技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.356
买入
RSI(14)
61.385
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.558
中性
ATR(14)
1.117
高波动
CCI(14)
130.501
买入
Williams %R
18.105
超买
TRIX(12,20)
0.273
卖出
StochRSI(14)
58.299
中性
Digi International Inc
DGII37.740USD
+1.440+3.97%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.40B总市值
32.81市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
40.500
目标均价
+12.75%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Digi International Inc. 是物联网 (IoT) 连接产品、服务和解决方案的全球提供商。该公司帮助其客户部署、监控和管理关键通信基础设施。其部门包括物联网产品和服务以及物联网解决方案。物联网产品和服务部门提供的产品和服务可帮助原始设备制造商以及企业和政府客户创建和部署安全的物联网连接解决方案。这些包括嵌入式和无线模块、控制台服务器、企业和工业路由器以及其他基础设施管理设备。该公司还为客户提供设备管理平台以及其他专业服务。物联网解决方案部门包括 Digi 的 SmartSense 业务和托管网络即服务业务。它提供无线温度和其他基于条件的监控服务以及员工任务管理服务。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入16.11美元
估值高估
公司最新PB估值2.17，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股38.88M股，环比减少7.07%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.32M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.17分，高于通信与网络设备行业的均值7.24分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入107.51M，同比增长2.20%， 净利润同比增长5.58%。
总体评分
财务健康
7.74
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.23
运营效率
8.79
增长潜力
7.83
股东回报
7.27
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，高于通信与网络设备行业平均值4.32分。 当前市盈率31.25，距离阶段高点29.45，需上涨-5.78%，距离阶段最低点27.86，需下跌10.85%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/55
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.67分，高于通信与网络设备行业平均值7.61分。 Digi International Inc股票的目标价预测平均价为41.00，最高价为50.00，最低价为30.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
40.500
目标均价
+12.75%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
52
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Digi International Inc
DGII
6
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.03分，高于通信与网络设备行业平均值8.24分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位37.91和支撑位33.72之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
36.020
买入
MA10
35.219
买入
MA20
34.597
买入
MA50
33.746
买入
MA100
33.197
买入
MA200
31.772
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于通信与网络设备行业平均值6.75分。 机构最新持股占比104.73%，环比上季度下降0.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.32M，占比8.94%，新增持股2.80%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
EARNEST Partners, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Geneva Capital Management LLC
Managed Account Advisors LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.84分，高于通信与网络设备行业平均值4.20分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+3.62%
过去 240天最大回撤
+35.17%
过去240天波动率
+44.51%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.76%
过去120日
+14.44%
过去5年
+18.88%
日回报率最差
过去60日
-5.44%
过去120日
-9.37%
过去5年
-16.99%
夏普率
过去60日
+1.28
过去120日
+1.12
过去5年
+0.58
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.17%
过去3年
+48.60%
过去5年
+48.60%
收益回撤比
过去240日
+0.89
过去3年
-0.03
过去5年
+0.44
偏度
过去240日
+1.97
过去3年
+0.77
过去5年
+0.66
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.51%
过去5年
+42.54%
标准化真实波幅
过去240日
+3.06%
过去5年
+2.72%
下行波动调整收益
过去120日
+185.69%
过去240日
+185.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.50%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.18%
过去60日
-20.88%
过去120日
-14.35%
同行公司对比
通信与网络设备
Digi International Inc
DGII
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
MSI
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
优倍快公司
UI
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
IDCC
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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