技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
中性
RSI(14)
59.134
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.365
买入
ATR(14)
0.501
高波动
CCI(14)
132.646
买入
Williams %R
20.393
买入
TRIX(12,20)
0.120
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Delcath Systems Inc
DCTH11.750USD
+0.550+4.91%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
410.73M总市值
184.02市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
24.714
目标均价
+120.66%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Delcath Systems, Inc. 是一家专注于治疗原发性和转移性肝癌的介入肿瘤学公司。该公司的产品 HEPZATO KIT（注射用 Hepzato（美法仑）/肝脏输送系统）和 CHEMOSAT 美法仑肝脏输送系统（CHEMOSAT）经皮肝灌注 (PHP) 旨在向肝脏施用高剂量化疗药物，同时在 PHP 过程中控制全身暴露和相关副作用。HEPZATO KIT 是一种药物/设备组合产品，旨在将高剂量化疗药物直接输送到肝脏，同时限制全身暴露和相关副作用。在欧洲，肝脏输送系统是一种独立的医疗设备，具有与 HEPZATO KIT 相同的设备组件，但没有盐酸美法仑，并以 CHEMOSAT 的商品名获准销售。在美国，HEPZATO 受美国食品药品管理局 (FDA) 的药品监管。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长1268.33%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入37.20M美元
估值高估
公司最新PE估值102.31，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股17.20M股，环比减少3.11%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.61M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为9.56分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入24.16M，同比增长211.05%， 净利润同比增长119.63%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.81
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，低于医疗设备与耗材行业平均值2.00分。 当前市盈率97.52，距离阶段高点95.05，需上涨-2.54%，距离阶段最低点-29.15，需下跌129.89%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.57分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.70分。 Delcath Systems Inc股票的目标价预测平均价为24.00，最高价为31.00，最低价为21.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
24.714
目标均价
+120.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
118
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Delcath Systems Inc
DCTH
7
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.01分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.07和支撑位10.20之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
11.096
买入
MA10
11.253
买入
MA20
11.090
买入
MA50
11.026
买入
MA100
12.828
卖出
MA200
13.004
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于医疗设备与耗材行业平均值6.89分。 机构最新持股占比49.27%，环比上季度增长5.26%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.61M，占比4.60%，新增持股24.29%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Rosalind Advisors, Inc.
Deerfield Management Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Vivo Capital, LLC
Oberweis Asset Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.83分，低于医疗设备与耗材行业平均值3.87分。 公司beta值0.85， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+44.70%
过去240天波动率
+73.67%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.82%
过去120日
--
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-9.64%
过去120日
-100.00%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.68
过去120日
--
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+44.70%
过去3年
+71.73%
过去5年
+90.55%
收益回撤比
过去240日
+0.80
过去3年
+1.49
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+73.67%
过去5年
+83.97%
标准化真实波幅
过去240日
+6.32%
过去5年
+4.66%
下行波动调整收益
过去120日
--
过去240日
--
日最大涨幅波动率
过去60日
+61.06%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.26%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.30%
过去120日
+1.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+71.70%
过去60日
+63.22%
过去120日
+34.87%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Delcath Systems Inc
DCTH
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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