技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.246
买入
RSI(14)
68.926
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.287
中性
ATR(14)
1.941
高波动
CCI(14)
218.822
超买
Williams %R
27.691
买入
TRIX(12,20)
0.307
卖出
StochRSI(14)
41.671
卖出
Donaldson Company Inc
DCI80.120USD
-2.020-2.46%
收盘 08/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.34B总市值
25.76市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-28操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
持有
评级
75.622
目标均价
-7.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
唐纳森公司专门从事技术型过滤产品和解决方案，服务于一系列行业和先进市场。该公司的部门包括移动解决方案、工业解决方案和生命科学。移动解决方案部门根据客户和产品的组合进行组织，包括非公路、公路和售后市场业务部门。其产品包括用于空气和液体过滤应用的替换过滤器以及用于新设备生产和与排气和排放相关的系统的过滤外壳。工业解决方案部门根据产品类型进行组织，包括工业空气过滤、工业气体、工业液压、发电以及航空航天和国防产品。生命科学部门按终端市场进行组织，包括生物加工设备和消耗品、食品和饮料、汽车电气化和医疗设备、微电子和磁盘驱动器市场。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入24.40美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率30.17%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率30.17%
估值高估
公司最新PE估值26.47，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股106.59M股，环比减少0.93%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓12.44M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司当前的财务评分为7.61分，高于工业与商业服务行业的均值7.17分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入940.10M，同比增长1.31%， 净利润同比增长49.07%。
总体评分
财务健康
7.43
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.01
运营效率
7.32
增长潜力
7.21
股东回报
8.09
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司估值当前评分1.80分，低于工业与商业服务行业平均值2.63分。 当前市盈率27.13，距离阶段高点23.24，需上涨-14.35%，距离阶段最低点19.92，需下跌26.60%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/208
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司收益预测当前评分6.25分，低于工业与商业服务行业平均值7.74分。 Donaldson Company Inc股票的目标价预测平均价为72.11，最高价为78.00，最低价为69.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
持有
评级
75.622
目标均价
-7.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Donaldson Company Inc
DCI
8
Waste Management Inc
WM
24
Republic Services Inc
RSG
23
Waste Connections Inc
WCN
23
Veralto Corp
VLTO
18
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司价格动量评分当前评分9.60分，高于工业与商业服务行业平均值7.82分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位86.91和支撑位73.77之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
77.790
买入
MA10
75.961
买入
MA20
74.349
买入
MA50
72.048
买入
MA100
69.595
买入
MA200
70.065
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于工业与商业服务行业平均值7.85分。 机构最新持股占比91.47%，环比上季度下降0.65%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数12.44M，占比10.68%，新增持股0.50%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Farm Insurance Companies
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Boston Trust Walden Company
Geode Capital Management, L.L.C.
Fiduciary Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-28美元指数处于中性美元状态，对内需型行业工业与商业服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.70分，高于工业与商业服务行业平均值4.24分。 公司beta值1.01， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.02
VaR值
+2.21%
过去 240天最大回撤
+24.39%
过去240天波动率
+24.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.61%
过去120日
+8.61%
过去5年
+8.61%
日回报率最差
过去60日
-2.46%
过去120日
-6.69%
过去5年
-8.68%
夏普率
过去60日
+2.66
过去120日
+1.19
过去5年
+0.55
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.39%
过去3年
+24.39%
过去5年
+33.03%
收益回撤比
过去240日
+0.59
过去3年
+0.75
过去5年
+0.29
偏度
过去240日
+0.52
过去3年
-0.07
过去5年
-0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.97%
过去5年
+23.22%
标准化真实波幅
过去240日
+1.70%
过去5年
+1.54%
下行波动调整收益
过去120日
+188.82%
过去240日
+188.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.41%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.49%
过去120日
+0.51%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+18.79%
过去60日
+10.81%
过去120日
+14.71%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-28Donaldson Company Inc
DCI
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AECOM
ACM
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
BRC
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
MGRC
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Verra Mobility Corp
VRRM
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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