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Healthpeak Properties Inc

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Healthpeak Properties Inc

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财务诊断
公司估值
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风险评估
同行公司对比
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TradingKey Healthpeak Properties Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

Healthpeak Properties Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名15/187位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价19.38。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Healthpeak Properties Inc评分

相关信息

行业排名
15 / 187
全市场排名
46 / 4490
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Healthpeak Properties Inc亮点

亮点风险
Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT). The Company acquires, develops, owns, leases, and manages healthcare real estate across the United States. It owns, operates, and develops real estate focused on healthcare discovery and delivery. The Company’s segments include Lab, Outpatient medical and continuing care retirement community (CCRC). The Outpatient medical segment owns, operates, and develops outpatient medical buildings, hospitals, and lab buildings. The lab segment properties contain laboratory and office space, are leased primarily to biotechnology, medical device and pharmaceutical companies, scientific research institutions, government agencies, and other organizations involved in the life science industry. Its CCRC segment is a retirement community that include independent living, assisted living, memory care, and skilled nursing units to provide a continuum of care in an integrated campus.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长29.41%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率328.22%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率328.22%
估值高估
公司最新PE估值62.00,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股680.53M股,环比减少3.86%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值21.05K

分析师目标

根据 19 位分析师
买入
评级
19.382
目标均价
-1.31%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Healthpeak Properties Inc当前的财务评分为8.82分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名18/187位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入752.95M,同比增长7.12%, 净利润同比增长356.72%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.82
评分变化
0

财务健康

7.06

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.18

增长潜力

10.00

股东回报

7.86

Healthpeak Properties Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Healthpeak Properties Inc估值当前评分6.09分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名155/187位。 当前市盈率62.00,距离阶段高点192.48,需上涨210.46%,距离阶段最低点-322.78,需下跌620.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.09
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/187
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Healthpeak Properties Inc收益预测当前评分7.26分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名79/187位。 目标价预测平均价为20.00,最高价为29.00,最低价为18.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 19 位分析师
买入
评级
19.382
目标均价
-1.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

90
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Healthpeak Properties Inc
DOC
19
Equinix Inc
EQIX
32
Digital Realty Trust Inc
DLR
32
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
24
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Healthpeak Properties Inc价格动量评分当前评分9.72分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名2/187位。 目前股价在压力位21.20和支撑位17.03之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.70
评分变化
0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.837
买入
RSI(14)
78.023
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
96.344
超买
ATR(14)
0.650
高波动
CCI(14)
104.518
买入
Williams %R
2.158
超买
TRIX(12,20)
0.416
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
19.668
卖出
MA10
17.972
买入
MA20
17.323
买入
MA50
17.124
买入
MA100
17.028
买入
MA200
17.436
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Healthpeak Properties Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名1/187位。 机构最新持股占比98.71%,环比上季度下降2.29%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数16.15M,占比2.34%,新增持股24.55%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
50.53M
+2.44%
State Street Investment Management (US)
49.37M
-0.25%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
29.65M
+19.20%
JP Morgan Asset Management
20.83M
+11.34%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.53M
+0.64%
Principal Global Investors (Equity)
26.68M
-1.12%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
16.15M
+10.89%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
11.11M
+4.95%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Healthpeak Properties Inc风险评估评分当前评分8.50分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名104/187位。 beta值0.97, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Healthpeak Properties Inc最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.97
VaR值
+2.59%
过去 240天最大回撤
+18.53%
过去240天波动率
+25.82%

回报

日回报率最优
过去60日
+18.11%
过去120日
+18.11%
过去5年
+18.11%
日回报率最差
过去60日
-3.84%
过去120日
-4.16%
过去5年
-6.73%
夏普率
过去60日
+2.08
过去120日
+0.95
过去5年
-0.21

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.53%
过去3年
+31.75%
过去5年
+58.38%
收益回撤比
过去240日
+0.73
过去3年
-0.00
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+3.46
过去3年
+1.73
过去5年
+1.09

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.82%
过去5年
+26.86%
标准化真实波幅
过去240日
+2.05%
过去5年
+2.70%
下行波动调整收益
过去120日
+195.79%
过去240日
+195.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.22%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.26%
过去120日
+1.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+37.80%
过去60日
+32.59%
过去120日
+31.52%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Healthpeak Properties Inc
Healthpeak Properties Inc
DOC
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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