tradingkey.logo

Devon Energy Corp

DVN
40.210USD
+0.260+0.65%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
25.29B总市值
9.47市盈率 TTM

Devon Energy Corp

40.210
+0.260+0.65%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Devon Energy Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Devon Energy Corp当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名7/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价45.36。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Devon Energy Corp评分

相关信息

行业排名
7 / 119
全市场排名
31 / 4536
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Devon Energy Corp亮点

亮点风险
Devon Energy Corporation is an oil and gas producer in the United States with a diversified multi-basin portfolio headlined by an acreage position in the Delaware Basin. The Company is primarily engaged in the exploration, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs). It owns a portfolio of assets located in the Delaware Basin, Rockies, Eagle Ford and Anadarko Basin. The Delaware Basin operates in southeast New Mexico and across the state line into west Texas. It offers exploration and development opportunities from many geologic reservoirs and play types, including the oil-rich Wolfcamp, Bone Spring, Avalon and Delaware formations. Its Rockies development consists of its Williston Basin and Powder River Basin assets. The Eagle Ford operations are located in Texas' DeWitt and Karnes counties. The Anadarko Basin development is located in western Oklahoma. It has a joint venture with Dow to develop a portion of its Anadarko Basin acreage.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率31.82%
估值合理
公司最新PB估值1.65,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股497.51M股,环比增加0.00%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值30.98K

分析师目标

根据 31 位分析师
买入
评级
45.280
目标均价
+13.37%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Devon Energy Corp当前的财务评分为9.09分,在石油与天然气行业排名5/119位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入4.25B,同比增长11.96%, 净利润同比增长15.39%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.09
评分变化
0

财务健康

8.66

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.05

运营效率

8.66

增长潜力

10.00

股东回报

9.06

Devon Energy Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Devon Energy Corp估值当前评分8.39分,在石油与天然气行业排名33/119位。 当前市盈率9.47,距离阶段高点10.32,需上涨9.03%,距离阶段最低点4.93,需下跌47.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.39
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Devon Energy Corp收益预测当前评分8.00分,在石油与天然气行业排名22/119位。 目标价预测平均价为44.00,最高价为62.00,最低价为33.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 32 位分析师
买入
评级
45.280
目标均价
+13.37%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Devon Energy Corp
DVN
32
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Devon Energy Corp价格动量评分当前评分9.21分,在石油与天然气行业排名51/119位。 目前股价在压力位42.94和支撑位35.86之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.11
评分变化
0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.716
买入
RSI(14)
66.942
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.866
中性
ATR(14)
1.304
高波动
CCI(14)
102.657
买入
Williams %R
18.692
超买
TRIX(12,20)
0.307
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
39.612
买入
MA10
38.492
买入
MA20
37.417
买入
MA50
36.920
买入
MA100
35.423
买入
MA200
34.132
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Devon Energy Corp机构持股评分当前评分7.00分,在石油与天然气行业排名30/119位。 机构最新持股占比83.61%,环比上季度增长0.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数81.18M,占比12.94%,新增持股0.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
81.47M
-0.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
40.11M
-0.25%
State Street Investment Management (US)
35.33M
-4.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.99M
+2.13%
EnCap Investments L.P.
17.71M
--
Victory Capital Management Inc.
11.85M
+4.97%
EnCap Partners GP, LLC
10.45M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.35M
+6.27%
AQR Capital Management, LLC
8.22M
+29.29%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
7.52M
-1.90%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Devon Energy Corp风险评估评分当前评分8.54分,在石油与天然气行业排名23/119位。 beta值0.65, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.54
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+3.85%
过去 240天最大回撤
+30.48%
过去240天波动率
+39.87%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.30%
过去120日
+5.30%
过去5年
+15.93%
日回报率最差
过去60日
-4.22%
过去120日
-5.39%
过去5年
-12.76%
夏普率
过去60日
+2.78
过去120日
+1.55
过去5年
+0.65

风险评估

最大回撤
过去240日
+30.48%
过去3年
+51.89%
过去5年
+65.66%
收益回撤比
过去240日
+0.53
过去3年
-0.08
过去5年
+0.27
偏度
过去240日
-0.06
过去3年
-0.09
过去5年
-0.01

波动性

已实现波动率
过去240日
+39.87%
过去5年
+42.15%
标准化真实波幅
过去240日
+2.85%
过去5年
+4.09%
下行波动调整收益
过去120日
+239.73%
过去240日
+239.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.12%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.19%
过去120日
+1.31%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.94%
过去60日
-8.28%
过去120日
+0.98%

同行公司对比

石油与天然气
Devon Energy Corp
Devon Energy Corp
DVN
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI