技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Deere & Co
DE469.870USD
-28.260-5.67%
收盘 11/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
127.02B总市值
24.39市盈率 TTM
TradingKey Deere & Co股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-26操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Deere & Co评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
25
位分析师
买入
评级
516.824
目标均价
+3.75%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Deere & Co亮点
亮点风险
迪尔公司从事农业、建筑和林业设备的交付。该公司定义、开发和交付全球设备和技术解决方案。其部门包括生产和精准农业 (PPA)、小型农业和草坪 (SAT)、建筑和林业 (CF) 以及金融服务 (FS)。PPA 部门为大粒谷物、小粒谷物、棉花和甘蔗的生产规模种植者提供解决方案。SAT 部门为奶制品和牲畜生产商、高价值作物生产商以及草坪和公用事业客户提供解决方案。CF 部门提供一系列机器和技术解决方案，这些解决方案与土方工程、林业和道路建设生产系统有关。FS 部门为约翰迪尔经销商的新旧生产和精准农业设备、SAT 设备以及建筑和林业设备的销售和租赁提供资金。其技术支持的产品包括约翰迪尔 Autonomous 8R 拖拉机和 E-Power 反铲挖土机。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入45.68B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率34.85%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率34.85%
估值高估
公司最新PE估值25.32，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股205.58M股，环比减少2.75%
汤姆·盖纳持仓
明星投资者汤姆·盖纳持仓，最新持仓市值877.90K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司当前的财务评分为7.37分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.50分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入12.39B，同比增长11.22%， 净利润同比增长14.46%。
总体评分
财务健康
7.31
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
7.31
运营效率
7.28
增长潜力
7.65
股东回报
7.30
Deere & Co公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司估值当前评分6.47分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.16分。 当前市盈率25.32，距离阶段高点27.30，需上涨7.81%，距离阶段最低点10.33，需下跌59.20%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 67/182
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司收益预测当前评分7.20分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.56分。 Deere & Co股票的目标价预测平均价为517.50，最高价为609.00，最低价为440.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
25
位分析师
买入
评级
516.824
目标均价
+3.75%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
28
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Deere & Co
DE
25
Caterpillar Inc
CAT
28
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
20
AGCO Corp
AGCO
15
Oshkosh Corp
OSK
14
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司价格动量评分当前评分7.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.62分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位495.43和支撑位449.41之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.04分。 机构最新持股占比76.05%，环比上季度增长0.45%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数22.27M，占比8.24%，新增持股3.08%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Cascade Investment, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
JP Morgan Asset Management
Capital World Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司风险评估评分当前评分9.28分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.73分。 公司beta值0.98， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.98
VaR值
+2.79%
过去 240天最大回撤
+18.91%
过去240天波动率
+29.83%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.29%
过去120日
+3.25%
过去5年
+9.91%
日回报率最差
过去60日
-5.67%
过去120日
-6.76%
过去5年
-14.07%
夏普率
过去60日
-0.17
过去120日
-0.61
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.91%
过去3年
+22.74%
过去5年
+34.05%
收益回撤比
过去240日
+0.26
过去3年
+0.10
过去5年
+0.34
偏度
过去240日
+0.43
过去3年
+0.23
过去5年
-0.13
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.83%
过去5年
+29.11%
标准化真实波幅
过去240日
+2.51%
过去5年
+2.10%
下行波动调整收益
过去120日
-74.94%
过去240日
-74.94%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.65%
过去60日
-11.17%
过去120日
-7.66%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Deere & Co
DE
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Standex International Corp
SXI
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成Deere & Co的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Deere & Co进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Deere & Co表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Deere & Co的财务健康评分的？
在生成Deere & Co的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映Deere & Co的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明Deere & Co的财务健康状况越良好。
我们是如何生成Deere & Co的公司估值评分的？
在生成Deere & Co的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Deere & Co的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Deere & Co的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Deere & Co当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Deere & Co 当前的估值越合理。
我们是如何生成Deere & Co的收益预测评分的？
计算Deere & Co的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Deere & Co的前景越看好。
我们是如何生成Deere & Co的价格动量评分的？
生成Deere & Co的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Deere & Co财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Deere & Co的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Deere & Co的机构信心评分的？
为了生成Deere & Co的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Deere & Co未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Deere & Co的认可程度越高。
我们是如何生成Deere & Co的风险管理评分的？
评定Deere & Co的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Deere & Co风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Deere & Co的风险越低。
