技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.751
中性
RSI(14)
62.333
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.070
超买
ATR(14)
0.558
高波动
CCI(14)
139.806
买入
Williams %R
1.505
超买
TRIX(12,20)
-0.307
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Digimarc Corp
DMRC10.710USD
+0.400+3.88%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
231.95M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
20.000
目标均价
+96.66%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Digimarc Corporation 致力于提供数字水印技术。该公司提供 Digimarc Illuminate 平台，这是一个基于软件即服务 (SaaS) 的云数字连接平台，提供应用高级数字水印和动态快速响应 (QR) 码的工具、使各种系统和设备能够与这些数据载体交互的软件 (数字孪生)，以及用于捕获有关数字交互的见解并根据这些信息自动执行活动的集中式平台。其 Digimarc Validate 可保护产品真实性，以确保真实产品放在正确的位置。其技术提供隐蔽的数字水印和/或二维码以及基于云的产品认证信息记录。其 Digimarc Engage 开启了连接品牌和消费者的交互式通信渠道。其 Digimarc Recycle 通过数字水印提高了产品和包装的可回收性。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长27.22%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入38.42M美元
估值高估
公司最新PE估值-5.64，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股20.50M股，环比减少6.60%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.30M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.53
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.31分，低于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入8.01M，同比下降22.82%， 净利润同比下降11.33%。
总体评分
财务健康
7.99
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.51
运营效率
3.57
增长潜力
5.34
股东回报
7.12
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率-5.64，距离阶段高点-6.19，需上涨9.74%，距离阶段最低点-6.99，需下跌-23.97%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 117/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.00分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Digimarc Corp股票的目标价预测平均价为20.00，最高价为30.00，最低价为10.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
20.000
目标均价
+93.99%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Digimarc Corp
DMRC
2
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.88分，高于软件与IT服务行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.40和支撑位8.49之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.110
买入
MA10
9.490
买入
MA20
8.911
买入
MA50
10.588
买入
MA100
11.892
卖出
MA200
19.591
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比95.11%，环比上季度下降0.79%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.30M，占比6.00%，减少持股1.52%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Altai Capital Management, L.P.
TCM Strategic Partners LP
Smith (Vincent C)
Ocho Investments, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Lagoda Investment Management, L.P.
Kimelman & Baird, LLC
Silverberg Bernstein Capital Management, LLC
BBR Partners LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.00分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.63， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.63
VaR值
+5.93%
过去 240天最大回撤
+83.31%
过去240天波动率
+78.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.05%
过去120日
+18.67%
过去5年
+32.18%
日回报率最差
过去60日
-20.13%
过去120日
-20.13%
过去5年
-43.08%
夏普率
过去60日
-0.92
过去120日
-0.74
过去5年
-0.13
风险评估
最大回撤
过去240日
+83.31%
过去3年
+83.31%
过去5年
+85.88%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.15
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-2.58
过去3年
-0.21
过去5年
-0.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+78.97%
过去5年
+72.51%
标准化真实波幅
过去240日
+12.43%
过去5年
+16.22%
下行波动调整收益
过去120日
-99.34%
过去240日
-99.34%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+62.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.80%
过去120日
+0.92%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+52.62%
过去60日
+11.01%
过去120日
+27.68%
同行公司对比
软件与IT服务
Digimarc Corp
DMRC
6.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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