技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.008
中性
RSI(14)
44.465
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.502
中性
ATR(14)
0.844
低波动
CCI(14)
-16.865
中性
Williams %R
56.864
卖出
TRIX(12,20)
-0.305
卖出
StochRSI(14)
80.181
买入
Devon Energy Corp
DVN32.490USD
+0.480+1.50%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
20.66B总市值
7.27市盈率 TTM
TradingKey Devon Energy Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Devon Energy Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
32
位分析师
买入
评级
44.905
目标均价
+40.28%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Devon Energy Corp亮点
亮点风险
Devon Energy Corporation 是美国一家拥有多盆地资产组合的石油和天然气生产商。该公司主要从事石油、天然气和天然气液 (NGL) 的勘探、开发和生产。其石油和天然气资产包括特拉华盆地、Eagle Ford、阿纳达科盆地、威利斯顿盆地和 Powder River 盆地。特拉华盆地位于新墨西哥州东南部，横跨州界进入德克萨斯州西部。它提供多种地质储层和油气藏类型的勘探和开发机会，包括石油资源丰富的 Wolfcamp、Bone Spring、Avalon 和特拉华地层。Eagle Ford 业务位于德克萨斯州的 DeWitt 和 Karnes 县。阿纳达科盆地拥有与合资企业相关的约四个运营钻井平台项目。其在威利斯顿的位置完全位于北达科他州的 Fort Berthold 印第安人保留地。Powder River 盆地专注于怀俄明州 Powder River 盆地的新兴石油机会。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率31.82%
估值低估
公司最新PB估值1.37，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股493.17M股，环比减少5.11%
比尔·斯米德持仓
明星投资者比尔·斯米德持仓，最新持仓市值2.40M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为8.14分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入4.05B，同比增长3.95%， 净利润同比增长6.52%。
总体评分
财务健康
8.35
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.91
运营效率
6.87
增长潜力
8.77
股东回报
8.80
Devon Energy Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.39分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率7.29，距离阶段高点10.32，需上涨41.62%，距离阶段最低点4.93，需下跌32.36%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分7.87分，高于石油与天然气行业平均值7.38分。 Devon Energy Corp股票的目标价预测平均价为43.00，最高价为70.00，最低价为33.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
32
位分析师
买入
评级
44.905
目标均价
+38.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Devon Energy Corp
DVN
32
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.46分，低于石油与天然气行业平均值7.13分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位35.00和支撑位30.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
32.298
买入
MA10
32.430
买入
MA20
32.916
卖出
MA50
34.246
卖出
MA100
33.765
卖出
MA200
33.630
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于石油与天然气行业平均值5.60分。 机构最新持股占比77.69%，环比上季度下降1.47%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数81.68M，占比12.87%，新增持股5.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
EnCap Investments L.P.
Victory Capital Management Inc.
EnCap Partners GP, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BofA Global Research (US)
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分8.52分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+3.97%
过去 240天最大回撤
+32.07%
过去240天波动率
+38.70%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.75%
过去120日
+6.85%
过去5年
+15.93%
日回报率最差
过去60日
-5.39%
过去120日
-5.39%
过去5年
-12.76%
夏普率
过去60日
+0.17
过去120日
+0.15
过去5年
+0.61
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.07%
过去3年
+59.25%
过去5年
+65.66%
收益回撤比
过去240日
-0.55
过去3年
-0.26
过去5年
+0.25
偏度
过去240日
+0.00
过去3年
-0.28
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.70%
过去5年
+43.39%
标准化真实波幅
过去240日
+3.41%
过去5年
+5.06%
下行波动调整收益
过去120日
+26.69%
过去240日
+26.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.52%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.41%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.19%
过去120日
+1.31%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.94%
过去60日
-8.28%
过去120日
+0.98%
同行公司对比
石油与天然气
Devon Energy Corp
DVN
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
MPC
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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