技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.513
中性
RSI(14)
47.943
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.559
中性
ATR(14)
2.710
高波动
CCI(14)
-43.672
中性
Williams %R
64.183
卖出
TRIX(12,20)
0.106
卖出
StochRSI(14)
84.611
买入
Descartes Systems Group Inc
DSGX101.850USD
-0.230-0.23%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.75B总市值
59.06市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
14
位分析师
买入
评级
115.909
目标均价
+13.55%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Descartes Systems Group Inc. 专注于物流和供应链管理业务流程。该公司提供按需的软件即服务 (SaaS) 解决方案，专注于提高物流密集型企业的安全性和可持续性。该公司允许客户使用其模块化 SaaS 解决方案来规划、跟踪和帮助提高交付资源的安全性和合规性；计划、分配和执行货运；评估、审计和支付运输发票；访问全球贸易数据；提交进出口海关和安全文件；并通过参与多式联运物流社区来完成其他物流流程。其解决方案包括基于云的解决方案，包括 B2B 服务连接和消息传递、经纪人和货运代理企业系统、全球贸易情报、法规遵从性、电子商务运输、运输管理和路线。它还为物流服务提供商和托运人提供报关软件。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长33.95%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入40.14美元
估值合理
公司最新PE估值60.15，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股79.46M股，环比增加4.00%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.09分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入179.81M，同比增长10.03%， 净利润同比增长9.63%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.00
运营效率
8.75
增长潜力
10.00
股东回报
7.72
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率60.28，距离阶段高点63.46，需上涨5.27%，距离阶段最低点59.91，需下跌0.63%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.43分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Descartes Systems Group Inc股票的目标价预测平均价为118.00，最高价为127.00，最低价为91.82。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
14
位分析师
买入
评级
115.909
目标均价
+13.55%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Descartes Systems Group Inc
DSGX
14
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.23分，低于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位108.23和支撑位96.70之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
101.670
买入
MA10
103.991
卖出
MA20
102.503
卖出
MA50
102.786
卖出
MA100
104.700
卖出
MA200
107.474
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price International Ltd
Mackenzie Investments
Fiera Capital Corporation
Conestoga Capital Advisors, LLC
Jarislowsky Fraser, Ltd.
Durable Capital Partners LP
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Geneva Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.80分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.49， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.49
VaR值
+2.82%
过去 240天最大回撤
+23.14%
过去240天波动率
+34.22%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.74%
过去120日
+9.16%
过去5年
+9.16%
日回报率最差
过去60日
-3.58%
过去120日
-12.12%
过去5年
-12.12%
夏普率
过去60日
+0.33
过去120日
+0.08
过去5年
+0.56
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.14%
过去3年
+23.14%
过去5年
+37.23%
收益回撤比
过去240日
+0.02
过去3年
+0.74
过去5年
+0.43
偏度
过去240日
-0.80
过去3年
-0.54
过去5年
-0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.22%
过去5年
+28.70%
标准化真实波幅
过去240日
+2.53%
过去5年
+1.92%
下行波动调整收益
过去120日
+10.11%
过去240日
+10.11%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.29%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.45%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+108.56%
过去60日
+106.42%
过去120日
+67.58%
同行公司对比
软件与IT服务
Descartes Systems Group Inc
DSGX
7.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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