技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.672
卖出
RSI(14)
33.282
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.211
卖出
ATR(14)
9.205
高波动
CCI(14)
-163.475
卖出
Williams %R
87.376
超卖
TRIX(12,20)
-0.204
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Deere & Co
DE446.350USD
-9.770-2.14%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
120.66B总市值
23.17市盈率 TTM
TradingKey Deere & Co股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Deere & Co评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
买入
评级
516.954
目标均价
+15.82%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Deere & Co亮点
亮点风险
迪尔公司从事农业、建筑和林业设备的交付。该公司定义、开发和交付全球设备和技术解决方案。其部门包括生产和精准农业 (PPA)、小型农业和草坪 (SAT)、建筑和林业 (CF) 以及金融服务 (FS)。PPA 部门为大粒谷物、小粒谷物、棉花和甘蔗的生产规模种植者提供解决方案。SAT 部门为奶制品和牲畜生产商、高价值作物生产商以及草坪和公用事业客户提供解决方案。CF 部门提供一系列机器和技术解决方案，这些解决方案与土方工程、林业和道路建设生产系统有关。FS 部门为约翰迪尔经销商的新旧生产和精准农业设备、SAT 设备以及建筑和林业设备的销售和租赁提供资金。其技术支持的产品包括约翰迪尔 Autonomous 8R 拖拉机和 E-Power 反铲挖土机。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入51.64B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率22.85%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率22.85%
估值合理
公司最新PE估值23.24，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股206.26M股，环比减少1.40%
汤姆·盖纳持仓
明星投资者汤姆·盖纳持仓，最新持仓市值877.90K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为7.37分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.51分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入12.02B，同比下降8.62%， 净利润同比下降25.66%。
总体评分
财务健康
7.31
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.31
运营效率
7.28
增长潜力
7.65
股东回报
7.30
Deere & Co公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分6.47分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.07分。 当前市盈率23.24，距离阶段高点27.30，需上涨17.48%，距离阶段最低点18.22，需下跌21.59%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 68/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分7.08分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.60分。 Deere & Co股票的目标价预测平均价为512.00，最高价为609.00，最低价为440.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
24
位分析师
买入
评级
516.954
目标均价
+15.82%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
28
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Deere & Co
DE
24
Caterpillar Inc
CAT
28
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
Oshkosh Corp
OSK
15
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分6.59分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.01分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位469.02和支撑位432.78之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
456.428
卖出
MA10
458.132
卖出
MA20
463.717
卖出
MA50
479.597
卖出
MA100
496.094
卖出
MA200
481.055
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值6.90分。 机构最新持股占比76.30%，环比上季度增长0.77%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数22.26M，占比8.23%，新增持股3.03%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Cascade Investment, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分8.44分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.71分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+2.79%
过去 240天最大回撤
+18.91%
过去240天波动率
+29.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.25%
过去120日
+3.78%
过去5年
+9.91%
日回报率最差
过去60日
-6.76%
过去120日
-6.76%
过去5年
-14.07%
夏普率
过去60日
-1.99
过去120日
+0.01
过去5年
+0.56
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.91%
过去3年
+22.74%
过去5年
+34.05%
收益回撤比
过去240日
+0.45
过去3年
+0.02
过去5年
+0.40
偏度
过去240日
+0.80
过去3年
+0.30
过去5年
-0.09
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.62%
过去5年
+29.08%
标准化真实波幅
过去240日
+2.61%
过去5年
+2.20%
下行波动调整收益
过去120日
+1.41%
过去240日
+1.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.26%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.65%
过去60日
-11.17%
过去120日
-7.66%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Deere & Co
DE
7.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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