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Diversified Healthcare Trust

DHC
6.370USD
+0.170+2.74%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.54B总市值
亏损市盈率 TTM

Diversified Healthcare Trust

6.370
+0.170+2.74%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Diversified Healthcare Trust股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Diversified Healthcare Trust当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名86/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价5.75。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面评分较高,但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Diversified Healthcare Trust评分

相关信息

行业排名
86 / 191
全市场排名
166 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Diversified Healthcare Trust亮点

亮点风险
Diversified Healthcare Trust is a real estate investment trust (REIT). The Company is focused on owning healthcare properties located throughout the United States. It has an approximately $7.2 billion portfolio, which includes over 367 properties in 36 states and Washington, D.C., occupied by approximately 450 tenants, and totaling approximately 8.0 million square feet of life science and medical office properties and more than 27,000 senior living units. The Company's segments include Medical Office and Life Science Portfolio and SHOP. Its Medical Office and Life Science Portfolio segment primarily consists of medical office properties leased to medical providers and other medical-related businesses, as well as life science properties primarily leased to biotech laboratories and other similar tenants. Its SHOP segment consists of managed senior living communities that provide short-term and long-term residential living and, in some instances, care and other services for residents.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.51%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.50B美元
估值低估
公司最新PE估值-4.34,处于3年历史低位
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值13.69K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.42

分析师目标

根据 3 位分析师
持有
评级
5.750
目标均价
-9.73%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Diversified Healthcare Trust当前的财务评分为5.79分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名180/191位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入388.71M,同比增长4.03%, 净利润同比增长66.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.79
评分变化
0

财务健康

7.35

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.57

运营效率

5.40

增长潜力

4.41

股东回报

5.19

Diversified Healthcare Trust公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Diversified Healthcare Trust估值当前评分8.52分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名35/191位。 当前市盈率-4.34,距离阶段高点-0.64,需上涨-85.26%,距离阶段最低点-28.55,需下跌-557.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 86/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Diversified Healthcare Trust收益预测当前评分6.67分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名116/191位。 目标价预测平均价为5.25,最高价为5.50,最低价为5.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
持有
评级
5.750
目标均价
-9.73%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Diversified Healthcare Trust
DHC
3
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Diversified Healthcare Trust价格动量评分当前评分9.24分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名34/191位。 目前股价在压力位6.75和支撑位5.64之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.11
评分变化
0.13

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.068
买入
RSI(14)
75.333
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.316
超买
ATR(14)
0.218
低波动
CCI(14)
209.780
超买
Williams %R
2.299
超买
TRIX(12,20)
0.651
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
6.060
买入
MA10
5.879
买入
MA20
5.753
买入
MA50
5.247
买入
MA100
4.803
买入
MA200
4.103
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Diversified Healthcare Trust机构持股评分当前评分7.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名90/191位。 机构最新持股占比79.63%,环比上季度下降0.55%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数19.73M,占比8.15%,减少持股0.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Flat Footed LLC
23.49M
--
ABP Trust
23.25M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.53M
-0.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.17M
+8.96%
Silver Point Capital, L.P.
15.50M
--
H/2 Capital Partners
14.92M
--
Nomura Securities Co., Ltd.
11.55M
+11.71%
State Street Investment Management (US)
6.73M
+0.81%
BlackBarn Capital Partners LP
6.15M
-1.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.96M
+1.94%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Diversified Healthcare Trust风险评估评分当前评分6.56分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名138/191位。 beta值2.39, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Diversified Healthcare Trust最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.56
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.40
VaR值
+5.76%
过去 240天最大回撤
+26.86%
过去240天波动率
+56.95%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.64%
过去120日
+7.64%
过去5年
+59.14%
日回报率最差
过去60日
-5.26%
过去120日
-5.26%
过去5年
-19.60%
夏普率
过去60日
+4.08
过去120日
+3.54
过去5年
+0.46

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.86%
过去3年
+51.31%
过去5年
+85.94%
收益回撤比
过去240日
+6.12
过去3年
+2.49
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
+3.06
过去3年
+0.96
过去5年
+2.54

波动性

已实现波动率
过去240日
+56.95%
过去5年
+70.46%
标准化真实波幅
过去240日
+2.66%
过去5年
+2.35%
下行波动调整收益
过去120日
+620.43%
过去240日
+620.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.99%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.37%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-41.53%
过去60日
-15.42%
过去120日
-17.48%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Diversified Healthcare Trust
Diversified Healthcare Trust
DHC
7.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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