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GrafTech International Ltd

EAF
8.440USD
-7.215-45.98%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
217.89M总市值
亏损市盈率 TTM

GrafTech International Ltd

8.440
-7.215-45.98%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey GrafTech International Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

GrafTech International Ltd当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名101/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价14.75。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

GrafTech International Ltd评分

相关信息

行业排名
101 / 182
全市场排名
268 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GrafTech International Ltd亮点

亮点风险
GrafTech International Ltd. is a manufacturer of graphite electrode products essential to the production of electric arc furnace steel and other ferrous and non-ferrous metals. The Company has a portfolio of low-cost, ultra-high power graphite electrode manufacturing facilities, which are located in Calais, France; Pamplona, Spain; Monterrey, Mexico, and St. Marys, Pennsylvania. Its segment, Industrial Materials, is comprised of two major product categories: graphite electrodes and petroleum needle coke products. Graphite electrodes are an industrial consumable product used primarily in EAF steel production, one of the two primary methods of steel production and the steelmaking technology used by all mini mills. Petroleum needle coke, a crystalline form of carbon derived from decant oil, is the key raw material it uses in the production of graphite electrodes. It sells its graphite electrodes primarily through its direct sales force, independent sales representatives, and distributors.
估值合理
公司最新PE估值-1.00,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股10.70M股,环比减少0.00%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值78.93K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.37

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
14.750
目标均价
-10.12%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GrafTech International Ltd当前的财务评分为6.41分,在机械、工具与重型运输设备行业排名145/182位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入116.46M,同比下降13.23%, 净利润同比下降31.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.41
评分变化
0

财务健康

5.87

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.47

运营效率

8.22

增长潜力

5.97

股东回报

6.49

GrafTech International Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GrafTech International Ltd估值当前评分8.90分,在机械、工具与重型运输设备行业排名12/182位。 当前市盈率-1.00,距离阶段高点74.83,需上涨-7592.12%,距离阶段最低点-3.58,需下跌-257.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.90
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 101/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GrafTech International Ltd收益预测当前评分6.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名144/182位。 目标价预测平均价为15.00,最高价为21.00,最低价为8.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
14.750
目标均价
-10.12%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

61
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GrafTech International Ltd
EAF
4
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
罗克韦尔自动化
ROK
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
特灵科技
TT
25
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GrafTech International Ltd价格动量评分当前评分6.68分,在机械、工具与重型运输设备行业排名152/182位。 目前股价在压力位15.96和支撑位4.67之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.06
评分变化
-0.38

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(5)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.318
卖出
RSI(14)
23.979
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.331
卖出
ATR(14)
1.886
高波动
CCI(14)
-345.004
超卖
Williams %R
99.911
超卖
TRIX(12,20)
-0.307
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
14.460
卖出
MA10
15.364
卖出
MA20
16.471
卖出
MA50
16.217
卖出
MA100
15.302
卖出
MA200
12.875
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GrafTech International Ltd机构持股评分当前评分5.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名116/182位。 机构最新持股占比59.11%,环比上季度下降10.49%。 机构持股中持股最多的是唐纳德·亚克特曼,持股总股数998.48K,占比3.87%,减少持股6.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Colonial House Capital Ltd
3.25M
--
HEG Ltd
2.43M
+14.80%
Marathon Asset Management, L.P.
2.12M
+3.82%
Graphite India Ltd
1.76M
--
Undavia (Nilesh)
1.52M
+15.29%
Yacktman Asset Management LP
Star Investors
1.07M
-1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.00M
-6.24%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
885.98K
+18.28%
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
713.06K
-0.00%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GrafTech International Ltd风险评估评分当前评分2.62分,在机械、工具与重型运输设备行业排名153/182位。 beta值1.60, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.62
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.71
VaR值
+7.73%
过去 240天最大回撤
+57.42%
过去240天波动率
+118.34%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.91%
过去120日
+27.59%
过去5年
+33.94%
日回报率最差
过去60日
-46.21%
过去120日
-46.21%
过去5年
-46.21%
夏普率
过去60日
-0.72
过去120日
-0.16
过去5年
-0.26

风险评估

最大回撤
过去240日
+57.42%
过去3年
+89.68%
过去5年
+91.72%
收益回撤比
过去240日
-0.52
过去3年
-0.30
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
-0.33
过去3年
-0.09
过去5年
+0.12

波动性

已实现波动率
过去240日
+118.34%
过去5年
+137.15%
标准化真实波幅
过去240日
+14.47%
过去5年
+14.19%
下行波动调整收益
过去120日
-17.63%
过去240日
-17.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+77.95%
日最大跌幅波动率
过去60日
+99.82%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-37.39%
过去60日
+4.77%
过去120日
+0.37%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
GrafTech International Ltd
GrafTech International Ltd
EAF
6.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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