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Darden Restaurants Inc

DRI
200.900USD
+1.550+0.78%
收盘 02/02, 16:00美东报价延迟15分钟
23.16B总市值
20.90市盈率 TTM

Darden Restaurants Inc

200.900
+1.550+0.78%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Darden Restaurants Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

操作建议

Darden Restaurants Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在酒店与娱乐服务行业排名24/123位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价220.42。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Darden Restaurants Inc评分

相关信息

行业排名
24 / 123
全市场排名
103 / 4529
所属行业
酒店与娱乐服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Darden Restaurants Inc亮点

亮点风险
Darden Restaurants, Inc. is a restaurant company. The Company owns and operates full-service dining restaurants in the United States and Canada under the trade names Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52, Eddie V's and Bahama Breeze. It owns and operates approximately 2,140 restaurants in the United States and Canada. Its segments include Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining, and Other Businesses. Olive Garden is a full-service Italian dining restaurant operator in the United States. LongHorn Steakhouse is a full-service steakhouse restaurant, which features a variety of menu items including signature steaks and chicken, as well as salmon, shrimp, and burgers. Fine Dining includes Ruth’s Chris, The Capital Grille and Eddie V’s. Other businesses include Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, Bahama Breeze, Seasons 52, and The Capital Burger.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.15%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率63.09%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率63.09%
估值高估
公司最新PE估值20.90,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股110.84M股,环比增加0.02%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值34.58K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.26

分析师目标

根据 33 位分析师
买入
评级
220.418
目标均价
+10.57%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Darden Restaurants Inc当前的财务评分为7.26分,在酒店与娱乐服务行业排名73/123位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入3.10B,同比增长7.34%, 净利润同比增长10.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

财务健康

7.29

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.25

增长潜力

7.28

股东回报

7.24

Darden Restaurants Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Darden Restaurants Inc估值当前评分6.97分,在酒店与娱乐服务行业排名82/123位。 当前市盈率20.90,距离阶段高点25.28,需上涨20.91%,距离阶段最低点16.11,需下跌22.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.97
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/123
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Darden Restaurants Inc收益预测当前评分7.76分,在酒店与娱乐服务行业排名50/123位。 目标价预测平均价为225.00,最高价为261.00,最低价为158.23。

总体评分

相关信息

上期评分
7.76
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 33 位分析师
买入
评级
220.418
目标均价
+10.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

44
总数
11
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Darden Restaurants Inc
DRI
33
星巴克
SBUX
39
麦当劳
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
38
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Texas Roadhouse Inc
TXRH
32
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Darden Restaurants Inc价格动量评分当前评分7.45分,在酒店与娱乐服务行业排名32/123位。 目前股价在压力位215.56和支撑位186.53之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.54
评分变化
-0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.210
中性
RSI(14)
53.580
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.779
买入
ATR(14)
5.391
高波动
CCI(14)
-58.367
中性
Williams %R
70.075
卖出
TRIX(12,20)
0.248
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
198.596
买入
MA10
201.696
卖出
MA20
203.364
卖出
MA50
190.338
买入
MA100
188.815
买入
MA200
198.870
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Darden Restaurants Inc机构持股评分当前评分10.00分,在酒店与娱乐服务行业排名1/123位。 机构最新持股占比98.80%,环比上季度下降0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数14.01M,占比12.17%,新增持股3.79%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
14.84M
+1.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.97M
-0.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.99M
+3.53%
State Street Investment Management (US)
4.90M
-0.34%
Wellington Management Company, LLP
4.46M
+32.79%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.12M
+1.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.39M
+8.04%
Raymond James & Associates, Inc.
2.51M
+0.26%
JP Morgan Asset Management
2.13M
+74.34%
Capital International Investors
1.90M
+1.05%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业酒店与娱乐服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Darden Restaurants Inc风险评估评分当前评分9.24分,在酒店与娱乐服务行业排名11/123位。 beta值0.63, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Darden Restaurants Inc最新ESG披露在酒店与娱乐服务行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
9.24
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.63
VaR值
+2.44%
过去 240天最大回撤
+25.06%
过去240天波动率
+27.94%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.94%
过去120日
+3.94%
过去5年
+14.74%
日回报率最差
过去60日
-4.72%
过去120日
-7.69%
过去5年
-10.79%
夏普率
过去60日
+1.67
过去120日
-0.16
过去5年
+0.49

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.06%
过去3年
+25.06%
过去5年
+30.02%
收益回撤比
过去240日
+0.17
过去3年
+0.46
过去5年
+0.26
偏度
过去240日
-0.07
过去3年
+1.38
过去5年
+0.36

波动性

已实现波动率
过去240日
+27.94%
过去5年
+28.21%
标准化真实波幅
过去240日
+2.31%
过去5年
+1.84%
下行波动调整收益
过去120日
-20.48%
过去240日
-20.48%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.40%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.05%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.50%
过去60日
+0.76%
过去120日
+11.23%

同行公司对比

酒店与娱乐服务
Darden Restaurants Inc
Darden Restaurants Inc
DRI
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
希尔顿酒店
希尔顿酒店
HLT
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Yum China Holdings Inc
Yum China Holdings Inc
YUMC
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viking Holdings Ltd
Viking Holdings Ltd
VIK
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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