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Deluxe Corp

DLX
27.800USD
-0.140-0.50%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.25B总市值
14.85市盈率 TTM

Deluxe Corp

27.800
-0.140-0.50%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Deluxe Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Deluxe Corp当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名12/156位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价30.67。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Deluxe Corp评分

相关信息

行业排名
12 / 156
全市场排名
71 / 4521
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Deluxe Corp亮点

亮点风险
Deluxe Corporation is a payments and data company. Its Merchant Services segment provides electronic credit and debit card authorization and payment systems and processing services, primarily to small and medium-sized retail and service businesses. The B2B Payments segment provides treasury management solutions, including remittance and lockbox processing, remote deposit capture, cash application, and payment acceptance solutions, as well as integrated accounts payable disbursements, such as e-checks, Medical Payment Exchange, and Deluxe Payment Exchange+, as well as fraud and security services. Data Solutions segment provides data, analytics, and marketing services for both business-to-business and business-to-consumer marketing, as well as financial institution profitability reporting and business incorporation services. Print segment provides printed personal and business checks, business essentials, as well as branded promotional, print, apparel, and digital storefront solutions.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.13B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率103.84%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率103.84%
估值合理
公司最新PE估值14.85,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股40.08M股,环比增加0.08%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值539.00

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
30.667
目标均价
+10.31%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Deluxe Corp当前的财务评分为6.83分,在专业与商业服务行业排名111/156位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入535.30M,同比增长2.83%, 净利润同比增长19.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.83
评分变化
0

财务健康

4.73

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.04

运营效率

7.33

增长潜力

5.96

股东回报

8.10

Deluxe Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Deluxe Corp估值当前评分8.71分,在专业与商业服务行业排名14/156位。 当前市盈率14.85,距离阶段高点35.90,需上涨141.82%,距离阶段最低点9.51,需下跌35.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.71
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/156
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Deluxe Corp收益预测当前评分8.00分,在专业与商业服务行业排名31/156位。 目标价预测平均价为29.00,最高价为32.00,最低价为25.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
30.667
目标均价
+10.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

4
总数
2
中位数
1
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Deluxe Corp
DLX
2
Quad/Graphics Inc
QUAD
2
Cimpress PLC
CMPR
2
Ennis Inc
EBF
1
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Deluxe Corp价格动量评分当前评分9.46分,在专业与商业服务行业排名13/156位。 目前股价在压力位29.97和支撑位24.26之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.58
评分变化
-0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.537
买入
RSI(14)
68.724
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.359
超买
ATR(14)
1.140
高波动
CCI(14)
89.846
中性
Williams %R
15.355
超买
TRIX(12,20)
0.822
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
27.824
卖出
MA10
26.521
买入
MA20
25.274
买入
MA50
23.217
买入
MA100
21.191
买入
MA200
18.908
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Deluxe Corp机构持股评分当前评分10.00分,在专业与商业服务行业排名1/156位。 机构最新持股占比96.76%,环比上季度下降0.99%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.86M,占比10.81%,减少持股5.49%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.03M
-1.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.83M
-4.84%
State Street Investment Management (US)
2.89M
+5.11%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.59M
+0.79%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
2.07M
-1.05%
LSV Asset Management
1.82M
-4.83%
American Century Investment Management, Inc.
1.25M
-10.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.07M
+0.45%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
973.52K
+19.69%
State Street Investment Management (UK)
919.09K
-0.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Deluxe Corp风险评估评分当前评分7.03分,在专业与商业服务行业排名57/156位。 beta值1.35, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Deluxe Corp最新ESG披露在专业与商业服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.36
VaR值
+3.77%
过去 240天最大回撤
+19.05%
过去240天波动率
+41.18%

回报

日回报率最优
过去60日
+13.47%
过去120日
+14.07%
过去5年
+19.84%
日回报率最差
过去60日
-5.84%
过去120日
-5.84%
过去5年
-11.34%
夏普率
过去60日
+3.13
过去120日
+2.08
过去5年
+0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.05%
过去3年
+44.53%
过去5年
+71.55%
收益回撤比
过去240日
+3.41
过去3年
+0.63
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+2.39
过去3年
+1.17
过去5年
+0.62

波动性

已实现波动率
过去240日
+41.18%
过去5年
+38.32%
标准化真实波幅
过去240日
+2.15%
过去5年
+2.74%
下行波动调整收益
过去120日
+493.78%
过去240日
+493.78%
日最大涨幅波动率
过去60日
+35.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.50%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.85%
过去120日
+0.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+44.74%
过去60日
+33.97%
过去120日
+33.51%

同行公司对比

专业与商业服务
Deluxe Corp
Deluxe Corp
DLX
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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