技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.025
买入
RSI(14)
61.247
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.737
买入
ATR(14)
0.151
高波动
CCI(14)
171.966
买入
Williams %R
2.564
超买
TRIX(12,20)
-0.076
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Diversified Healthcare Trust
DHC4.215USD
-0.205-4.64%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.02B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Diversified Healthcare Trust股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Diversified Healthcare Trust评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
持有
评级
4.250
目标均价
-0.23%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Diversified Healthcare Trust亮点
亮点风险
Diversified Healthcare Trust 是一家房地产投资信托 (REIT)。该公司在美国各地拥有医疗办公室和生命科学地产、老年生活社区和其他医疗保健相关地产。该公司的部门包括办公组合和 SHOP。其办公组合部门包括出租给医疗服务提供者和其他医疗相关企业的医疗办公室物业，以及出租给生物技术实验室和其他类似租户的生命科学物业。其 SHOP 部门包括管理的老年生活社区，这些社区为居民提供短期和长期居住生活，在某些情况下，还为居民提供护理和其他服务，并向管理人员支付费用。其医疗办公室和生命科学地产组合或办公组合包括为医生和其他医疗保健人员以及医疗相关领域的其他企业建造或运营的医疗办公空间的商业地产。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.51%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.50B美元
估值低估
公司最新PE估值-3.70，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股183.09M股，环比减少5.16%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值59.04K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.42
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为5.47分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入382.71M，同比增长3.05%， 净利润同比增长6.36%。
总体评分
财务健康
6.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.39
运营效率
4.83
增长潜力
2.84
股东回报
8.99
Diversified Healthcare Trust公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分8.52分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率-3.70，距离阶段高点-0.64，需上涨-82.69%，距离阶段最低点-28.55，需下跌-672.24%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 83/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分6.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.12分。 Diversified Healthcare Trust股票的目标价预测平均价为4.25，最高价为5.50，最低价为3.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
持有
评级
4.250
目标均价
-3.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Diversified Healthcare Trust
DHC
3
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分8.95分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值6.91分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.57和支撑位4.12之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.222
卖出
MA10
4.225
卖出
MA20
4.187
买入
MA50
4.217
卖出
MA100
3.882
买入
MA200
3.253
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.12分。 机构最新持股占比75.84%，环比上季度下降13.67%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数19.59M，占比8.11%，减少持股0.55%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Flat Footed LLC
ABP Trust
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Silver Point Capital, L.P.
H/2 Capital Partners
Nomura Securities Co., Ltd.
State Street Investment Management (US)
BlackBarn Capital Partners LP
D. E. Shaw & Co., L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分5.78分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值2.60， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.60
VaR值
+5.77%
过去 240天最大回撤
+26.86%
过去240天波动率
+59.94%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.01%
过去120日
+8.01%
过去5年
+59.14%
日回报率最差
过去60日
-4.40%
过去120日
-5.33%
过去5年
-19.60%
夏普率
过去60日
+2.97
过去120日
+2.26
过去5年
+0.36
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.86%
过去3年
+56.08%
过去5年
+88.35%
收益回撤比
过去240日
+2.81
过去3年
+3.53
过去5年
+0.00
偏度
过去240日
+2.99
过去3年
+2.82
过去5年
+2.54
波动性
已实现波动率
过去240日
+59.94%
过去5年
+70.74%
标准化真实波幅
过去240日
+3.41%
过去5年
+3.42%
下行波动调整收益
过去120日
+406.80%
过去240日
+406.80%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.89%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.83%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.37%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-41.53%
过去60日
-15.42%
过去120日
-17.48%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Diversified Healthcare Trust
DHC
6.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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