技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.062
买入
RSI(14)
70.874
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.531
超买
ATR(14)
0.077
高波动
CCI(14)
113.736
买入
Williams %R
8.219
超买
TRIX(12,20)
0.701
卖出
StochRSI(14)
34.684
中性
Diana Shipping Inc
DSX1.885USD
-0.065-3.33%
收盘 09/16, 16:00（美东）报价延迟15分钟
218.24M总市值
14.34市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
2.400
目标均价
+23.71%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Diana Shipping Inc. 是一家总部位于希腊的全球航运运输服务提供商。该公司专门从事干散货船的所有权和光船租赁。该公司的运营船队由 40 艘干散货船组成，其中包括 4 艘纽卡斯尔型船、11 艘好望角型船、5 艘超巴拿马型船、6 艘卡姆萨尔型船、8 艘巴拿马型船和 6 艘超灵便型船。其船队总运载能力约为 470 万载重吨 (dwt)，加权平均船龄为 10.16 年。该公司的船队由其全资子公司 Diana Shipping Services SA 及其与 Wilhelmsen Ship Management 成立的 50/50 合资企业 Diana Wilhelmsen Management Limited 管理。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率415.71%
估值高估
公司最新PB估值0.46，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股59.15M股，环比减少7.49%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值2.10M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为8.20分，高于货运与物流服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入54.94M，同比下降4.70%， 净利润同比下降152.44%。
总体评分
财务健康
8.98
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.10
运营效率
7.48
增长潜力
6.96
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分1.80分，低于货运与物流服务行业平均值2.87分。 当前市盈率12.21，距离阶段高点29.58，需上涨142.20%，距离阶段最低点20.28，需下跌-66.03%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分8.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.41分。 Diana Shipping Inc股票的目标价预测平均价为2.60，最高价为2.80，最低价为1.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
2.400
目标均价
+23.08%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
23
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Diana Shipping Inc
DSX
2
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分8.47分，高于货运与物流服务行业平均值7.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.74和支撑位1.50之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.916
卖出
MA10
1.795
买入
MA20
1.708
买入
MA50
1.627
买入
MA100
1.574
买入
MA200
1.673
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于货运与物流服务行业平均值7.10分。 机构最新持股占比51.09%，环比上季度增长0.34%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数2.10M，占比1.81%，新增持股8.59%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Tuscany Shipping Corp
Sea Trade Holdings Inc
Anamar Investments Inc
F Laeisz GmbH
Pekin Hardy Strauss Wealth Management
Hosking Partners LLP
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Mackenzie Investments
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.37分，低于货运与物流服务行业平均值4.12分。 公司beta值0.79， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.80
VaR值
+4.74%
过去 240天最大回撤
+48.64%
过去240天波动率
+43.77%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.06%
过去120日
+10.06%
过去5年
+21.21%
日回报率最差
过去60日
-6.09%
过去120日
-10.00%
过去5年
-14.02%
夏普率
过去60日
+1.56
过去120日
+0.75
过去5年
+0.58
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.64%
过去3年
+69.98%
过去5年
+78.29%
收益回撤比
过去240日
-0.47
过去3年
-0.24
过去5年
+0.11
偏度
过去240日
+0.06
过去3年
+0.12
过去5年
+0.61
波动性
已实现波动率
过去240日
+43.77%
过去5年
+53.95%
标准化真实波幅
过去240日
+3.32%
过去5年
+7.55%
下行波动调整收益
过去120日
+118.79%
过去240日
+118.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+35.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.23%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.25%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-36.77%
过去60日
-44.08%
过去120日
-45.44%
同行公司对比
货运与物流服务
Diana Shipping Inc
DSX
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
