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Darden Restaurants Inc

DRI
216.270USD
+2.710+1.27%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
24.94B总市值
22.50市盈率 TTM

Darden Restaurants Inc

216.270
+2.710+1.27%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Darden Restaurants Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Darden Restaurants Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在酒店与娱乐服务行业排名12/120位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价220.42。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Darden Restaurants Inc评分

相关信息

行业排名
12 / 120
全市场排名
70 / 4521
所属行业
酒店与娱乐服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Darden Restaurants Inc亮点

亮点风险
Darden Restaurants, Inc. is a restaurant company. The Company owns and operates full-service dining restaurants in the United States and Canada under the trade names Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52, Eddie V's and Bahama Breeze. It owns and operates approximately 2,140 restaurants in the United States and Canada. Its segments include Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining, and Other Businesses. Olive Garden is a full-service Italian dining restaurant operator in the United States. LongHorn Steakhouse is a full-service steakhouse restaurant, which features a variety of menu items including signature steaks and chicken, as well as salmon, shrimp, and burgers. Fine Dining includes Ruth’s Chris, The Capital Grille and Eddie V’s. Other businesses include Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, Bahama Breeze, Seasons 52, and The Capital Burger.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.15%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率63.09%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率63.09%
估值高估
公司最新PE估值22.50,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股110.84M股,环比增加0.02%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值34.58K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.26

分析师目标

根据 33 位分析师
买入
评级
220.418
目标均价
+1.92%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Darden Restaurants Inc当前的财务评分为7.26分,在酒店与娱乐服务行业排名74/120位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入3.10B,同比增长7.34%, 净利润同比增长10.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

财务健康

7.29

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.25

增长潜力

7.28

股东回报

7.24

Darden Restaurants Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Darden Restaurants Inc估值当前评分6.97分,在酒店与娱乐服务行业排名80/120位。 当前市盈率22.50,距离阶段高点25.28,需上涨12.31%,距离阶段最低点16.11,需下跌28.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.97
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/120
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Darden Restaurants Inc收益预测当前评分7.76分,在酒店与娱乐服务行业排名50/120位。 目标价预测平均价为225.00,最高价为261.00,最低价为158.23。

总体评分

相关信息

上期评分
7.76
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 33 位分析师
买入
评级
220.418
目标均价
+1.92%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

44
总数
11
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Darden Restaurants Inc
DRI
33
星巴克
SBUX
39
麦当劳
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
39
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Texas Roadhouse Inc
TXRH
32
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Darden Restaurants Inc价格动量评分当前评分9.40分,在酒店与娱乐服务行业排名15/120位。 目前股价在压力位226.31和支撑位200.38之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.41
评分变化
-0.01

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.244
买入
RSI(14)
69.194
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.398
买入
ATR(14)
5.907
低波动
CCI(14)
145.431
买入
Williams %R
16.120
超买
TRIX(12,20)
0.237
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
209.688
买入
MA10
203.695
买入
MA20
205.983
买入
MA50
193.544
买入
MA100
188.794
买入
MA200
199.119
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Darden Restaurants Inc机构持股评分当前评分10.00分,在酒店与娱乐服务行业排名1/120位。 机构最新持股占比98.80%,环比上季度下降0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数14.01M,占比12.17%,新增持股3.79%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
14.84M
+1.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.97M
-0.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.99M
+3.53%
State Street Investment Management (US)
4.90M
-0.34%
Wellington Management Company, LLP
4.46M
+32.79%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.12M
+1.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.39M
+8.04%
Raymond James & Associates, Inc.
2.51M
+0.26%
JP Morgan Asset Management
2.13M
+74.34%
Capital International Investors
1.90M
+1.05%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业酒店与娱乐服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Darden Restaurants Inc风险评估评分当前评分9.24分,在酒店与娱乐服务行业排名11/120位。 beta值0.60, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Darden Restaurants Inc最新ESG披露在酒店与娱乐服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.24
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+2.44%
过去 240天最大回撤
+25.06%
过去240天波动率
+28.02%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.94%
过去120日
+3.94%
过去5年
+14.74%
日回报率最差
过去60日
-4.72%
过去120日
-7.69%
过去5年
-10.79%
夏普率
过去60日
+3.03
过去120日
+0.52
过去5年
+0.56

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.06%
过去3年
+25.06%
过去5年
+30.02%
收益回撤比
过去240日
+0.44
过去3年
+0.56
过去5年
+0.33
偏度
过去240日
-0.18
过去3年
+1.36
过去5年
+0.35

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.02%
过去5年
+28.24%
标准化真实波幅
过去240日
+2.14%
过去5年
+1.71%
下行波动调整收益
过去120日
+65.40%
过去240日
+65.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.27%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.05%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.50%
过去60日
+0.76%
过去120日
+11.23%

同行公司对比

酒店与娱乐服务
Darden Restaurants Inc
Darden Restaurants Inc
DRI
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Yum China Holdings Inc
Yum China Holdings Inc
YUMC
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
希尔顿酒店
希尔顿酒店
HLT
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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