技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.364
买入
RSI(14)
61.460
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.266
买入
ATR(14)
2.171
高波动
CCI(14)
156.835
买入
Williams %R
5.116
超买
TRIX(12,20)
0.080
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Ducommun Inc
DCO94.000USD
-0.960-1.01%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.40B总市值
35.08市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
106.250
目标均价
+13.99%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Ducommun Incorporated 为航空航天、国防和工业市场的客户提供增值制造解决方案。该公司通过两个部门运营：电子系统和结构系统。电子系统部门设计、设计和制造高可靠性电子和机电产品，用于全球技术驱动市场，包括航空航天和国防以及工业终端市场。电子系统产品主要包括从原型开发到复杂组件。结构系统部门设计、设计和制造大型、复杂轮廓航空结构部件和组件，并提供复合材料和金属粘合结构和组件。结构系统产品主要用于商用飞机、军用固定翼飞机以及军用和商用旋翼飞机。其产品用于重型工业制造系统和某些医疗应用。
估值高估
公司最新PE估值35.29，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股14.63M股，环比减少15.44%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值803.18K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.32
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.34分，高于航空航天与国防行业的均值7.04分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入202.26M，同比增长2.67%， 净利润同比增长62.52%。
总体评分
财务健康
9.43
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.76
运营效率
7.15
增长潜力
6.47
股东回报
5.87
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分3.40分，低于航空航天与国防行业平均值3.62分。 当前市盈率35.29，距离阶段高点33.66，需上涨-4.61%，距离阶段最低点28.56，需下跌19.08%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/66
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于航空航天与国防行业平均值7.70分。 Ducommun Inc股票的目标价预测平均价为107.50，最高价为110.00，最低价为100.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
106.250
目标均价
+13.99%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
65
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ducommun Inc
DCO
4
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.34分，高于航空航天与国防行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位98.24和支撑位89.37之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
93.292
买入
MA10
92.032
买入
MA20
91.702
买入
MA50
90.428
买入
MA100
81.094
买入
MA200
71.561
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于航空航天与国防行业平均值7.09分。 机构最新持股占比98.32%，环比上季度下降0.41%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数803.18K，占比5.38%，新增持股6.65%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Paradigm Capital Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Gabelli Funds, LLC
Ducommun (Robert C)
Reade Street Capital Management
State Street Global Advisors (US)
Oswald (Stephen G.)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.77分，高于航空航天与国防行业平均值4.49分。 公司beta值1.38， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.38
VaR值
+3.07%
过去 240天最大回撤
+23.46%
过去240天波动率
+34.33%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.30%
过去120日
+8.09%
过去5年
+14.99%
日回报率最差
过去60日
-4.22%
过去120日
-4.67%
过去5年
-14.97%
夏普率
过去60日
+2.52
过去120日
+3.38
过去5年
+0.54
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.46%
过去3年
+29.87%
过去5年
+38.52%
收益回撤比
过去240日
+1.91
过去3年
+1.10
过去5年
+0.40
偏度
过去240日
+0.13
过去3年
-0.06
过去5年
-0.04
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.33%
过去5年
+36.81%
标准化真实波幅
过去240日
+2.13%
过去5年
+1.74%
下行波动调整收益
过去120日
+534.79%
过去240日
+534.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.10%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.22%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.95%
过去120日
+0.73%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+31.85%
过去60日
+54.17%
过去120日
+19.16%
同行公司对比
航空航天与国防
Ducommun Inc
DCO
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VSE Corp
VSEC
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
GE
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
CW
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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