技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.154
中性
RSI(14)
47.789
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.822
中性
ATR(14)
0.523
低波动
CCI(14)
94.145
中性
Williams %R
40.252
买入
TRIX(12,20)
-0.261
卖出
StochRSI(14)
52.237
卖出
Donegal Group Inc
DGICA18.735USD
-0.245-1.29%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
685.92M总市值
7.73市盈率 TTM
TradingKey Donegal Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Donegal Group Inc当前公司基本面数据相对稳定，最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力较大。当前估值合理，在保险行业排名74/114位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价21.00。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Donegal Group Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Donegal Group Inc亮点
亮点风险
Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company, through its insurance subsidiaries and affiliates, offers property and casualty lines of insurance in 21 Mid-Atlantic, Midwestern, Southern and Southwestern regions through approximately 2,100 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies. The Company’s insurance subsidiaries are Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Michigan Insurance Company (MICO), the Peninsula Insurance Group (Peninsula), and Southern Insurance Company of Virginia (Southern).
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.67%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率45.54%
估值低估
公司最新PE估值7.83，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股26.79M股，环比增加0.09%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值1.62K
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
21.000
目标均价
+10.64%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Donegal Group Inc当前的财务评分为5.07分，在保险行业排名92/114位。 财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入245.92M，同比下降2.31%， 净利润同比下降19.87%。
总体评分
财务健康
4.58
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
5.14
运营效率
5.23
增长潜力
4.00
股东回报
6.42
Donegal Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Donegal Group Inc估值当前评分8.57分，在保险行业排名17/114位。 当前市盈率7.83，距离阶段高点13236.84，需上涨168922.68%，距离阶段最低点-252.53，需下跌3324.59%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/114
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Donegal Group Inc收益预测当前评分6.00分，在保险行业排名86/114位。 目标价预测平均价为21.00，最高价为22.00，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
21.000
目标均价
+10.64%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
60
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Donegal Group Inc
DGICA
1
旅行者保险
TRV
27
前进保险
PGR
25
好事达保险
ALL
24
美国国际集团
AIG
22
艾奇资本
ACGL
21
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Donegal Group Inc价格动量评分当前评分7.21分，在保险行业排名74/114位。 目前股价在压力位20.10和支撑位17.95之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
18.962
卖出
MA10
18.677
买入
MA20
18.948
卖出
MA50
19.627
卖出
MA100
19.460
卖出
MA200
19.147
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Donegal Group Inc机构持股评分当前评分7.00分，在保险行业排名38/114位。 机构最新持股占比85.63%，环比上季度增长0.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.02M，占比3.28%，新增持股5.95%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Donegal Mutual Insurance Company
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Old Republic International Corp.
State Street Investment Management (US)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
ProShare Advisors LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业保险影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Donegal Group Inc风险评估无评分，保险行业的均值7.17分。 beta值0.01， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 Donegal Group Inc最新ESG披露在保险行业中处于中等水平，未对整体风险形成明显增益或拖累。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.01
VaR值
+2.21%
过去 240天最大回撤
+19.70%
过去240天波动率
+31.89%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.12%
过去120日
+5.87%
过去5年
+8.60%
日回报率最差
过去60日
-2.82%
过去120日
-3.13%
过去5年
-10.23%
夏普率
过去60日
-0.17
过去120日
+0.85
过去5年
+0.47
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.70%
过去3年
+21.09%
过去5年
+27.45%
收益回撤比
过去240日
+0.96
过去3年
+0.43
过去5年
+0.17
偏度
过去240日
+0.03
过去3年
+0.28
过去5年
-0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+31.89%
过去5年
+26.77%
标准化真实波幅
过去240日
+2.67%
过去5年
+1.89%
下行波动调整收益
过去120日
+159.28%
过去240日
+159.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.75%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.51%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+66.74%
过去60日
+84.66%
过去120日
+61.69%
同行公司对比
保险
Donegal Group Inc
DGICA
5.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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