技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.124
买入
RSI(14)
63.066
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.219
中性
ATR(14)
0.537
高波动
CCI(14)
58.803
中性
Williams %R
11.220
超买
TRIX(12,20)
0.449
卖出
StochRSI(14)
71.925
买入
Donegal Group Inc
DGICA19.510USD
+0.360+1.88%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
710.88M总市值
8.58市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
20.500
目标均价
+7.67%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Donegal Group Inc. (DGI) 是一家保险控股公司。该公司的子公司包括 Atlantic States Insurance Company (Atlantic States)、Southern Insurance Company of Virginia (Southern)、The Peninsula Insurance Company 和 Peninsula Indemnity Company (Peninsula) 以及 Michigan Insurance Company。该公司通过其子公司通过大约 2,200 家独立保险机构，为 23 个中大西洋、中西部、新英格兰、南部和西南部地区的企业和个人提供个人和商业财产和意外伤害保险。该公司通过三个部门运营：投资功能、商业保险和个人保险。其保险子公司的商业产品主要包括商用汽车、商业多险和工伤赔偿保单。保险子公司的个人产品主要包括房主和私人乘用车保单。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.67%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率45.54%
估值合理
公司最新PE估值8.06，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股26.71M股，环比增加4.42%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值966.34K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.07分，低于保险行业的均值6.34分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入247.15M，同比增长0.15%， 净利润同比增长306.14%。
总体评分
财务健康
4.58
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.14
运营效率
5.23
增长潜力
4.00
股东回报
6.42
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于保险行业平均值5.70分。 当前市盈率8.06，距离阶段高点9.54，需上涨18.32%，距离阶段最低点7.79，需下跌3.40%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 50/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.33分，高于保险行业平均值7.17分。 Donegal Group Inc股票的目标价预测平均价为20.50，最高价为21.00，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
20.500
目标均价
+7.05%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
59
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Donegal Group Inc
DGICA
2
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.20分，高于保险行业平均值7.34分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位20.16和支撑位17.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.284
买入
MA10
19.267
买入
MA20
18.596
买入
MA50
18.031
买入
MA100
18.837
买入
MA200
17.736
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比86.37%，环比上季度增长0.79%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数966.34K，占比3.12%，减少持股3.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Donegal Mutual Insurance Company
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Old Republic International Corp.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
ProShare Advisors LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.07分，高于保险行业平均值5.26分。 公司beta值-0.03， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.03
VaR值
+2.19%
过去 240天最大回撤
+19.70%
过去240天波动率
+33.06%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.87%
过去120日
+5.87%
过去5年
+8.60%
日回报率最差
过去60日
-6.16%
过去120日
-6.16%
过去5年
-10.23%
夏普率
过去60日
+0.20
过去120日
+0.53
过去5年
+0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.70%
过去3年
+21.09%
过去5年
+27.45%
收益回撤比
过去240日
+1.52
过去3年
+0.48
过去5年
+0.24
偏度
过去240日
+0.50
过去3年
+0.28
过去5年
-0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.06%
过去5年
+26.52%
标准化真实波幅
过去240日
+2.46%
过去5年
+1.81%
下行波动调整收益
过去120日
+80.26%
过去240日
+80.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.09%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.70%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+66.74%
过去60日
+84.66%
过去120日
+61.69%
同行公司对比
保险
Donegal Group Inc
DGICA
6.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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