技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.007
中性
RSI(14)
49.256
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.308
中性
ATR(14)
0.172
低波动
CCI(14)
-36.518
中性
Williams %R
80.000
卖出
TRIX(12,20)
0.024
卖出
StochRSI(14)
33.139
卖出
DLH Holdings Corp
DLHC5.610USD
-0.020-0.36%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
80.71M总市值
17.63市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
10.000
目标均价
+77.62%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
DLH Holdings Corp. 是一家为联邦机构提供科学研发、系统工程与集成以及数字化转型和网络安全解决方案的供应商。该公司专注于为联邦政府内的多个机构（包括卫生与公众服务部和国防部）改善健康和防御计划的部署。其数字化转型和网络安全解决方案包括人工智能和机器学习、云支持、网络安全生态系统、大数据分析以及建模和仿真等工具。该公司的科学研发解决方案包括数据分析、测试和评估、临床试验研究服务和流行病学研究。其系统工程和集成解决方案包括系统现代化、建模、仿真和培训、技术支持的健康解决方案、软件开发以及机器人和无人系统。
估值合理
公司最新PE估值17.52，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股12.40M股，环比减少10.67%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值488.88K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.32
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.36分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入83.34M，同比下降17.23%， 净利润同比下降74.63%。
总体评分
财务健康
5.37
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.39
增长潜力
7.27
股东回报
6.78
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率17.58，距离阶段高点17.60，需上涨0.12%，距离阶段最低点14.20，需下跌19.23%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 145/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 DLH Holdings Corp股票的目标价预测平均价为10.00，最高价为10.00，最低价为10.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
10.000
目标均价
+77.62%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
107
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
DLH Holdings Corp
DLHC
1
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.04分，低于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.95和支撑位5.40之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.636
卖出
MA10
5.611
卖出
MA20
5.639
卖出
MA50
5.634
卖出
MA100
5.366
买入
MA200
5.674
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比86.21%，环比上季度下降4.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数488.88K，占比3.40%，减少持股11.47%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wynnefield Capital, Inc.
Mink Brook Asset Management LLC
Minerva Advisors LLC
Parker (Zachary C)
JohnBull (Kathryn M)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Wasserman (Frederick Gerald)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.08分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.36， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.36
VaR值
+4.57%
过去 240天最大回撤
+71.25%
过去240天波动率
+53.22%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.72%
过去120日
+27.37%
过去5年
+27.37%
日回报率最差
过去60日
-5.27%
过去120日
-8.98%
过去5年
-18.82%
夏普率
过去60日
+0.13
过去120日
+0.96
过去5年
-0.04
风险评估
最大回撤
过去240日
+71.25%
过去3年
+83.99%
过去5年
+87.09%
收益回撤比
过去240日
-0.53
过去3年
-0.23
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+2.21
过去3年
+1.48
过去5年
+0.79
波动性
已实现波动率
过去240日
+53.22%
过去5年
+52.90%
标准化真实波幅
过去240日
+4.46%
过去5年
+9.24%
下行波动调整收益
过去120日
+181.92%
过去240日
+181.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.77%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.22%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.37%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.37%
过去60日
+12.41%
过去120日
+21.89%
同行公司对比
软件与IT服务
DLH Holdings Corp
DLHC
5.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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