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Diamondrock Hospitality Co

DRH

8.310USD

+0.180+2.21%
交易中 美东报价延迟15分钟
1.71B总市值
29.39市盈率 TTM

Diamondrock Hospitality Co

8.310

+0.180+2.21%

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

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公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间2025-09-17

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康,公司估值低估,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

行业排名
47 / 192
全市场排名
97 / 4723
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
9.136
目标均价
+11.28%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

公司看点

亮点风险
DiamondRock Hospitality Company 是一家自营房地产投资信托 (REIT)。该公司拥有一系列地理分布广泛的酒店,主要集中在休闲目的地和门户市场。该公司通过其子公司 DiamondRock Hospitality Limited Partnership 开展业务。其主要业务是收购、拥有、翻新和资产管理美国酒店物业。其酒店物业包括 Chico Hot Springs Resort、Lake Austin Spa Resort、Kimpton Shorebreak Fort Lauderdale Beach Resort、Tranquility Bay、Bourbon Orleans Hotel、Henderson Beach Resort、Henderson Park Inn、Cavallo Point、The Landing、Kimpton Palomar Phoenix、L'auberge De Sedona、Orchards Inn、The Lodge at Sonoma、Kimpton Shorebreak Resort、Westin San Diego 和 Havana Cabana 等。该公司拥有 37 家高级酒店和度假村,客房数量超过 10,000 间,其投资组合包括生活方式物业以及由全球品牌打造的物业。
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率177.74%
估值低估
公司最新PE估值29.06,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股232.75M股,环比减少7.33%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值33.69M

财务诊断

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司当前的财务评分为8.84分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业的均值7.46分。 公司财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入305.72M,同比下降1.15%, 净利润同比下降73.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.84
评分变化
0

财务健康

8.78

相关指标

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据

盈利质量

8.84

运营效率

7.52

增长潜力

10.00

股东回报

9.08

公司估值

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司估值当前评分4.60分,低于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值5.31分。 当前市盈率29.06,距离阶段高点37.59,需上涨29.34%,距离阶段最低点29.12,需下跌-0.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.60
评分变化
0

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 47/192
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司收益预测当前评分7.33分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.15分。 Diamondrock Hospitality Co股票的目标价预测平均价为9.00,最高价为10.00,最低价为8.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
9.136
目标均价
+11.28%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Diamondrock Hospitality Co
DRH
12
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司价格动量评分当前评分6.60分,低于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位8.57和支撑位7.83之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
-0.14

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.113
中性
RSI(14)
44.493
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.473
超卖
ATR(14)
0.164
高波动
CCI(14)
-150.854
卖出
Williams %R
92.126
超卖
TRIX(12,20)
0.184
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
8.256
买入
MA10
8.366
卖出
MA20
8.380
卖出
MA50
8.103
买入
MA100
7.871
买入
MA200
8.134
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司机构认同度评分当前评分10.00分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.72分。 机构最新持股占比112.83%,环比上季度下降1.20%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数33.69M,占比16.44%,新增持股4.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.99M
-2.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.23M
-0.16%
State Street Global Advisors (US)
12.49M
-2.11%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
8.60M
+0.03%
Alyeska Investment Group, L.P.
8.81M
+2.75%
BofA Global Research (US)
7.14M
+11.74%
CenterSquare Investment Management LLC.
5.97M
+12.94%
Macquarie Investment Management
6.13M
+2.42%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.41M
-3.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.37M
+2.55%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司风险评估评分当前评分5.02分,低于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值5.06分。 公司beta值1.40, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.02
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.40
VaR值
+3.44%
过去 240天最大回撤
+32.82%
过去240天波动率
+33.43%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.22%
过去120日
+13.75%
过去5年
+13.75%
日回报率最差
过去60日
-2.25%
过去120日
-8.25%
过去5年
-9.02%
夏普率
过去60日
+1.39
过去120日
+0.44
过去5年
+0.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.82%
过去3年
+34.44%
过去5年
+42.44%
收益回撤比
过去240日
-0.12
过去3年
-0.09
过去5年
+0.00
偏度
过去240日
+1.15
过去3年
+0.46
过去5年
+0.17
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.43%
过去5年
+38.34%
标准化真实波幅
过去240日
+2.66%
过去5年
+3.48%
下行波动调整收益
过去120日
+71.33%
过去240日
+71.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.01%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.42%
过去120日
+1.41%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+20.94%
过去60日
+34.11%
过去120日
+32.72%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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