技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.116
卖出
RSI(14)
44.495
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.658
中性
ATR(14)
1.353
高波动
CCI(14)
-54.040
中性
Williams %R
65.707
卖出
TRIX(12,20)
-0.097
卖出
StochRSI(14)
75.512
买入
Dynatrace Inc
DT48.370USD
-0.230-0.47%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
14.59B总市值
29.60市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
35
位分析师
买入
评级
62.595
目标均价
+28.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Dynatrace, Inc. 提供统一的可观察性和安全性服务。其平台将广泛而深入的可观察性和持续运行时应用程序安全性与 Davis 超模态人工智能相结合，以从大规模数据中提供答案和智能自动化。Dynatrace 平台的解决方案包括基础设施可观察性、应用程序可观察性、安全保护、安全分析、数字体验、业务分析、自动化和定制解决方案。其基础设施可观察性解决方案可在公共云和私有云以及混合多云环境中提供对客户信息技术基础设施层的完整可见性。其自动化解决方案利用可观察性和安全性数据来推动使用可视化工作流创建器或自动化代码创建的工作流自动化。它提供可针对不同用例开发的定制解决方案，具有企业级可扩展性和定制性。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长46.62%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入348.03美元
估值低估
公司最新PE估值29.30，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股308.46M股，环比减少7.83%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值31.28M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.19
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.27分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入477.35M，同比增长19.57%， 净利润同比增长24.17%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
8.87
股东回报
7.50
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率29.44，距离阶段高点33.41，需上涨13.50%，距离阶段最低点30.07，需下跌-2.16%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.23分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Dynatrace Inc股票的目标价预测平均价为64.00，最高价为70.00，最低价为52.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
35
位分析师
买入
评级
62.595
目标均价
+28.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
107
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Dynatrace Inc
DT
35
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
22
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.86分，低于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位51.00和支撑位46.57之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
48.292
买入
MA10
48.781
卖出
MA20
49.294
卖出
MA50
50.223
卖出
MA100
51.645
卖出
MA200
52.288
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比102.30%，环比上季度下降0.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数31.28M，占比10.37%，新增持股3.36%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Brown Advisory
State Street Global Advisors (US)
Pictet Asset Management Ltd.
Janus Henderson Investors
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.93分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.89， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.89
VaR值
+4.10%
过去 240天最大回撤
+33.98%
过去240天波动率
+34.10%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.18%
过去120日
+9.34%
过去5年
+15.90%
日回报率最差
过去60日
-7.24%
过去120日
-7.99%
过去5年
-17.98%
夏普率
过去60日
-1.28
过去120日
-0.04
过去5年
+0.31
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.98%
过去3年
+33.98%
过去5年
+61.77%
收益回撤比
过去240日
-0.21
过去3年
+0.51
过去5年
+0.07
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
+0.43
过去5年
-0.03
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.10%
过去5年
+46.37%
标准化真实波幅
过去240日
+3.05%
过去5年
+3.54%
下行波动调整收益
过去120日
-5.45%
过去240日
-5.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.40%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+0.99%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.20%
过去60日
-6.17%
过去120日
-4.55%
同行公司对比
软件与IT服务
Dynatrace Inc
DT
7.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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