技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.255
买入
RSI(14)
58.803
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.632
中性
ATR(14)
0.504
高波动
CCI(14)
60.678
中性
Williams %R
30.942
买入
TRIX(12,20)
0.668
卖出
StochRSI(14)
4.412
超卖
Duos Technologies Group Inc
DUOT7.560USD
-0.210-2.70%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
93.14M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
12.500
目标均价
+60.88%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Duos Technologies Group, Inc. 通过其全资子公司 Duos Technologies, Inc. 设计、开发、部署和运营基于智能视觉的技术解决方案，使用机器视觉和人工智能 (AI) 分析快速移动的货运、客运和过境列车和卡车，从而简化运营、提高安全性并降低成本。该公司通过广泛的硬件、软件、信息技术和人工智能提供解决方案，自动对快速移动的列车、卡车和汽车进行机械和安全检查。其轨道车检查门户 (RIP) 为货运和过境铁路客户以及部分政府机构提供了在列车全速行驶时对其进行完全远程轨道车检查的能力。该公司还开发了自动化物流信息系统 (ALIS)，该系统可自动执行运输卡车进出大型物流和联运设施的门卫室操作。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入7.28M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入56.81美元
估值低估
公司最新PE估值-7.09，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股5.86M股，环比减少3.48%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值354.56K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率2.77
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.82分，低于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入5.74M，同比增长279.75%， 净利润同比增长9.80%。
总体评分
财务健康
3.80
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.03
运营效率
4.86
增长潜力
9.94
股东回报
7.46
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率-7.29，距离阶段高点-4.72，需上涨-35.22%，距离阶段最低点-6.29，需下跌13.64%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 146/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Duos Technologies Group Inc股票的目标价预测平均价为12.50，最高价为14.00，最低价为11.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
12.500
目标均价
+65.34%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
243
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Duos Technologies Group Inc
DUOT
2
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.04分，高于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.73和支撑位6.33之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
7.674
卖出
MA10
7.399
买入
MA20
6.898
买入
MA50
6.963
买入
MA100
7.273
买入
MA200
6.562
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比39.85%，环比上季度下降28.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数354.56K，占比1.75%，减少持股27.09%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Bleichroeder LP
Pessin (Sandra F)
Ferry (Charles Parker)
Goldfarb (Adrian Graham)
Lytton (Laurence W)
Pessin (Brian L)
Huntleigh Advisors, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.50分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.08， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.09
VaR值
+8.16%
过去 240天最大回撤
+47.19%
过去240天波动率
+114.58%
回报
日回报率最优
过去60日
+14.62%
过去120日
+18.06%
过去5年
+35.71%
日回报率最差
过去60日
-10.09%
过去120日
-11.67%
过去5年
-28.24%
夏普率
过去60日
+0.64
过去120日
+1.07
过去5年
+0.59
风险评估
最大回撤
过去240日
+47.19%
过去3年
+71.07%
过去5年
+83.66%
收益回撤比
过去240日
+3.19
过去3年
+0.64
过去5年
+0.18
偏度
过去240日
+0.66
过去3年
+0.79
过去5年
+0.71
波动性
已实现波动率
过去240日
+114.58%
过去5年
+106.60%
标准化真实波幅
过去240日
+7.87%
过去5年
+5.57%
下行波动调整收益
过去120日
+207.05%
过去240日
+207.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+58.52%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.04%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.29%
过去120日
+1.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+277.06%
过去60日
+148.29%
过去120日
+79.14%
同行公司对比
软件与IT服务
Duos Technologies Group Inc
DUOT
5.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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