技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.197
中性
RSI(14)
61.380
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.531
买入
ATR(14)
2.834
高波动
CCI(14)
76.935
中性
Williams %R
24.624
买入
TRIX(12,20)
0.173
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Quest Diagnostics Inc
DGX183.460USD
+3.350+1.86%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
20.55B总市值
21.72市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
20
位分析师
买入
评级
187.646
目标均价
+4.53%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Quest Diagnostics Incorporated 是一家诊断信息服务提供商。该公司根据实验室检测结果提供诊断见解，使人们、医生和组织能够采取行动改善健康结果。该公司通过 DIS 部门运营，该部门为其主要客户渠道内的一系列客户提供诊断信息服务：医生、医院、患者和消费者。该公司通过全国性的实验室网络、患者服务中心、医生办公室的采血师和连接资源（包括呼叫中心和移动采血师、护士和其他健康和保健专业人员）提供广泛的临床检测渠道。该公司还专注于为生物制药公司和病理实验室提供人工智能 (AI) 和数字病理解决方案。该公司已在多个实验室和业务职能部门实施了人工智能、数字和自动化技术。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率38.22%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率38.22%
估值合理
公司最新估值21.21，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股107.55M股，环比减少2.90%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓14.18M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务评分为7.39分，高于医疗服务与设备行业的均值7.15分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入2.65B，同比增长12.09%， 净利润同比增长13.47%。
总体评分
财务健康
6.42
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.54
运营效率
7.54
增长潜力
7.36
股东回报
8.11
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分1.80分，低于医疗服务与设备行业平均值2.15分。 当前市盈率21.17，距离阶段高点21.72，需上涨2.57%，距离阶段最低点20.51，需下跌3.14%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 57/280
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前评分7.60分，低于医疗服务与设备行业平均值7.66分。 Quest Diagnostics Inc股票的目标价预测平均价为190.00，最高价为200.00，最低价为158.69。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
20
位分析师
买入
评级
187.646
目标均价
+4.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Quest Diagnostics Inc
DGX
20
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分9.08分，高于医疗服务与设备行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位188.00和支撑位169.14之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
180.690
买入
MA10
180.166
买入
MA20
180.141
买入
MA50
175.162
买入
MA100
175.045
买入
MA200
168.665
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务与设备行业平均值7.19分。 机构最新持股占比96.17%，环比上季度下降1.06%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.18M，占比12.68%，新增持股1.21%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
JP Morgan Asset Management
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
Victory Capital Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Wells Fargo Advisors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司beta值0.54， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.56
VaR值
+2.06%
过去 240天最大回撤
+9.69%
过去240天波动率
+24.00%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.08%
过去120日
+7.08%
过去5年
+7.08%
日回报率最差
过去60日
-4.35%
过去120日
-4.35%
过去5年
-6.80%
夏普率
过去60日
+0.71
过去120日
+0.73
过去5年
+0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+9.69%
过去3年
+23.31%
过去5年
+30.28%
收益回撤比
过去240日
+1.60
过去3年
+0.55
过去5年
+0.30
偏度
过去240日
+1.17
过去3年
+0.69
过去5年
+0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.00%
过去5年
+23.27%
标准化真实波幅
过去240日
+1.91%
过去5年
+1.63%
下行波动调整收益
过去120日
+112.21%
过去240日
+112.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.26%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.91%
过去120日
+1.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-17.80%
过去60日
+1.75%
过去120日
+17.93%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04Quest Diagnostics Inc
DGX
6.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
赛默飞世尔科技
TMO
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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