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Dolby Laboratories Inc

DLB
65.808USD
+1.328+2.06%
收盘 02/04, 16:00美东报价延迟15分钟
6.29B总市值
26.22市盈率 TTM

Dolby Laboratories Inc

65.808
+1.328+2.06%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Dolby Laboratories Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

操作建议

Dolby Laboratories Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名5/481位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价87.82。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Dolby Laboratories Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 481
全市场排名
64 / 4519
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Dolby Laboratories Inc亮点

亮点风险
Dolby Laboratories, Inc. is engaged in designing and manufacturing of audio and imaging hardware and software products for the cinema, television, broadcast and entertainment industries. The two primary components of its licensing business are Branded Technologies, which include Branded Audio Codecs, Dolby Atmos & Dolby Vision, and Patents, which include Audio Patents and Imaging Patents. The Company's cinema imaging products include digital cinema servers used to load, store, decrypt, decode, watermark, and playback digital film files for presentation on digital cinema projectors and software used to encrypt, encode and package digital media files for distribution. Its cinema audio products include cinema processors, amplifiers and loudspeakers used to decode, render, and optimally play back digital cinema soundtracks, including those using Dolby Atmos. It also offers various services to support theatrical and television production for cinema, broadcast, and home entertainment.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.35B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率49.64%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率49.64%
估值低估
公司最新PE估值25.70,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股59.94M股,环比增加0.00%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值15.51K

分析师目标

根据 7 位分析师
买入
评级
87.824
目标均价
+36.16%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Dolby Laboratories Inc当前的财务评分为7.29分,在软件与IT服务行业排名223/481位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入346.71M,同比下降2.88%, 净利润同比下降21.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

财务健康

7.44

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.32

运营效率

7.20

增长潜力

7.38

股东回报

7.11

Dolby Laboratories Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Dolby Laboratories Inc估值当前评分7.16分,在软件与IT服务行业排名320/481位。 当前市盈率25.70,距离阶段高点46.01,需上涨79.04%,距离阶段最低点23.00,需下跌10.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.16
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/481
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Dolby Laboratories Inc收益预测当前评分8.00分,在软件与IT服务行业排名106/481位。 目标价预测平均价为90.00,最高价为114.00,最低价为68.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
买入
评级
87.824
目标均价
+36.16%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

63
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Dolby Laboratories Inc
DLB
7
苹果
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
37
Tapestry Inc
TPR
23
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Dolby Laboratories Inc价格动量评分当前评分9.13分,在软件与IT服务行业排名7/481位。 目前股价在压力位66.37和支撑位61.36之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.70
评分变化
2.43

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.518
中性
RSI(14)
53.438
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.130
买入
ATR(14)
1.827
高波动
CCI(14)
72.031
中性
Williams %R
13.373
超买
TRIX(12,20)
-0.174
卖出
StochRSI(14)
90.639
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
63.452
买入
MA10
62.667
买入
MA20
63.025
买入
MA50
65.037
买入
MA100
66.852
卖出
MA200
70.666
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Dolby Laboratories Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/481位。 机构最新持股占比106.75%,环比上季度下降0.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.70M,占比12.64%,新增持股3.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.74M
+2.68%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
6.02M
-4.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.32M
-1.03%
Mellon Investments Corporation
2.41M
+0.56%
State Street Investment Management (US)
2.23M
-1.18%
Newton Investment Management North America, LLC
2.00M
-3.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.63M
+4.78%
First Trust Advisors L.P.
1.52M
+22.73%
Disciplined Growth Investors, Inc.
1.37M
-10.74%
AQR Capital Management, LLC
1.29M
-25.61%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Dolby Laboratories Inc风险评估评分当前评分9.25分,在软件与IT服务行业排名7/481位。 beta值0.85, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Dolby Laboratories Inc最新ESG披露在软件与IT服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.25
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+2.11%
过去 240天最大回撤
+26.76%
过去240天波动率
+23.78%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.01%
过去120日
+3.82%
过去5年
+15.61%
日回报率最差
过去60日
-5.33%
过去120日
-5.33%
过去5年
-11.06%
夏普率
过去60日
-1.21
过去120日
-1.54
过去5年
-0.25

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.76%
过去3年
+32.62%
过去5年
+41.01%
收益回撤比
过去240日
-1.00
过去3年
-0.27
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.38
过去3年
+1.28
过去5年
+0.44

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.78%
过去5年
+23.77%
标准化真实波幅
过去240日
+2.35%
过去5年
+2.57%
下行波动调整收益
过去120日
-211.13%
过去240日
-211.13%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.52%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.41%
过去120日
+0.43%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+9.82%
过去60日
-5.51%
过去120日
-2.09%

同行公司对比

软件与IT服务
Dolby Laboratories Inc
Dolby Laboratories Inc
DLB
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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