技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.302
中性
RSI(14)
53.737
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.858
超买
ATR(14)
0.466
低波动
CCI(14)
112.052
买入
Williams %R
15.038
超买
TRIX(12,20)
-0.027
卖出
StochRSI(14)
65.620
中性
Dorchester Minerals LP
DMLP25.630USD
-0.120-0.47%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.21B总市值
15.61市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Dorchester Minerals, LP 是生产和非生产石油和天然气矿产、特许权使用费、超额特许权使用费、净利润和租赁权益的所有者。该公司从事特许权资产和净利润权益 (NPI) 的收购、所有权和管理。NPI 代表净利润超额特许权使用费权益，负担着运营合伙企业拥有的各种资产。特许权资产包括生产和非生产矿产、特许权使用费、超额特许权使用费、净利润和租赁权益，分布在 28 个州的 593 个县和教区。该公司拥有的矿产和特许权使用费权益总计约 460,000 净英亩，分布在路易斯安那州、新墨西哥州、科罗拉多州、德克萨斯州和其他州的 593 个县和教区。其子公司包括 Dorchester Minerals Oklahoma LP、Dorchester Minerals Oklahoma GP, Inc.、Maecenas Minerals LLP、Dorchester-Maecenas GP LLC、The Buffalo Co. 和 DMLPTBC GP LLC。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率170.27%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率170.27%
估值低估
公司最新PB估值3.81，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股16.93M股，环比减少7.67%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓，最新持仓市值916.85K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.42
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为9.13分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入32.40M，同比下降13.29%， 净利润同比下降47.79%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.01
运营效率
10.00
增长潜力
8.88
股东回报
7.78
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.80分，高于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率14.87，距离阶段高点14.68，需上涨-1.30%，距离阶段最低点13.73，需下跌7.67%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.37分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.09分，高于石油与天然气行业平均值7.57分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.35和支撑位24.59之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
25.508
买入
MA10
25.294
买入
MA20
25.100
买入
MA50
25.985
卖出
MA100
26.933
卖出
MA200
29.105
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比35.77%，环比上季度增长0.65%。 机构持股中持股最多的是默里·斯塔尔，持股总股数916.85K，占比1.90%，减少持股1.01%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Davidson Kempner Capital Management LP
Carrollton Mineral Partners IV LP
McManemin (William Casey)
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Adams Asset Advisors, LLC
Greenwich Investment Management, Inc.
Assenagon Asset Management S.A.
Rochelle (Martha P)
ArchPoint Investors, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.21分，高于石油与天然气行业平均值4.45分。 公司beta值0.59， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+2.84%
过去 240天最大回撤
+30.45%
过去240天波动率
+28.90%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.67%
过去120日
+5.75%
过去5年
+7.79%
日回报率最差
过去60日
-2.55%
过去120日
-5.13%
过去5年
-10.20%
夏普率
过去60日
-1.58
过去120日
-1.04
过去5年
+1.05
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.45%
过去3年
+31.94%
过去5年
+31.94%
收益回撤比
过去240日
-0.53
过去3年
-0.11
过去5年
+0.73
偏度
过去240日
+0.07
过去3年
-0.36
过去5年
-0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.90%
过去5年
+35.77%
标准化真实波幅
过去240日
+2.76%
过去5年
+3.06%
下行波动调整收益
过去120日
-155.81%
过去240日
-155.81%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.83%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.22%
过去120日
+0.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+41.98%
过去60日
+2.20%
过去120日
+4.95%
同行公司对比
石油与天然气
Dorchester Minerals LP
DMLP
5.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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