技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.094
买入
RSI(14)
69.488
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.381
超买
ATR(14)
0.424
高波动
CCI(14)
189.258
买入
Williams %R
9.929
超买
TRIX(12,20)
0.397
卖出
StochRSI(14)
73.221
卖出
Eastern Bankshares Inc
EBC18.040USD
-0.110-0.61%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.81B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
19.500
目标均价
+7.44%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Eastern Bankshares, Inc. 是 Eastern Bank (The Bank) 的控股公司。The Bank 是一家总部位于波士顿的本地银行，也是马萨诸塞州的一家银行旗下的独立投资顾问公司，在马萨诸塞州东部、新罕布什尔州南部和沿海地区、罗德岛州和康涅狄格州设有约 110 个分支机构，为社区提供服务。通过该银行，它提供各种银行、信托和投资服务。其银行业务提供一系列商业、零售、财富管理和银行服务，主要包括吸引公众（包括市政当局）的存款，并将这些存款与借款和运营产生的资金一起投资，以在各个领域发放贷款并投资证券。该公司通过其 Cambridge Trust Wealth Management 和私人银行部门，为各种规模的消费者和企业提供全方位的银行和财富管理解决方案。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率69.26%
估值高估
公司最新PB估值1.04，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股164.14M股，环比减少4.20%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值19.45M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.08
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.70分，高于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入244.26M，同比增长58.62%， 净利润同比增长280.67%。
总体评分
财务健康
5.75
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
8.49
股东回报
9.25
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率-55.40，距离阶段高点-22.60，需上涨-59.21%，距离阶段最低点-48.57，需下跌12.34%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 21/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.50分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Eastern Bankshares Inc股票的目标价预测平均价为19.00，最高价为23.00，最低价为17.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
19.500
目标均价
+7.44%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Eastern Bankshares Inc
EBC
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.55分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.97和支撑位16.53之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.692
买入
MA10
17.475
买入
MA20
17.239
买入
MA50
16.343
买入
MA100
15.757
买入
MA200
16.384
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比77.61%，环比上季度增长0.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数19.45M，占比9.20%，减少持股1.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Eastern Bank Plc
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Brown Advisory
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.57分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+2.92%
过去 240天最大回撤
+25.95%
过去240天波动率
+36.23%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.99%
过去120日
+6.52%
过去5年
+13.40%
日回报率最差
过去60日
-3.58%
过去120日
-9.61%
过去5年
-17.09%
夏普率
过去60日
+3.40
过去120日
+0.66
过去5年
+0.33
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.95%
过去3年
+46.56%
过去5年
+54.12%
收益回撤比
过去240日
+0.55
过去3年
-0.01
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+0.40
过去3年
-0.36
过去5年
-0.35
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.23%
过去5年
+34.33%
标准化真实波幅
过去240日
+2.58%
过去5年
+2.61%
下行波动调整收益
过去120日
+77.72%
过去240日
+77.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.74%
过去120日
+0.71%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.56%
过去60日
+30.33%
过去120日
+24.84%
同行公司对比
银行业务
Eastern Bankshares Inc
EBC
7.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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