技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.305
卖出
RSI(14)
48.248
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.649
中性
ATR(14)
2.775
低波动
CCI(14)
-9.893
中性
Williams %R
57.956
卖出
TRIX(12,20)
-0.104
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Diamond Hill Investment Group Inc
DHIL142.750USD
+2.490+1.78%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
389.71M总市值
8.12市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Diamond Hill Investment Group, Inc. 是一家投资咨询和基金管理服务提供商。该公司通过其全资子公司 Diamond Hill Capital Management, Inc. (DHCM) 运营。DHCM 是 Diamond Hill Funds（一系列开放式共同基金，简称“基金”）的投资顾问和管理者。DHCM 还为私募基金 Diamond Hill Micro Cap Fund, LP (DHMF) 以及独立管理账户、集合投资信托、其他集合投资工具（包括次级顾问基金）和模型交付计划提供投资咨询和相关服务。该公司提供多种投资策略，旨在为机构投资者提供长期战略配置。DHCM 还为模型交付计划的赞助商提供特定于策略的模型投资组合。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率38.29%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率38.29%
估值合理
公司最新PB估值2.27，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股2.10M股，环比减少11.96%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值176.70K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.33
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为6.65分，低于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入38.90M，同比增长6.83%， 净利润同比增长91.62%。
总体评分
财务健康
9.34
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.96
运营效率
5.09
增长潜力
6.39
股东回报
6.48
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于投资银行与投服行业平均值1.44分。 当前市盈率7.98，距离阶段高点9.33，需上涨16.84%，距离阶段最低点8.47，需下跌-6.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 82/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前无评分，投资银行与投服行业的均值7.27分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.33分，低于投资银行与投服行业平均值7.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位146.80和支撑位136.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
141.615
买入
MA10
141.949
买入
MA20
144.060
卖出
MA50
145.814
卖出
MA100
143.608
卖出
MA200
145.512
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比77.04%，环比上季度增长4.30%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯，持股总股数176.70K，占比6.48%，新增持股5.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Hawley (Austin C.)
State Street Global Advisors (US)
Brilliant (Heather E.)
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.49分，高于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值0.81， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.81
VaR值
+2.48%
过去 240天最大回撤
+26.99%
过去240天波动率
+25.64%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.46%
过去120日
+5.46%
过去5年
+7.00%
日回报率最差
过去60日
-6.53%
过去120日
-6.53%
过去5年
-8.26%
夏普率
过去60日
+0.57
过去120日
+0.01
过去5年
+0.36
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.99%
过去3年
+34.64%
过去5年
+39.64%
收益回撤比
过去240日
-0.38
过去3年
-0.17
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
+0.22
过去3年
-0.08
过去5年
+0.22
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.64%
过去5年
+27.14%
标准化真实波幅
过去240日
+2.16%
过去5年
+2.61%
下行波动调整收益
过去120日
+2.01%
过去240日
+2.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.55%
过去120日
+1.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+33.07%
过去60日
+117.30%
过去120日
+48.23%
同行公司对比
投资银行与投服
Diamond Hill Investment Group Inc
DHIL
4.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WT
7.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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