技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.023
买入
RSI(14)
64.656
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.415
买入
ATR(14)
0.064
低波动
CCI(14)
368.363
超买
Williams %R
4.762
超买
TRIX(12,20)
0.187
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Dolphin Entertainment Inc
DLPN1.315USD
-0.025-1.87%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
14.69M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
5.000
目标均价
+320.17%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Dolphin Entertainment, Inc. 是一家独立的娱乐营销和制作公司。通过其子公司 42West LLC（42West）、The Door Marketing Group LLC（The Door）、Shore Fire Media, Ltd（Shore Fire Media）和 Elle Communications, LLC（Elle），该公司为电影、电视、音乐、游戏和酒店行业的各种品牌提供营销和宣传服务。该公司通过两个部门运营：娱乐宣传和营销以及内容制作。娱乐宣传和营销部门为客户提供多样化的营销服务，包括公共关系、娱乐和酒店内容营销、战略营销咨询和营销材料的内容制作。内容制作部门由 Dolphin Entertainment 和 Dolphin Films 组成。内容制作部门从事数字内容和故事片的制作和发行。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长27.60%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入51.68M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入163.66美元
估值低估
公司最新PE估值-0.99，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股4.62M股，环比减少14.89%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值179.96K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率6.21
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为7.42分，高于媒体与出版行业的均值7.31分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入12.17M，同比下降20.12%， 净利润同比下降612.76%。
总体评分
财务健康
7.07
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.49
运营效率
7.36
增长潜力
7.57
股东回报
7.17
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分1.20分，低于媒体与出版行业平均值2.42分。 当前市盈率-0.87，距离阶段高点-0.79，需上涨-9.14%，距离阶段最低点-0.87，需下跌0.66%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/84
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分8.00分，高于媒体与出版行业平均值7.55分。 Dolphin Entertainment Inc股票的目标价预测平均价为5.00，最高价为5.00，最低价为5.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
5.000
目标均价
+320.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
17
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Dolphin Entertainment Inc
DLPN
1
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分6.59分，低于媒体与出版行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.64和支撑位0.85之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.216
买入
MA10
1.210
买入
MA20
1.168
买入
MA50
1.192
买入
MA100
1.149
买入
MA200
1.105
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于媒体与出版行业平均值7.45分。 机构最新持股占比41.33%，环比上季度下降4.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数179.96K，占比1.53%，减少持股0.05%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
NSL Ventures LLC
Finck (Danielle)
Vecchairelli (Nicole)
M. Shanken Communications, Inc.
O'Dowd (William IV)
Geode Capital Management, L.L.C.
Shanken (Marvin)
Hohimer Wealth Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业媒体与出版影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.89分，低于媒体与出版行业平均值4.22分。 公司beta值2.37， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.35
VaR值
+7.69%
过去 240天最大回撤
+43.44%
过去240天波动率
+100.61%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.61%
过去120日
+14.31%
过去5年
+236.33%
日回报率最差
过去60日
-9.25%
过去120日
-9.25%
过去5年
-25.65%
夏普率
过去60日
+1.60
过去120日
+0.94
过去5年
+0.18
风险评估
最大回撤
过去240日
+43.44%
过去3年
+85.81%
过去5年
+97.73%
收益回撤比
过去240日
+0.07
过去3年
-0.30
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
+0.31
过去3年
+0.54
过去5年
+17.43
波动性
已实现波动率
过去240日
+100.61%
过去5年
+110.76%
标准化真实波幅
过去240日
+6.94%
过去5年
+50.29%
下行波动调整收益
过去120日
+162.08%
过去240日
+162.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+118.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+47.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.43%
过去120日
+1.52%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+621.01%
过去60日
+174.68%
过去120日
+72.51%
同行公司对比
媒体与出版
Dolphin Entertainment Inc
DLPN
5.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tegna Inc
TGNA
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
News Corp
NWSA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Imax Corp
IMAX
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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