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Dolphin Entertainment Inc

DLPN
1.590USD
+0.100+6.71%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
19.05M总市值
2.86市盈率 TTM

Dolphin Entertainment Inc

1.590
+0.100+6.71%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Dolphin Entertainment Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Dolphin Entertainment Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在媒体与出版行业排名39/76位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价5.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Dolphin Entertainment Inc评分

相关信息

行业排名
39 / 76
全市场排名
234 / 4521
所属行业
媒体与出版

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Dolphin Entertainment Inc亮点

亮点风险
Dolphin Entertainment, Inc. is an independent entertainment marketing and production company. Through its subsidiaries, it provides marketing and publicity services to various brands, both individual and corporate, in the motion picture, television, music, gaming, culinary, hospitality, lifestyle and charitable industries. It operates in three divisions: Dolphin Entertainment, Dolphin Marketing and Dolphin Ventures. Dolphin Entertainment division is engaged in producing television shows, digital content and feature films. It partners with IMAX and has projects including The Blue Angels and offers quality storytelling and content creation. Dolphin Marketing division is engaged in public relations, influencer marketing, branding strategy, talent booking and special events. The Dolphin Ventures division leverages cross-marketing acumen and business development relationships to create, launch and/or accelerate ideas and products, events and content in its areas of expertise.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长27.60%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入51.68M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入51.68M美元
估值高估
公司最新PE估值2.86,处于3年历史高位
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值37.90K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率6.21

分析师目标

根据 1 位分析师
买入
评级
5.000
目标均价
+235.57%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Dolphin Entertainment Inc当前的财务评分为7.53分,在媒体与出版行业排名27/76位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入14.80M,同比增长16.67%, 净利润同比增长95.80%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.53
评分变化
0

财务健康

6.80

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

6.24

增长潜力

7.49

股东回报

7.13

Dolphin Entertainment Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Dolphin Entertainment Inc估值当前评分8.85分,在媒体与出版行业排名4/76位。 当前市盈率2.86,距离阶段高点3.24,需上涨13.21%,距离阶段最低点-5.74,需下跌300.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.85
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 39/76
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Dolphin Entertainment Inc收益预测当前评分8.00分,在媒体与出版行业排名15/76位。 目标价预测平均价为5.00,最高价为5.00,最低价为5.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
5.000
目标均价
+235.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Dolphin Entertainment Inc
DLPN
1
Roku Inc
ROKU
32
Paramount Global
PARA
26
Live Nation Entertainment Inc
LYV
25
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
Paramount Skydance Ord Shs Class B
PSKY
21
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Dolphin Entertainment Inc价格动量评分当前评分6.07分,在媒体与出版行业排名64/76位。 目前股价在压力位1.81和支撑位1.43之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.66
评分变化
0.41

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.032
中性
RSI(14)
48.784
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.784
中性
ATR(14)
0.115
高波动
CCI(14)
-82.183
中性
Williams %R
72.727
卖出
TRIX(12,20)
0.107
卖出
StochRSI(14)
98.143
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
1.568
买入
MA10
1.619
卖出
MA20
1.631
卖出
MA50
1.587
买入
MA100
1.556
买入
MA200
1.353
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Dolphin Entertainment Inc机构持股评分当前评分3.00分,在媒体与出版行业排名45/76位。 机构最新持股占比8.76%,环比上季度下降1.16%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数225.46K,占比1.86%,新增持股15.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
NSL Ventures LLC
1.02M
--
Finck (Danielle)
961.00K
--
O'Dowd (William IV)
536.63K
+4.54%
Lowell (Michael)
286.38K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
201.88K
+12.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
72.62K
+1.02%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
37.90K
+14.50%
Gering (Jenna)
30.27K
--
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
14.55K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业媒体与出版影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Dolphin Entertainment Inc风险评估评分当前评分2.52分,在媒体与出版行业排名60/76位。 beta值2.59, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.52
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.59
VaR值
+7.14%
过去 240天最大回撤
+27.47%
过去240天波动率
+90.23%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.36%
过去120日
+14.39%
过去5年
+55.87%
日回报率最差
过去60日
-7.37%
过去120日
-9.25%
过去5年
-19.67%
夏普率
过去60日
-0.15
过去120日
+1.06
过去5年
-0.37

风险评估

最大回撤
过去240日
+27.47%
过去3年
+81.78%
过去5年
+96.94%
收益回撤比
过去240日
+1.62
过去3年
-0.24
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
+0.62
过去3年
+0.68
过去5年
+1.59

波动性

已实现波动率
过去240日
+90.23%
过去5年
+97.17%
标准化真实波幅
过去240日
+5.92%
过去5年
+31.59%
下行波动调整收益
过去120日
+211.87%
过去240日
+211.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+52.25%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.80%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.43%
过去120日
+1.52%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+621.01%
过去60日
+174.68%
过去120日
+72.51%

同行公司对比

媒体与出版
Dolphin Entertainment Inc
Dolphin Entertainment Inc
DLPN
6.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liberty Broadband Corp
Liberty Broadband Corp
LBRDK
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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