.40M
-8.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.35M
-0.85%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.95M
+1.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.99M
+12.10%
State Street Investment Management (US)
7.53M
+8.52%
Holdco Asset Management, LP
5.21M
--
Jennison Associates LLC
3.86M
-1.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.73M
+0.66%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Eastern Bankshares Inc风险评估评分当前评分7.99分,在银行业务行业排名140/397位。 beta值0.79, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.99
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.78
VaR值
+2.95%
过去 240天最大回撤
+20.74%
过去240天波动率
+35.04%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.79%
过去120日
+5.99%
过去5年
+13.40%
日回报率最差
过去60日
-2.67%
过去120日
-8.16%
过去5年
-17.09%
夏普率
过去60日
+3.45
过去120日
+2.20
过去5年
+0.25

风险评估

最大回撤
过去240日
+20.74%
过去3年
+25.95%
过去5年
+54.12%
收益回撤比
过去240日
+1.21
过去3年
+1.04
过去5年
+0.01
偏度
过去240日
-0.59
过去3年
+0.28
过去5年
-0.32

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.04%
过去5年
+34.44%
标准化真实波幅
过去240日
+2.20%
过去5年
+2.19%
下行波动调整收益
过去120日
+339.28%
过去240日
+339.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.63%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.74%
过去120日
+0.71%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.56%
过去60日
+30.33%
过去120日
+24.84%

同行公司对比

银行业务
Eastern Bankshares Inc
Eastern Bankshares Inc
EBC
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI