技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.005
卖出
RSI(14)
32.212
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.621
卖出
ATR(14)
0.034
高波动
CCI(14)
-159.147
卖出
Williams %R
94.004
超卖
TRIX(12,20)
-0.537
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Direct Digital Holdings Inc
DRCT0.373USD
-0.019-4.92%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.39M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
6.000
目标均价
+1430.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Direct Digital Holdings, Inc. 是一家控股公司，提供端到端程序化广告平台，主要专注于提供广告技术、数据驱动的广告活动优化和其他解决方案，旨在满足数字广告生态系统卖方和买方服务不足和效率较低的市场的需求。Colossus Media 通过其子公司运营其卖方程序化平台，该平台以 Colossus SSP 的商标名义运营，为各种规模的广告客户提供覆盖一般市场和多元文化媒体资产的广泛覆盖范围。其子公司 Huddled Masses 和 Orange142 通过为能源、医疗保健、旅游和金融服务等行业的企业提供大规模数据优化的程序化解决方案，为中端市场广告商带来可观的投资回报。其卖方和买方解决方案每月在展示、CTV、应用内和其他媒体渠道上产生数十亿次展示。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入62.29M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.76，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股734.88K股，环比减少52.49%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值137.97K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率-0.14
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.11分，低于媒体与出版行业的均值7.15分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入10.14M，同比下降53.58%， 净利润同比下降281.19%。
总体评分
财务健康
4.48
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.99
运营效率
5.55
增长潜力
6.44
股东回报
7.07
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于媒体与出版行业平均值4.94分。 当前市盈率-0.79，距离阶段高点-1.12，需上涨40.33%，距离阶段最低点-2.06，需下跌-158.76%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 57/83
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.00分，低于媒体与出版行业平均值7.44分。 Direct Digital Holdings Inc股票的目标价预测平均价为6.00，最高价为6.00，最低价为6.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
6.000
目标均价
+1509.44%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
24
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Direct Digital Holdings Inc
DRCT
2
Integral Ad Science Holding Corp
IAS
16
Magnite Inc
MGNI
15
Criteo SA
CRTO
13
Omnicom Group Inc
OMC
12
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
12
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分4.35分，低于媒体与出版行业平均值7.40分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位0.46和支撑位0.34之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
0.400
卖出
MA10
0.408
卖出
MA20
0.430
卖出
MA50
0.469
卖出
MA100
0.527
卖出
MA200
0.803
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于媒体与出版行业平均值7.02分。 机构最新持股占比6.09%，环比上季度下降62.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数137.97K，占比1.14%，减少持股54.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Smith (William Keith)
Walker (Mark D)
Leatherberry (Antoinette Renee)
Cohen (Richard M)
XTX Markets LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
AJN Energy & Transport Ventures, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分2.95分，低于媒体与出版行业平均值4.10分。 公司beta值5.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
5.95
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+92.87%
过去240天波动率
+196.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+17.69%
过去120日
+71.61%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-18.57%
过去120日
-45.13%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.03
过去120日
-0.10
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+92.87%
过去3年
+98.79%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.86
过去3年
-0.29
过去5年
--
偏度
过去240日
+14.88
过去3年
+24.18
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+196.97%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+48.31%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-15.69%
过去240日
-15.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+122.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+71.07%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.11%
过去120日
+6.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.50%
过去60日
-59.17%
过去120日
+16.50%
同行公司对比
媒体与出版
Direct Digital Holdings Inc
DRCT
4.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liberty Media Corp
FWONA
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
News Corp
NWSA
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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