技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.124
买入
RSI(14)
77.967
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.690
中性
ATR(14)
0.249
低波动
CCI(14)
155.071
买入
Williams %R
18.577
超买
TRIX(12,20)
1.260
卖出
StochRSI(14)
52.385
卖出
Deswell Industries Inc
DSWL4.220USD
-0.080-1.86%
收盘 09/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
67.25M总市值
--市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
公司估值低估，机构认同度非常高，目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Deswell Industries, Inc. 从事注塑塑料零部件的制造和销售。该公司还提供电子产品和组件的制造服务，并为原始设备制造商 (OEM) 和合同制造商制造金属模具和配件。其部门包括塑料注塑和电子产品组装。该公司使用各种塑料注塑技术（例如薄膜注塑、集成注塑和嵌件注塑）生产用于制造消费品和工业产品的一系列塑料零部件。其产品包括电子娱乐产品的塑料部件；手电筒、电话、寻呼机、投影仪和闹钟的外壳；复印机和打印机的墨粉盒和外壳；空调和通风机等电气产品的零件；激光键帽和汽车零部件。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入67.61M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入440.94美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率28.62%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率28.62%
估值高估
公司最新PE估值6.04，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.81M股，环比减少45.52%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓0.00
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.42
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务无评分，科技设备行业的均值7.21分。 最新季度营业收入35.18M，同比下降6.77%， 净利润同比下降73.88%。
总体评分
财务健康
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
运营效率
增长潜力
股东回报
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分2.60分，低于科技设备行业平均值3.20分。 当前市盈率5.35，距离阶段高点3.98，需上涨-25.67%，距离阶段最低点3.58，需下跌33.16%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 186/269
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前无评分，科技设备行业的均值7.53分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分9.41分，高于科技设备行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.23和支撑位3.02之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.030
买入
MA10
3.842
买入
MA20
3.539
买入
MA50
3.133
买入
MA100
2.725
买入
MA200
2.571
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于科技设备行业平均值6.97分。 机构最新持股占比74.09%，环比上季度下降0.05%。 机构持股中持股最多的是CI 精选加拿大股票基金，持股总股数0.00，占比0.00%，减少持股100.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04美元指数处于中性美元状态，对出口型行业科技设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.05分，高于科技设备行业平均值3.91分。 公司beta值0.47， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.50
VaR值
+3.77%
过去 240天最大回撤
+20.02%
过去240天波动率
+53.45%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.85%
过去120日
+11.85%
过去5年
+13.98%
日回报率最差
过去60日
-3.54%
过去120日
-6.31%
过去5年
-13.41%
夏普率
过去60日
+5.10
过去120日
+3.16
过去5年
+0.59
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.02%
过去3年
+33.59%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+3.60
过去3年
+0.34
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+1.33
过去3年
+0.63
过去5年
+0.41
波动性
已实现波动率
过去240日
+53.45%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.12%
过去5年
+2.67%
下行波动调整收益
过去120日
+644.22%
过去240日
+644.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+58.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.00%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.16%
过去120日
+0.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+141.54%
过去60日
+106.37%
过去120日
+82.57%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04Deswell Industries Inc
DSWL
3.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
MSI
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
泰科电子
TEL
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OSI Systems Inc
OSIS
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Vontier Corp
VNT
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NETGEAR Inc
NTGR
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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